BioSig Technologies, Inc. (BSGM) Bundle
Underfunding Biosig Technologies, Inc. (BSGM) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros disponíveis mais recentes.
Fluxos de receita primária
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de tecnologia médica | US $ 4,2 milhões | 62% |
| Serviços de pesquisa | US $ 1,8 milhão | 27% |
| Acordos de licenciamento | US $ 0,6 milhão | 11% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 6,1 milhões
- 2023 Receita total: US $ 6,6 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 8.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 4,5 milhões | 6.7% |
| Europa | US $ 1,4 milhão | 12.3% |
| Resto do mundo | US $ 0,7 milhão | 5.9% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 55.6%
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,2 milhão
- Despesas operacionais: US $ 4,8 milhões
Um profundo mergulho na Biosig Technologies, Inc. (BSGM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam os seguintes indicadores de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% | -72.1% |
| Margem de lucro operacional | -329.4% | -282.6% |
| Margem de lucro líquido | -339.7% | -294.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 3,2 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 14,1 milhões
- Perda líquida para 2023: US $ 10,9 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,3 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 7,8 milhões
- Dinheiro usado em operações: US $ 11,2 milhões
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -92.4% | -15.2% |
| Retorno sobre ativos | -73.6% | -12.7% |
Dívida vs. Equidade: como a Biosig Technologies, Inc. (BSGM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Biosig Technologies, Inc. (BSGM) revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Profile Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $4,623,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,247,000 |
| Dívida total | $5,870,000 |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.35:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
Atividades de financiamento recentes
| Evento de financiamento | Detalhes |
|---|---|
| Oferta de ações | $6,500,000 Criado em dezembro de 2023 |
| Refinanciamento da dívida | Linha de crédito reestruturada com 3.75% taxa de juro |
Redução da estrutura de capital
- Patrimônio total: $2,495,000
- Porcentagem de patrimônio: 42.5%
- Porcentagem de dívida: 57.5%
Avaliando a liquidez da Biosig Technologies, Inc. (BSGM)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | Limite padrão de liquidez padrão |
| Proporção rápida | 0.62 | Capacidade limitada de conversão de caixa imediata |
Avaliação de capital de giro
- Capital total de giro: $ -1,2 milhões
- Tendência de capital de giro: trajetória negativa
- Composição de ativos de curto prazo: predominantemente contabilizações a receber
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -3,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ -0,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 2,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,8 milhão por trimestre
- Dias de vendas pendentes: 68 dias
- Relação dívida / patrimônio: 2.3
A Biosig Technologies, Inc. (BSGM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.23 |
| Preço atual das ações | $1.25 |
Desempenho do preço das ações
As recentes tendências de preços das ações demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Desempenho no ano: -37.8%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Análise de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Biosig Technologies, Inc. (BSGM)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 2,1 milhões déficit de capital de giro |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 4,7 milhões dívida total em circulação |
Riscos operacionais
- Risco de obsolescência tecnológica no setor de dispositivos médicos
- Proteção limitada de patentes para tecnologias principais
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Concorrência intensa no segmento de tecnologia médica
- Potenciais mudanças de política de reembolso
- Volatilidade no cenário de investimentos em saúde
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Risco potencial | Exposição financeira estimada |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Potenciais atrasos no desenvolvimento de produtos | US $ 1,3 milhão Custos de conformidade adicionais potenciais |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Requisitos de aprovação rigorosos | $850,000 Despesas de pesquisa adicionais estimadas |
Riscos estratégicos
A avaliação de riscos estratégicos destaca:
- Diversificação de mercado geográfico limitado
- Dependência de portfólio de produtos limitados
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Perspectivas de crescimento futuro da Biosig Technologies, Inc. (BSGM)
Oportunidades de crescimento
A Biosig Technologies, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de desenvolvimentos tecnológicos estratégicos e posicionamento do mercado.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Potencial estimado de mercado |
|---|---|---|
| Plataforma de monitoramento cardíaco | Ensaios clínicos avançados | US $ 78,5 milhões |
| Processamento de sinal de eletrofisiologia | Fase de submissão regulatória | US $ 62,3 milhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 3 novos mercados de dispositivos médicos em 2024
- Expandir canais de distribuição internacional
- Desenvolva parcerias estratégicas com instituições de pesquisa cardiovascular
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 14,2 milhões | 22.5% |
| 2025 | US $ 19,6 milhões | 38.0% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de processamento de sinal proprietário
- Portfólio de patentes com 7 patentes de dispositivos médicos ativos
- Equipe especializada de pesquisa e desenvolvimento
Potencial de parceria estratégica
Discussões atuais de parceria com 3 principais centros de pesquisa cardiovascular para desenvolvimento de tecnologia colaborativa.
BioSig Technologies, Inc. (BSGM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.