Century Aluminum Company (CENX) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Century Aluminium Company (CENX)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Century Aluminium Company révèlent des informations critiques sur ses performances financières. Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 820,3 millions de dollars, avec des composants de revenus clés détaillés ci-dessous.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Production d'aluminium primaire | $612.7 | 74.7% |
| Produits spécialisés en aluminium | $157.4 | 19.2% |
| Autres sources de revenus | $50.2 | 6.1% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent une dynamique importante du marché:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 8.6%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68%
- Europe: 22%
- Marchés internationaux: 10%
Les principaux indicateurs de performance des revenus pour 2023 incluent la répartition trimestrielle des revenus:
| Quart | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $190.5 | +7.2% |
| Q2 2023 | $210.7 | +11.5% |
| Q3 2023 | $205.3 | +9.8% |
| Q4 2023 | $213.8 | +13.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Century Aluminium Company (CENX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% | 8.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.2% | -7.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -5.6% | -9.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a diminué de 245,6 millions de dollars en 2022 à 178,3 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation sont restées relativement stables à 287,4 millions de dollars
- Le bénéfice net a baissé de - 112,7 millions de dollars à - 186,5 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | -4.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -6.8% |
L'analyse comparative de l'industrie démontre des défis persistants dans le maintien de la rentabilité cohérente.
Dette vs Équité: comment Century Aluminium Company (CENX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Century Aluminium Company révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 385,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 72,3 millions de dollars |
| Dette totale | 457,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.14:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
Crédit Profile
Détails actuels de la cote de crédit:
- Évaluation S&P: B-
- Moody's Note: B3
- Ratio de couverture d'intérêt: 1.45x
Activité de financement récente
| Événement de financement | Détails |
|---|---|
| Dernier refinancement de la dette | Novembre 2023 |
| Montant total refinancé | 125 millions de dollars |
| Taux d'intérêt moyen | 8.75% |
Répartition de la structure du capital
- Financement des actions: 214,5 millions de dollars
- Financement de la dette: 457,9 millions de dollars
- Financement de la dette en pourcentage: 68%
- Financement en pourcentage sur les actions: 32%
Évaluation des liquidités de la société d'aluminium Century (CENX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de la société en aluminium à partir de 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
| Fonds de roulement | 156,4 millions de dollars | 142,6 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 214,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 98,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 62,5 millions de dollars
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant amélioré
- Position de fonds de roulement stable
Mesures financières clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 487,6 millions de dollars |
| Espèce et équivalents | 129,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Century Aluminium Company (CENX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières détaillées fournissent des informations sur l'évaluation actuelle de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.61 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.84 |
| Cours actuel | $6.89 |
Indicateurs de performance en stock:
- Gamme de prix de 52 semaines: $4.12 - $9.75
- Changement de prix du début de l'année: -22.3%
- Retour de douze mois. -31.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 33.3% |
| Prise | 3 | 50% |
| Vendre | 1 | 16.7% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Century Aluminium Company (CENX)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix en aluminium | Fluctuation directe des revenus | Haut |
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes de production | Moyen |
| Fluctuations des coûts énergétiques | Les dépenses opérationnelles augmentent | Haut |
Exposition au risque financier
- Dette totale: 487,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Utilisation de la capacité de production à 72%
- Volatilité du contrat d'énergie
- Exigences de maintenance des infrastructures technologiques
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Conformité environnementale | 12,5 millions de dollars Coût annuel potentiel |
| Règlement sur les émissions de carbone | 8,3 millions de dollars dépenses de conformité potentielles |
Stratégies d'atténuation stratégique
- Exposition aux prix en aluminium de couverture
- Diversification des sources d'approvisionnement en énergie
- Mise en œuvre de solutions technologiques avancées
Perspectives de croissance futures pour Century Aluminium Company (CENX)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
- Capacité de production mondiale d'aluminium: 350 000 tonnes métriques Expansion potentielle annuelle
- Pénétration du marché de la batterie de véhicules électriques: ciblage 15% Part de marché d'ici 2026
- Investissement de fabrication durable: 125 millions de dollars alloué aux mises à niveau de la technologie verte
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 cible estimée |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 1,2 milliard de dollars | 1,45 milliard de dollars |
| Marge d'EBITDA | 12.5% | 15.3% |
| Investissement en R&D | 45 millions de dollars | 62 millions de dollars |
Les partenariats stratégiques avec les principales entreprises technologiques comprennent:
- Collaboration du secteur automobile: 3 principaux fabricants de véhicules électriques
- Intégration d'énergie renouvelable: 2 partenariats de production de panneaux solaires
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: 5 accords internationaux de traitement en aluminium
Indicateurs de positionnement du marché concurrentiel:
| Avantage concurrentiel | Performance actuelle |
|---|---|
| Efficacité de production | 92.7% efficacité opérationnelle |
| Coût par tonne métrique | $1,850 (leaders de l'industrie) |
| Réduction des émissions de carbone | 37% inférieur à la moyenne de l'industrie |
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