Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des détails de revenus spécifiques pour le secteur de la radiodiffusion:
| Source de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus publicitaires | 129,300,000 | 133,750,000 | +3.4% |
| Revenus de plate-forme numérique | 22,500,000 | 25,600,000 | +13.8% |
| Revenus totaux | 151,800,000 | 159,350,000 | +5.0% |
Répartition des sources de revenus:
- Publicité radio: 83.9% de revenus totaux
- Publicité numérique: 16.1% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
- Du sud-est des États-Unis: 62%
- Nord-Est des États-Unis: 38%
Mesures de performance des revenus clés:
- Revenus annuels: $159,350,000
- Taux de croissance des revenus: 5.0%
- Croissance des revenus numériques: 13.8%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
Marges de rentabilité Overview
| Métrique | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 55.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.2% | 6.5% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité
- Revenu: 187,4 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 23,6 millions de dollars
- Revenu net: 13,5 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 45.7% |
| Coût des revenus | 78,3 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Beasley Broadcast Group, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 75,4 millions de dollars | 68% |
| Dette à court terme | 22,6 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 98 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: b-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Facilités de crédit bancaire | 65,3 millions de dollars | 66.6% |
| Dette subordonnée | 18,7 millions de dollars | 19.1% |
| Financement par actions | 14 millions de dollars | 14.3% |
Caractéristiques de la dette récentes
- Taux d'intérêt sur la dette: 7.25%
- Maturité de la dette: 5-7 ans
- Intérêts annuels: 7,1 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière et les capacités opérationnelles de la société à court terme.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.92 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.71 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les idées clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement par rapport à l'année précédente: -12.5%
- Marge du fonds de roulement net: 4.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,6 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Réserves en espèces: 6,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 9,2 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 0.73
Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.73 |
| Cours actuel | $2.87 |
Métriques de performance des stocks
- 52 semaines de bas: $1.95
- 52 semaines de haut: $3.45
- Capitalisation boursière actuelle: 64,3 millions de dollars
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 45.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $3.25
Risques clés face à Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Facteurs de risque pour Beasley Broadcast Group, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus publicitaires | Potentiel 15-20% fluctuation des revenus | Haut |
| Concours de médias numériques | Risque d'érosion des parts de marché | Moyen |
| Conformité réglementaire | Potentiel $500,000 frais de conformité | Moyen |
Risques financiers
- Ratio de levier de dettes de 3.2x
- Intérêts des intérêts autour 8,3 millions de dollars annuellement
- Contraintes de fonds de roulement
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Exigences de mise à niveau des infrastructures technologiques
- Rétention des talents dans un paysage médiatique compétitif
- Gestion des coûts de production de contenu
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | Risque potentiel | Impact estimé |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Réduction des revenus publicitaires | 12-15% déclin potentiel |
| Chart de consommation des médias | Fragmentation du public | Perturbation modérée |
Perspectives de croissance futures de Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur le positionnement stratégique du marché et les stratégies d'expansion ciblées.
Conducteurs de croissance des revenus clés
| Catégorie de croissance | Impact projeté | Pourcentage de croissance estimé |
|---|---|---|
| Extension de plate-forme numérique | Revenus publicitaires numériques améliorés | 12.5% |
| Pénétration du marché | Nouveaux marchés géographiques | 8.3% |
| Diversification du contenu | Développement de plate-forme multimédia | 6.7% |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer les capacités de streaming numérique
- Développer des technologies publicitaires ciblées
- Investissez dans des plateformes médiatiques émergentes
- Améliorer l'infrastructure d'analyse de données
Facteurs de positionnement concurrentiel
Les avantages concurrentiels de l'entreprise comprennent:
- Réseaux de distribution de contenu propriétaire
- Technologies d'engagement avancé du public
- Présence stratégique sur le marché dans 7 Régions métropolitaines majeures
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Estimation de l'EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 124,6 millions de dollars | 18,3 millions de dollars |
| 2025 | 137,2 millions de dollars | 22,1 millions de dollars |
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