BioSig Technologies, Inc. (BSGM) Bundle
Verständnis von BiOsig Technologies, Inc. (BSGM) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
Primäreinnahmequellen
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medizintechnikprodukte | 4,2 Millionen US -Dollar | 62% |
| Forschungsdienste | 1,8 Millionen US -Dollar | 27% |
| Lizenzvereinbarungen | 0,6 Millionen US -Dollar | 11% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 6,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 6,6 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 8.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4,5 Millionen US -Dollar | 6.7% |
| Europa | 1,4 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| Rest der Welt | 0,7 Millionen US -Dollar | 5.9% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 55.6%
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 1,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 4,8 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von BIOGE Technologies, Inc. (BSGM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen die folgenden wichtigen Rentabilitätsindikatoren:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | -329.4% | -282.6% |
| Nettogewinnmarge | -339.7% | -294.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 14,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 10,9 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 6,3 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 7,8 Millionen US -Dollar
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 11,2 Millionen US -Dollar
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -92.4% | -15.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | -73.6% | -12.7% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Biosig Technologies, Inc. (BSGM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Biosig Technologies, Inc. (BSGM) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Profile Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $4,623,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,247,000 |
| Gesamtverschuldung | $5,870,000 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
| Finanzierungsveranstaltung | Details |
|---|---|
| Eigenkapitalangebot | $6,500,000 im Dezember 2023 aufgewachsen |
| Verschuldungsrefinanzierung | Kreditfazilität umstrukturiert mit 3.75% Zinssatz |
Kapitalstrukturausfall
- Gesamtwert: $2,495,000
- Eigenkapitalanteil: 42.5%
- Schuldenprozentsatz: 57.5%
Beurteilung der Liquidität von Biosig Technologies, Inc. (BSGM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Begrenzte sofortige Bargeldumbaukapazität |
Bewertung des Betriebskapitals
- Gesamtarbeitskapital: -1,2 Millionen US-Dollar
- Betriebskapitaltrend: Negative Flugbahn
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: überwiegend Forderungen
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -0,7 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 0,8 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Days -Verkäufe ausstehend: 68 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3
Ist Biosig Technologies, Inc. (BSGM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.25 |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -37.8%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für BIOG TECHNOLOGIES, Inc. (BSGM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 2,1 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit |
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 4,7 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden |
Betriebsrisiken
- Technologisches Veraltertenrisiko im Sektor des Medizinprodukts
- Begrenzter Patentschutz für Kerntechnologien
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
- Intensive Konkurrenz im Segment Medical Technology
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Volatilität in der Investitionslandschaft im Gesundheitswesen
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Potenzielle Produktentwicklungsverzögerungen | 1,3 Millionen US -Dollar Potenzielle zusätzliche Compliance -Kosten |
| Vorschriften für klinische Studien | Strenge Genehmigungsanforderungen | $850,000 geschätzte zusätzliche Forschungskosten |
Strategische Risiken
Strategische Risikobewertung hebt hervor:
- Eingeschränkte geografische Marktdiversifizierung
- Abhängigkeit von begrenztem Produktportfolio
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Zukünftige Wachstumsaussichten für BIOG TECHNOLOGIES, Inc. (BSGM)
Wachstumschancen
BiOsig Technologies, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische technologische Entwicklungen und Marktpositionierung.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Entwicklungsphase | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Herzüberwachungsplattform | Fortgeschrittene klinische Studien | 78,5 Millionen US -Dollar |
| Elektrophysiologie -Signalverarbeitung | Regulatorische Einreichungsphase | 62,3 Millionen US -Dollar |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3 neue Märkte für medizinische Geräte im Jahr 2024
- Erweitern Sie die internationalen Vertriebskanäle
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften mit kardiovaskulären Forschungsinstitutionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 14,2 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| 2025 | 19,6 Millionen US -Dollar | 38.0% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Signalverarbeitungstechnologie
- Patentportfolio mit 7 Patente für aktive medizinische Geräte
- Speziales Forschungs- und Entwicklungsteam
Strategisches Partnerschaftspotenzial
Aktuelle Partnerschaftsdiskussionen mit 3 große kardiovaskuläre Forschungszentren Für die kollaborative Technologieentwicklung.
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