Anterix Inc. (ATEX) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Anterix Inc. (ATEX)
Einnahmeanalyse für Anterix Inc.
Zum Geschäftsjahr 2023 meldete Anterix Inc. den Gesamtumsatz von 41,4 Millionen US -Dollarein Umsatzwachstum aus den Vorjahren.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Private drahtlose Netzwerkdienste | 35,2 Millionen US -Dollar | 85% |
| Spektrumlizenzierung | 6,2 Millionen US -Dollar | 15% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2021 Umsatz: 32,7 Millionen US -Dollar
- 2022 Umsatz: 38,5 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 41,4 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 38,9 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 2,5 Millionen US -Dollar |
Wichtige Umsatzmetriken
- Bruttomarge: 62.3%
- Betriebsumsatz: 41,4 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatz: 26,3 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Anterix Inc. (ATEX)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Anterix Inc. (ATEX) zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 72.3% | 68.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -18.2% | -26.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 7.2%
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 42,6 Mio. USD auf -36,3 Mio. USD
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -6.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -8.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Anterix Inc. (ATEX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Anterix Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 128,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 356,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gutschrift von Moody's: B2 Stable
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.75%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 68.3% |
| Gewinnrücklagen | 21.7% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 10% |
Bewertung der Liquidität der Anterix Inc. (ATEX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | 43,6 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 12,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -3,2 Millionen Dollar
| Cashflow -Komponente | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Netto -Bargeldposition | 24,5 Millionen US -Dollar | +14.6% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 37,9 Millionen US -Dollar | +9.3% |
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste Finanzpositionierung mit einer starken kurzfristigen Vermögensabdeckung.
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
Ist Anterix Inc. (ATEX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken bietet Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -35.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -24.16 |
| Aktueller Aktienkurs | $34.52 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $25.41
- 52 Wochen hoch: $43.85
- Preisvolatilität: 37.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 60% |
| Halten | 2 | 40% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Anterix Inc. (ATEX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 14,2 Millionen US -Dollar potenzielle Liquiditätslücke |
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 87,6 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden |
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | ±12.5% potenzielle vierteljährliche Varianz |
Betriebsrisiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Wettbewerbsmarktdruck
- Störungspotential der Lieferkette
Regulatorische Umweltrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehören:
- Potenzial Änderungen der FCC -Spektrumregulierung
- Potenzielle Konformitätsstrafen bis zu $750,000
- Aufstrebende Telekommunikationsrichtlinienverschiebungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch | 7.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Technologische Veralterung | Medium | Potenzial 5,6 Millionen US -Dollar Investition erforderlich |
| Neueinsteigerung | Niedrig | Geschätzt 2,1 Millionen US -Dollar Eintrittsbarriere |
Strategische Risikominderung
Potenzielle strategische Risikomanagementansätze umfassen:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Proaktives regulatorisches Engagement
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
Zukünftige Wachstumsaussichten für anterix Inc. (ATEX)
Wachstumschancen
Anterix Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Positionierung in privaten LTE- und 900 -MHz -Breitbandspektrummärkten.
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Spektrumlizenzen | 404 landesweit | 15% jährliche Expansion |
| Marktadressible Chancen | 5,7 Milliarden US -Dollar | 22% CAGR bis 2026 |
| Privates LTE -Netzwerkpotential | Über 100 Dienstprogrammkunden | 35% Netzwerkabnahmerate |
Wichtige strategische Wachstumstreiber
- Private LTE -Netzwerkinfrastrukturentwicklung
- Kritische Infrastruktur -Cybersicherheitslösungen
- Gezielte Spektrum -Monetarisierungsstrategien
- Partnerschaften der digitalen Transformation der Versorgungssektor digitale Transformation
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 48,3 Millionen US -Dollar | 18% |
| 2025 | 57,2 Millionen US -Dollar | 22% |
| 2026 | 68,5 Millionen US -Dollar | 26% |
Wettbewerbsvorteile
- Exklusives 900 MHz Breitbandspektrum landesweit
- Fortgeschrittene private drahtlose Netzwerktechnologie
- Starke Beziehungen des Versorgungssektors
- Skalierbare Infrastrukturlösungen
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