BioSig Technologies, Inc. (BSGM) Bundle
فهم BioSig Technologies، Inc. (BSGM) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
تدفقات الإيرادات الأولية
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات التكنولوجيا الطبية | 4.2 مليون دولار | 62% |
| خدمات البحوث | 1.8 مليون دولار | 27% |
| اتفاقات الترخيص | 0.6 مليون دولار | 11% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 6.1 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 6.6 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 8.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.5 مليون دولار | 6.7% |
| أوروبا | 1.4 مليون دولار | 12.3% |
| بقية العالم | 0.7 مليون دولار | 5.9% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 55.6%
- الاستثمار في البحث والتطوير: 1.2 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 4.8 مليون دولار
غوص عميق في BioSig Technologies، Inc. (BSGM) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن مؤشرات الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | -329.4% | -282.6% |
| صافي هامش الربح | -339.7% | -294.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 3.2 مليون دولار
- مجموع مصروفات التشغيل: 14.1 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 10.9 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- نفقات البحث والتطوير: 6.3 مليون دولار
- مصاريف البيع والعامة والإدارة: 7.8 مليون دولار
- النقدية المستخدمة في العمليات: 11.2 مليون دولار
| المقياس المقارن | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | -92.4% | -15.2% |
| العائد على الأصول | -73.6% | -12.7% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف BioSig Technologies، Inc. (BSGM) تمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
BioSig Technologies، Inc. يكشف الهيكل المالي (BSGM) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Profile Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $4,623,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,247,000 |
| مجموع الديون | $5,870,000 |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.35:1
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.8:1
أنشطة التمويل الأخيرة
| حدث التمويل | التفاصيل |
|---|---|
| طرح الأسهم | $6,500,000 في ديسمبر 2023 |
| إعادة تمويل الديون | إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية مع 3.75% سعر الفائدة |
انهيار هيكل رأس المال
- إجمالي حقوق الملكية: $2,495,000
- النسبة المئوية للأسهم: 42.5%
- النسبة المئوية للديون: 57.5%
تقييم BioSig Technologies، Inc. (BSGM) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حاسمة في مقاييس السيولة والملاءة المالية للشركة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | أقل من عتبة السيولة القياسية |
| نسبة سريعة | 0.62 | قدرة محدودة على التحويل النقدي الفوري |
تقييم رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: -1.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال المتداول: المسار السلبي
- تكوين الأصول قصيرة الأجل: الحسابات المستحقة القبض في الغالب
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | -3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل الحرق النقدي: 0.8 مليون دولار في الربع
- مبيعات الأيام المعلقة: 68 يومًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.3
هي BioSig Technologies، Inc. (BSGM) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وإمكاناتها الاستثمارية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -6.23 |
| سعر السهم الحالي | $1.25 |
أداء سعر السهم
تظهر الاتجاهات الأخيرة لأسعار الأسهم تقلبات كبيرة:
- 52 أسبوعًا: $0.85
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.45
- الأداء حتى تاريخه: -37.8%
توصيات المحللين
| التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 2 |
| انتظر | 1 |
| بيع | 0 |
تحليل توزيعات الأرباح
مقاييس توزيع الأرباح الحالية:
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة توزيعات الأرباح: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه BioSig Technologies، Inc. (BSGM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومركزها في السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار عجز رأس المال المتداول |
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 4.7 مليون دولار مجموع الديون غير المسددة |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر التقادم التكنولوجي في قطاع الأجهزة الطبية
- حماية براءات الاختراع المحدودة للتكنولوجيات الأساسية
- تحديات الامتثال التنظيمي المحتملة
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- منافسة شديدة في قطاع التكنولوجيا الطبية
- التغييرات المحتملة في سياسة السداد
- التقلبات في مشهد الاستثمار في الرعاية الصحية
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | المخاطر المحتملة | التعرض المالي المقدر |
|---|---|---|
| عملية الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | التأخيرات المحتملة في تطوير المنتج | 1.3 مليون دولار تكاليف الامتثال الإضافية المحتملة |
| لوائح التجارب السريرية | متطلبات الموافقة الصارمة | $850,000 تقديرات نفقات البحث الإضافية |
المخاطر الاستراتيجية
يسلط التقييم الاستراتيجي للمخاطر الضوء على ما يلي:
- تنويع السوق الجغرافي المحدود
- الاعتماد على حافظة منتجات محدودة
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
آفاق النمو المستقبلي لشركة BioSig Technologies، Inc. (BSGM)
فرص النمو
توضح BioSig Technologies، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال التطورات التكنولوجية الاستراتيجية ووضع السوق.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | مرحلة التطوير | إمكانات السوق المقدرة |
|---|---|---|
| منصة مراقبة القلب | التجارب السريرية المتقدمة | 78.5 مليون دولار |
| معالجة إشارات الفيزيولوجيا الكهربائية | مرحلة التقديم التنظيمي | 62.3 مليون دولار |
استراتيجيات توسيع السوق
- الهدف 3 أسواق جديدة للأجهزة الطبية في عام 2024
- توسيع قنوات التوزيع الدولية
- تطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات أبحاث القلب والأوعية الدموية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 14.2 مليون دولار | 22.5% |
| 2025 | 19.6 مليون دولار | 38.0% |
مزايا تنافسية
- تكنولوجيا معالجة الإشارات المسجلة الملكية
- محفظة براءات الاختراع مع 7 براءات اختراع للأجهزة الطبية النشطة
- فريق متخصص للبحث والتطوير
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
مناقشات الشراكة الحالية مع 3 مراكز رئيسية لأبحاث القلب والأوعية الدموية لتطوير التكنولوجيا التعاونية.
BioSig Technologies, Inc. (BSGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.