Century Aluminum Company (CENX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Companhia de Alumínio do Century (CENX)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Century Aluminium Company revelam informações críticas sobre seu desempenho financeiro. Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 820,3 milhões, com os principais componentes da receita detalhados abaixo.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Produção primária de alumínio | $612.7 | 74.7% |
| Produtos de alumínio especializados | $157.4 | 19.2% |
| Outros fluxos de receita | $50.2 | 6.1% |
As tendências de crescimento de receita demonstram dinâmica de mercado significativa:
- Crescimento da receita ano a ano: 12.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 8.6%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 68%
- Europa: 22%
- Mercados internacionais: 10%
Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 incluem quebra trimestral de receita:
| Trimestre | Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $190.5 | +7.2% |
| Q2 2023 | $210.7 | +11.5% |
| Q3 2023 | $205.3 | +9.8% |
| Q4 2023 | $213.8 | +13.6% |
Um profundo mergulho na Century Aluminium Company (CENX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 12.4% | 8.7% |
| Margem de lucro operacional | -3.2% | -7.5% |
| Margem de lucro líquido | -5.6% | -9.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 245,6 milhões em 2022 para US $ 178,3 milhões em 2023
- As despesas operacionais permaneceram relativamente estáveis em US $ 287,4 milhões
- O lucro líquido diminuiu de -US $ 112,7 milhões para -US $ 186,5 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | -4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -6.8% |
A análise comparativa do setor demonstra desafios persistentes na manutenção da lucratividade consistente.
Dívida vs. patrimônio: como a Century Aluminium Company (CENX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da Century Aluminium Company revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 385,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 72,3 milhões |
| Dívida total | US $ 457,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.14:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
Crédito Profile
Detalhes atuais da classificação de crédito:
- Classificação S&P: B-
- Classificação de Moody: B3
- Taxa de cobertura de juros: 1.45x
Atividade de financiamento recente
| Evento de financiamento | Detalhes |
|---|---|
| Último refinanciamento da dívida | Novembro de 2023 |
| Quantidade total refinanciada | US $ 125 milhões |
| Taxa de juros média | 8.75% |
Redução da estrutura de capital
- Financiamento de patrimônio: US $ 214,5 milhões
- Financiamento da dívida: US $ 457,9 milhões
- Financiamento percentual da dívida: 68%
- Financiamento percentual de patrimônio: 32%
Avaliando a liquidez da empresa de alumínio do século (CENX)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa de alumínio a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
| Capital de giro | US $ 156,4 milhões | US $ 142,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 214,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 98,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 62,5 milhões
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção de corrente melhorada
- Posição de capital de giro estável
Principais métricas financeiras
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 487,6 milhões |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 129,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
A Century Aluminium Company (CENX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Métricas financeiras detalhadas fornecem informações sobre a avaliação atual da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.61 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.84 |
| Preço atual das ações | $6.89 |
Indicadores de desempenho de ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $4.12 - $9.75
- Alteração do preço do ano: -22.3%
- Retorno de doze meses atrás: -31.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 33.3% |
| Segurar | 3 | 50% |
| Vender | 1 | 16.7% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Century Aluminium Company (CENX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do alumínio | Flutuação direta da receita | Alto |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Restrições de produção | Médio |
| Flutuações de custos de energia | A despesa operacional aumenta | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total: US $ 487,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.15
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Utilização da capacidade de produção em 72%
- Volatilidade do contrato de aquisição de energia
- Requisitos de manutenção de infraestrutura tecnológica
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Conformidade ambiental | US $ 12,5 milhões custo anual potencial |
| Regulamentos de emissões de carbono | US $ 8,3 milhões Potencial despesa de conformidade |
Estratégias de mitigação estratégica
- Exposição ao preço de alumínio de hedge
- Diversificando fontes de aquisição de energia
- Implementando soluções tecnológicas avançadas
Perspectivas de crescimento futuro para a Century Aluminium Company (CENX)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas importantes:
- Capacidade global de produção de alumínio: 350.000 toneladas métricas expansão potencial anual
- Penetração do mercado de bateria de veículos elétricos: direcionamento 15% participação de mercado até 2026
- Investimento de fabricação sustentável: US $ 125 milhões alocados para atualizações de tecnologia verde
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Alvo estimado |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,45 bilhão |
| Margem Ebitda | 12.5% | 15.3% |
| Investimento em P&D | US $ 45 milhões | US $ 62 milhões |
Parcerias estratégicas com as principais empresas de tecnologia incluem:
- Colaboração do setor automotivo: 3 principais fabricantes de veículos elétricos
- Integração de energia renovável: 2 parcerias de produção de painéis solares
- Otimização da cadeia de suprimentos: 5 Acordos internacionais de processamento de alumínio
Indicadores competitivos de posicionamento de mercado:
| Vantagem competitiva | Desempenho atual |
|---|---|
| Eficiência de produção | 92.7% Eficácia operacional |
| Custo por tonelada | $1,850 (líder da indústria) |
| Redução de emissão de carbono | 37% menor que a média da indústria |
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