Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Beasley Broadcast Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن تفاصيل إيرادات محددة لقطاع البث:
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإعلانات | 129,300,000 | 133,750,000 | +3.4% |
| إيرادات المنصة الرقمية | 22,500,000 | 25,600,000 | +13.8% |
| إجمالي الإيرادات | 151,800,000 | 159,350,000 | +5.0% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- الإعلان الإذاعي: 83.9% من إجمالي الإيرادات
- الإعلان الرقمي: 16.1% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 62%
- شمال شرق الولايات المتحدة: 38%
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- الإيرادات السنوية: $159,350,000
- معدل نمو الإيرادات: 5.0%
- نمو الإيرادات الرقمية: 13.8%
غوص عميق في ربحية Beasley Broadcast Group ، Inc. (BBGI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
هوامش الربحية Overview
| متري | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 55.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.9% |
| صافي هامش الربح | 7.2% | 6.5% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية
- ربح: 187.4 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 23.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 13.5 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 45.7% |
| تكلفة الإيرادات | 78.3 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Beasley Broadcast Group ، Inc. (BBGI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Beasley Broadcast Group ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Profile Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 75.4 مليون دولار | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار | 32% |
| إجمالي الديون | 98 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمان مصرفية | 65.3 مليون دولار | 66.6% |
| ديون ثانوية | 18.7 مليون دولار | 19.1% |
| تمويل الأسهم | 14 مليون دولار | 14.3% |
خصائص الديون الأخيرة
- سعر الفائدة على الديون: 7.25%
- نضج الديون: 5-7 سنوات
- مصاريف الفائدة السنوية: 7.1 مليون دولار
تقييم السيولة Beasley Broadcast Group ، Inc. (BBGI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والتشغيلية على المدى القصير للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.92 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.71 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الرؤى الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل من العام السابق: -12.5%
- صافي هامش رأس المال العامل: 4.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 6.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 9.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 0.73
هل Beasley Broadcast Group ، Inc. (BBGI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يوفر تحليل التقييم رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.62 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.73 |
| سعر السهم الحالي | $2.87 |
مقاييس أداء الأسهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.95
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- القيمة السوقية الحالية: 64.3 مليون دولار
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة الدفع | 45.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $3.25
المخاطر الرئيسية التي تواجه Beasley Broadcast Group ، Inc. (BBGI)
عوامل الخطر لمجموعة Beasley Broadcast Group ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات الإعلانية | محتمل 15-20% تقلب الإيرادات | عالي |
| مسابقة الوسائط الرقمية | مخاطر تآكل حصة السوق | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | محتمل $500,000 تكاليف الامتثال | واسطة |
المخاطر المالية
- نسبة رفع الديون 3.2x
- نفقات الفائدة حولها 8.3 مليون دولار سنويا
- قيود رأس المال العامل
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- متطلبات ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا
- الاحتفاظ بالمواهب في المشهد الإعلامي التنافسي
- إدارة تكلفة إنتاج المحتوى
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | خطر محتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | الحد من إيرادات الإعلانات | 12-15% انخفاض محتمل |
| تحولات استهلاك الوسائط | تجزئة الجمهور | اضطراب معتدل |
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Beasley Broadcast Group ، Inc. (BBGI)
فرص النمو
ينمو النمو المحتملة للشركة في وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
سائقي نمو الإيرادات الرئيسية
| فئة النمو | التأثير المتوقع | نسبة النمو المقدرة |
|---|---|---|
| توسيع النظام الأساسي الرقمي | إيرادات الإعلانات الرقمية المعززة | 12.5% |
| اختراق السوق | الأسواق الجغرافية الجديدة | 8.3% |
| تنويع المحتوى | تطوير منصة الوسائط المتعددة | 6.7% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرات البث الرقمي
- تطوير تقنيات الإعلان المستهدفة
- استثمر في منصات الوسائط الناشئة
- تعزيز البنية التحتية لتحليل البيانات
عوامل تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية للشركة:
- شبكات توزيع المحتوى الملكية
- تقنيات مشاركة الجمهور المتقدمة
- وجود السوق الاستراتيجي في 7 المناطق الحضرية الرئيسية
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | EBITDA تقدير |
|---|---|---|
| 2024 | 124.6 مليون دولار | 18.3 مليون دولار |
| 2025 | 137.2 مليون دولار | 22.1 مليون دولار |
Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.