BioSig Technologies, Inc. (BSGM) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Biosig Technologies, Inc. (BSGM)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données financières les plus récentes disponibles.
Suites de revenus primaires
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits de technologie médicale | 4,2 millions de dollars | 62% |
| Services de recherche | 1,8 million de dollars | 27% |
| Accords de licence | 0,6 million de dollars | 11% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 6,1 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 6,6 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 8.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 4,5 millions de dollars | 6.7% |
| Europe | 1,4 million de dollars | 12.3% |
| Reste du monde | 0,7 million de dollars | 5.9% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 55.6%
- Investissement de recherche et développement: 1,2 million de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 4,8 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Biosig Technologies, Inc. (BSGM)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent les principaux indicateurs de rentabilité suivants:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -329.4% | -282.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -339.7% | -294.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 3,2 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 14,1 millions de dollars
- Perte nette pour 2023: 10,9 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Dépenses de recherche et de développement: 6,3 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 7,8 millions de dollars
- Espèces utilisées dans les opérations: 11,2 millions de dollars
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -92.4% | -15.2% |
| Retour sur les actifs | -73.6% | -12.7% |
Dette vs Équité: comment Biosig Technologies, Inc. (BSGM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Biosig Technologies, Inc. (BSGM) révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $4,623,000 |
| Dette totale à court terme | $1,247,000 |
| Dette totale | $5,870,000 |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.35:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
Activités de financement récentes
| Événement de financement | Détails |
|---|---|
| Offrande | $6,500,000 élevé en décembre 2023 |
| Refinancement de la dette | Facilité de crédit restructurée avec 3.75% taux d'intérêt |
Répartition de la structure du capital
- Équité totale: $2,495,000
- Pourcentage de capitaux propres: 42.5%
- Pourcentage de dette: 57.5%
Évaluation de la liquidité de Biosig Technologies, Inc. (BSGM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | En dessous du seuil de liquidité standard |
| Rapport rapide | 0.62 | Capacité de conversion de trésorerie immédiate limitée |
Évaluation du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: -1,2 million de dollars
- Tendance du fonds de roulement: trajectoire négative
- Composition d'actifs à court terme: principalement des comptes comptables
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -3,4 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -0,7 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 2,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 0,8 million de dollars par trimestre
- Les ventes de jours en cours: 68 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3
Biosig Technologies, Inc. (BSGM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.23 |
| Cours actuel | $1.25 |
Performance du cours des actions
Les tendances récentes des cours des actions démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.85
- 52 semaines de haut: $2.45
- Performance de l'année à jour: -37.8%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Analyse des dividendes
Mesures de dividendes actuels:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Biosig Technologies, Inc. (BSGM)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa position de marché.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 2,1 millions de dollars déficit du fonds de roulement |
| Gestion de la dette | Obligations de dette à long terme | 4,7 millions de dollars dette totale en cours |
Risques opérationnels
- Risque d'obsolescence technologique dans le secteur des dispositifs médicaux
- Protection des brevets limités pour les technologies de base
- Défis potentiels de conformité réglementaire
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Concours intense dans le segment de la technologie médicale
- Changements de politique de remboursement potentiel
- Volatilité du paysage d'investissement des soins de santé
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Exposition financière estimée |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Retards de développement de produits potentiels | 1,3 million de dollars Coûts de conformité supplémentaires potentiels |
| Règlement sur les essais cliniques | Exigences d'approbation strictes | $850,000 dépenses de recherche supplémentaires estimées |
Risques stratégiques
Évaluation des risques stratégiques Faire face à:
- Diversification du marché géographique limité
- Dépendance à un portefeuille de produits limité
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Perspectives de croissance futures pour Biosig Technologies, Inc. (BSGM)
Opportunités de croissance
Biosig Technologies, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce aux développements technologiques stratégiques et au positionnement du marché.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Étape de développement | Potentiel de marché estimé |
|---|---|---|
| Plate-forme de surveillance cardiaque | Essais cliniques avancés | 78,5 millions de dollars |
| Traitement du signal électrophysiologie | Phase de soumission réglementaire | 62,3 millions de dollars |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3 nouveaux marchés de dispositifs médicaux en 2024
- Étendre les canaux de distribution internationaux
- Développer des partenariats stratégiques avec les institutions de recherche cardiovasculaire
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 14,2 millions de dollars | 22.5% |
| 2025 | 19,6 millions de dollars | 38.0% |
Avantages compétitifs
- Technologie de traitement du signal propriétaire
- Portefeuille de brevets avec 7 brevets de dispositifs médicaux actifs
- Équipe de recherche et développement spécialisée
Potentiel de partenariat stratégique
Discussions de partenariat actuelles avec 3 grands centres de recherche cardiovasculaires Pour le développement de technologies collaboratives.
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