Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) Bundle
Underfunding Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela detalhes específicos da receita para o setor de transmissão:
| Fonte de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita de publicidade | 129,300,000 | 133,750,000 | +3.4% |
| Receita da plataforma digital | 22,500,000 | 25,600,000 | +13.8% |
| Receita total | 151,800,000 | 159,350,000 | +5.0% |
Receita Remons Remons:
- Publicidade de rádio: 83.9% de receita total
- Publicidade digital: 16.1% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
- Sudeste dos Estados Unidos: 62%
- Nordeste dos Estados Unidos: 38%
Principais métricas de desempenho da receita:
- Receita anual: $159,350,000
- Taxa de crescimento da receita: 5.0%
- Crescimento da receita digital: 13.8%
Um profundo mergulho no Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
Margens de lucratividade Overview
| Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 55.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 10.9% |
| Margem de lucro líquido | 7.2% | 6.5% |
Indicadores de desempenho de lucratividade -chave
- Receita: US $ 187,4 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 23,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 13,5 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 45.7% |
| Custo da receita | US $ 78,3 milhões |
Dívida vs. Equity: How Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Beasley Broadcast Group, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Profile Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 75,4 milhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 98 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: B-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Linhas de crédito bancárias | US $ 65,3 milhões | 66.6% |
| Dívida subordinada | US $ 18,7 milhões | 19.1% |
| Financiamento de ações | US $ 14 milhões | 14.3% |
Características recentes da dívida
- Taxa de juros sobre dívida: 7.25%
- Maturidade da dívida: 5-7 anos
- Despesas com juros anuais: US $ 7,1 milhões
Avaliando a liquidez do Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.92 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.71 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes informações importantes:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro em relação ao ano anterior: -12.5%
- Margem de capital de giro líquido: 4.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 8,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,6 milhões |
Preocupações de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 6,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 9,2 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 0.73
O Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.73 |
| Preço atual das ações | $2.87 |
Métricas de desempenho de ações
- Baixa de 52 semanas: $1.95
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Capitalização de mercado atual: US $ 64,3 milhões
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 45.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo de consenso: $3.25
Os principais riscos enfrentados pelo Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Fatores de risco para o Beasley Broadcast Group, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita de publicidade | Potencial 15-20% flutuação de receita | Alto |
| Concurso de mídia digital | Risco de erosão de participação de mercado | Médio |
| Conformidade regulatória | Potencial $500,000 custos de conformidade | Médio |
Riscos financeiros
- Índice de alavancagem de dívida de 3.2x
- Despesa de juros ao redor US $ 8,3 milhões anualmente
- Restrições de capital de giro
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Requisitos de atualização de infraestrutura de tecnologia
- Retenção de talentos no cenário da mídia competitiva
- Gerenciamento de custos de produção de conteúdo
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Risco potencial | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Crise econômica | Redução de receita de publicidade | 12-15% declínio potencial |
| Mudanças de consumo de mídia | Fragmentação do público | Interrupção moderada |
Perspectivas de crescimento futuro para o Beasley Broadcast Group, Inc. (BBGI)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa centra -se no posicionamento estratégico do mercado e nas estratégias de expansão direcionadas.
Principais fatores de crescimento da receita
| Categoria de crescimento | Impacto projetado | Porcentagem estimada de crescimento |
|---|---|---|
| Expansão da plataforma digital | Receita de publicidade digital aprimorada | 12.5% |
| Penetração de mercado | Novos mercados geográficos | 8.3% |
| Diversificação de conteúdo | Desenvolvimento da plataforma multimídia | 6.7% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda os recursos de streaming digital
- Desenvolver tecnologias de publicidade direcionadas
- Invista em plataformas de mídia emergentes
- Aprimorar a infraestrutura de análise de dados
Fatores de posicionamento competitivo
As vantagens competitivas da empresa incluem:
- Redes de distribuição de conteúdo proprietárias
- Tecnologias avançadas de engajamento do público
- Presença estratégica do mercado em 7 Principais regiões metropolitanas
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 124,6 milhões | US $ 18,3 milhões |
| 2025 | US $ 137,2 milhões | US $ 22,1 milhões |
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