Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Bundle
Verständnis der Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Einnahmedetails für den Rundfunksektor:
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Werbeeinnahmen | 129,300,000 | 133,750,000 | +3.4% |
| Einnahmen digitaler Plattform | 22,500,000 | 25,600,000 | +13.8% |
| Gesamtumsatz | 151,800,000 | 159,350,000 | +5.0% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Radiowerbung: 83.9% des Gesamtumsatzes
- Digitale Werbung: 16.1% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
- Südost -Vereinigte Staaten: 62%
- Nordosten der Vereinigten Staaten: 38%
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Jahresumsatz: $159,350,000
- Umsatzwachstumsrate: 5.0%
- Digitales Umsatzwachstum: 13.8%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
Rentabilitätsmargen Overview
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 55.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 10.9% |
| Nettogewinnmarge | 7.2% | 6.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren
- Einnahmen: 187,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 23,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 13,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 45.7% |
| Umsatzkosten | 78,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Beasley Broadcast Group, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Profile Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 75,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 98 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: B-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkreditfazilitäten | 65,3 Millionen US -Dollar | 66.6% |
| Untergeordnete Schulden | 18,7 Millionen US -Dollar | 19.1% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 14 Millionen Dollar | 14.3% |
Jüngste Schuldenmerkmale
- Zinssatz für Schulden: 7.25%
- Schuldenfälle: 5-7 Jahre
- Jährliche Zinsaufwand: 7,1 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.92 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.71 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Arbeitskapitalwechsel gegenüber dem Vorjahr: -12.5%
- Nettoarbeitskapital Marge: 4.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Bargeldreserven: 6,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 9,2 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 0.73
Ist Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.87 |
Aktienleistung Metriken
- 52 Wochen niedrig: $1.95
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 64,3 Millionen US -Dollar
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 45.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $3.25
Schlüsselrisiken für die Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Risikofaktoren für die Beasley Broadcast Group, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Werbeeinnahmen Volatilität | Potenzial 15-20% Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Digitalmedienwettbewerb | Marktanteilerosionsrisiko | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzial $500,000 Compliance -Kosten | Medium |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote von Schuldenverträgen von 3.2x
- Zinskosten um 8,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskapitalbeschränkungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Technologieinfrastruktur -Upgrade -Anforderungen
- Talentbindung in wettbewerbsfähiger Medienlandschaft
- Inhaltsproduktionskostenmanagement
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Potenzielles Risiko | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Werbeeinnahmen Reduzierung | 12-15% potenzieller Rückgang |
| Verschiebung des Medienverbrauchs | Publikumsfragmentierung | Mäßige Störung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Treiber für das wichtige Umsatzwachstum
| Wachstumskategorie | Projizierte Auswirkungen | Geschätzter Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Digitale Plattformerweiterung | Verbesserte digitale Werbeeinnahmen | 12.5% |
| Marktdurchdringung | Neue geografische Märkte | 8.3% |
| Inhaltsdiversifizierung | Multimedia -Plattformentwicklung | 6.7% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie digitale Streaming -Funktionen
- Entwickeln Sie gezielte Werbungstechnologien
- Investieren Sie in aufstrebende Medienplattformen
- Verbesserung der Datenanalyse -Infrastruktur
Wettbewerbspositionierungsfaktoren
Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens umfassen:
- Proprietäre Inhaltsverteilungsnetzwerke
- Fortgeschrittene Publikum Engagement Technologies
- Strategische Marktpräsenz in 7 Große Metropolregionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
|---|---|---|
| 2024 | 124,6 Millionen US -Dollar | 18,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 137,2 Millionen US -Dollar | 22,1 Millionen US -Dollar |
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