Anterix Inc. (ATEX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Anterix Inc. (ATEX)
Análise de Receita para Anterix Inc.
No ano fiscal de 2023, a Anterix Inc. relatou receita total de US $ 41,4 milhões, representando um crescimento de receita em relação aos anos anteriores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços privados de rede sem fio | US $ 35,2 milhões | 85% |
| Licenciamento de espectro | US $ 6,2 milhões | 15% |
Crescimento histórico da receita
- 2021 Receita: US $ 32,7 milhões
- 2022 Receita: US $ 38,5 milhões
- 2023 Receita: US $ 41,4 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 7.5%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | US $ 38,9 milhões |
| Mercados internacionais | US $ 2,5 milhões |
Principais métricas de receita
- Margem bruta: 62.3%
- Receita operacional: US $ 41,4 milhões
- Receita líquida: US $ 26,3 milhões
Um mergulho profundo na Antix Inc. (ATEX) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A Anterix Inc. (ATEX) o desempenho financeiro revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 72.3% | 68.5% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -18.2% | -26.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 5.8% ano a ano
- Despesas operacionais reduzidas por 7.2%
- O lucro líquido melhorou de -US $ 42,6 milhões para -US $ 36,3 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | -6.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -8.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Anterix Inc. (ATEX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Anterix Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 128,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 356,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
Os principais insights de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da Moody's: B2 estável
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 68.3% |
| Lucros acumulados | 21.7% |
| Capital adicional pago | 10% |
Avaliando a liquidez da Anterix Inc. (ATEX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.15 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | US $ 43,6 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 12,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 3,2 milhões
| Componente de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Posição líquida em dinheiro | US $ 24,5 milhões | +14.6% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 37,9 milhões | +9.3% |
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto com forte cobertura de ativos de curto prazo.
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
A Anterix Inc. (ATEX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas financeiras atuais fornece informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -35.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -24.16 |
| Preço atual das ações | $34.52 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses revela as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $25.41
- Alta de 52 semanas: $43.85
- Volatilidade dos preços: 37.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 60% |
| Segurar | 2 | 40% |
| Vender | 0 | 0% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Anterix Inc. (ATEX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 14,2 milhões lacuna de liquidez potencial |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 87,6 milhões dívida total em circulação |
| Volatilidade do mercado | Flutuações de receita | ±12.5% Potencial variação trimestral |
Riscos operacionais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Desafios de conformidade regulatória
- Pressões competitivas do mercado
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
Riscos do ambiente regulatório
Os principais riscos regulatórios incluem:
- Potencial Alterações de regulação do espectro da FCC
- Potenciais penalidades de conformidade até $750,000
- Mudanças de política de telecomunicações emergentes
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto | 7.3% redução potencial de participação de mercado |
| Obsolescência tecnológica | Médio | Potencial US $ 5,6 milhões investimento necessário |
| Nova ameaça de participante | Baixo | Estimado US $ 2,1 milhões barreira de entrada |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens potenciais de gerenciamento estratégico de riscos incluem:
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
- Engajamento regulatório proativo
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
Perspectivas futuras de crescimento para a Anterix Inc. (ATEX)
Oportunidades de crescimento
A Anterix Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico em mercados de espectro de banda larga privados de LTE e 900 MHz.
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Licenças de espectro | 404 em todo o país | 15% expansão anual |
| Oportunidade endereçável de mercado | US $ 5,7 bilhões | 22% CAGR até 2026 |
| Potencial de rede LTE privado | Mais de 100 clientes utilitários | 35% Taxa de adoção de rede |
Principais fatores de crescimento estratégico
- Desenvolvimento privado de infraestrutura de rede LTE
- Soluções críticas de segurança cibernética de infraestrutura
- Estratégias de monetização de espectro direcionadas
- Parcerias de transformação digital do setor de utilidades
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 48,3 milhões | 18% |
| 2025 | US $ 57,2 milhões | 22% |
| 2026 | US $ 68,5 milhões | 26% |
Vantagens competitivas
- Espectro de banda larga exclusiva de 900 MHz em todo o país
- Tecnologia de rede sem fio privada avançada
- Relacionamentos fortes do setor de utilidades
- Soluções de infraestrutura escaláveis
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