Century Aluminum Company (CENX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Century Aluminium Company (CENX)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات شركة Century Century Aluminior عن رؤى حاسمة في أدائها المالي. للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 820.3 مليون دولار، مع مكونات الإيرادات الرئيسية مفصلة أدناه.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إنتاج الألومنيوم الأولي | $612.7 | 74.7% |
| منتجات الألومنيوم المتخصصة | $157.4 | 19.2% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | $50.2 | 6.1% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات ديناميات السوق الهامة:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 8.6%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68%
- أوروبا: 22%
- الأسواق الدولية: 10%
تشمل مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023 انهيار الإيرادات الفصلية:
| ربع | الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $190.5 | +7.2% |
| Q2 2023 | $210.7 | +11.5% |
| س 3 2023 | $205.3 | +9.8% |
| Q4 2023 | $213.8 | +13.6% |
غوص عميق في ربحية شركة الألومنيوم من القرن (CENX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.4% | 8.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -3.2% | -7.5% |
| صافي هامش الربح | -5.6% | -9.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 245.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 178.3 مليون دولار في عام 2023
- بقيت نفقات التشغيل مستقرة نسبيا في 287.4 مليون دولار
- انخفض صافي الدخل من -112.7 مليون دولار ل -186.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -4.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -6.8% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة التحديات المستمرة في الحفاظ على الربحية المتسقة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Century Aluminium Company (CENX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Century Aluminium Company عن رؤى مهمة في استراتيجيتها لإدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 385.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 72.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 457.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.14:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
ائتمان Profile
تفاصيل التصنيف الائتماني الحالي:
- تصنيف S&P: ب-
- تصنيف Moody: B3
- نسبة تغطية الفائدة: 1.45x
نشاط التمويل الأخير
| حدث تمويل | تفاصيل |
|---|---|
| إعادة تمويل الديون الأخيرة | نوفمبر 2023 |
| إجمالي مبلغ إعادة تمويله | 125 مليون دولار |
| متوسط سعر الفائدة | 8.75% |
انهيار هيكل رأس المال
- تمويل الأسهم: 214.5 مليون دولار
- تمويل الديون: 457.9 مليون دولار
- نسبة تمويل الديون: 68%
- نسبة التمويل الأسهم: 32%
تقييم سيولة Century Aluminium Company (CENX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية لشركة الألومنيوم اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
| رأس المال العامل | 156.4 مليون دولار | 142.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 214.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -98.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -62.5 مليون دولار
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- تحسين النسبة الحالية
- موقف رأس المال العامل المستقر
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 487.6 مليون دولار |
| النقد وما يعادلها | 129.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
هل شركة Century Aluminium Company (CENX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية التفصيلية نظرة ثاقبة على التقييم الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.61 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.84 |
| سعر السهم الحالي | $6.89 |
مؤشرات أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $4.12 - $9.75
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -22.3%
- عودة متأخرة اثني عشر شهرًا: -31.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 33.3% |
| يمسك | 3 | 50% |
| يبيع | 1 | 16.7% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Century Aluminium Company (CENX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الألومنيوم | تذبذب الإيرادات المباشرة | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | قيود الإنتاج | واسطة |
| تقلبات تكلفة الطاقة | يزيد المصاريف التشغيلية | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون: 487.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- استخدام القدرات الإنتاجية في 72%
- تقلب عقد شراء الطاقة
- متطلبات صيانة البنية التحتية التكنولوجية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| الامتثال البيئي | 12.5 مليون دولار التكلفة السنوية المحتملة |
| لوائح انبعاثات الكربون | 8.3 مليون دولار حساب الامتثال المحتمل |
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجي
- تحوط التعرض لأسعار الألومنيوم
- تنويع مصادر شراء الطاقة
- تنفيذ الحلول التكنولوجية المتقدمة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Century Aluminium Company (CENX)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية:
- طاقة إنتاج الألومنيوم العالمية: 350،000 طن متري التوسع المحتمل السنوي
- اختراق سوق بطارية المركبات الكهربائية: الاستهداف 15% حصة السوق بحلول عام 2026
- الاستثمار في التصنيع المستدام: 125 مليون دولار مخصص لترقيات التكنولوجيا الخضراء
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 الهدف المقدر |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 1.2 مليار دولار | 1.45 مليار دولار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.5% | 15.3% |
| استثمار البحث والتطوير | 45 مليون دولار | 62 مليون دولار |
تشمل الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرئيسية:
- تعاون قطاع السيارات: 3 شركات تصنيع المركبات الكهربائية الرئيسية
- تكامل الطاقة المتجددة: 2 شراكات إنتاج اللوحة الشمسية
- تحسين سلسلة التوريد: 5 اتفاقيات معالجة الألمنيوم الدولية
مؤشرات تحديد موقع السوق التنافسية:
| ميزة تنافسية | الأداء الحالي |
|---|---|
| كفاءة الإنتاج | 92.7% الفعالية التشغيلية |
| تكلفة كل طن متري | $1,850 (رائدة في الصناعة) |
| الحد من انبعاثات الكربون | 37% أقل من متوسط الصناعة |
Century Aluminum Company (CENX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.