Century Aluminum Company (CENX) Bundle
Verständnis des Century Aluminium Company (CENX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Century Aluminium Company zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung. Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 820,3 Millionen US -Dollarmit wichtigen Einnahmekomponenten, die unten detailliert sind.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Primäre Aluminiumproduktion | $612.7 | 74.7% |
| Spezial -Aluminiumprodukte | $157.4 | 19.2% |
| Andere Einnahmequellen | $50.2 | 6.1% |
Umsatzwachstumstrends zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 8.6%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 68%
- Europa: 22%
- Internationale Märkte: 10%
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 umfassen die vierteljährliche Umsatzaufschlüsselung:
| Quartal | Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $190.5 | +7.2% |
| Q2 2023 | $210.7 | +11.5% |
| Q3 2023 | $205.3 | +9.8% |
| Q4 2023 | $213.8 | +13.6% |
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Century Aluminium Company (CENX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.4% | 8.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -7.5% |
| Nettogewinnmarge | -5.6% | -9.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn sank von ab 245,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 178,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten blieben bei relativ stabil 287,4 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn verringerte sich aus -112,7 Millionen US -Dollar Zu -186,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -4.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -6.8% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Rentabilität.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Century Aluminium Company (CENX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 enthält die Finanzstruktur des Century Aluminiumunternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 385,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 72,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 457,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.14:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1
Kredit Profile
Aktuelle Kreditrating -Details:
- S & P-Bewertung: B-
- Moody's Rating: B3
- Interessenversicherungsquote: 1,45x
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
| Finanzierungsveranstaltung | Details |
|---|---|
| Letzte Schuldenrefinanzierung | November 2023 |
| Gesamtrefinanzierungsbetrag | 125 Millionen Dollar |
| Durchschnittlicher Zinssatz | 8.75% |
Kapitalstrukturausfall
- Eigenkapitalfinanzierung: 214,5 Millionen US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 457,9 Millionen US -Dollar
- Prozentuale Fremdfinanzierung: 68%
- Prozentuale Eigenkapitalfinanzierung: 32%
Bewertung der Liquidität von Century Aluminium Company (CENX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung enthält bis 2024 kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Aluminiumunternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
| Betriebskapital | 156,4 Millionen US -Dollar | 142,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 214,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -98,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -62,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Verbessertes Stromverhältnis
- Stabile Betriebskapitalposition
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 487,6 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Äquivalente | 129,3 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Ist Century Aluminium Company (CENX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte finanzielle Metriken bieten Einblicke in die aktuelle Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.61 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.84 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.89 |
Aktienleistungsindikatoren:
- 52-wöchige Preisspanne: $4.12 - $9.75
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -22.3%
- Nachfolger zwölf Monatsrendite: -31.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 33.3% |
| Halten | 3 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 16.7% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Century Aluminium Company (CENX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und marktbezogenen Bereichen.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Aluminiumpreisvolatilität | Direkte Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Globale Störungen der Lieferkette | Produktionsbeschränkungen | Medium |
| Energiekostenschwankungen | Betriebskosten steigen | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung: 487,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Nutzung der Produktionskapazität bei 72%
- Energiebeschaffungsvertragsvolatilität
- Anforderungen an die technologische Infrastrukturwartung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltkonformität | 12,5 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Kosten |
| Kohlenstoffemissionen Vorschriften | 8,3 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Strategische Minderungsstrategien
- Exposition von Aluminiumpreis absichern
- Diversifizierung der Energiebeschaffungsquellen
- Implementierung fortschrittlicher technologischer Lösungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Century Aluminium Company (CENX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
- Globale Aluminiumproduktionskapazität: 350.000 Tonnen Jährliche potenzielle Expansion
- Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen: Targeting 15% Marktanteil bis 2026
- Nachhaltige Fertigungsinvestitionen: 125 Millionen Dollar für grüne Technologie -Upgrades zugewiesen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 geschätztes Ziel |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,45 Milliarden US -Dollar |
| EBITDA -Marge | 12.5% | 15.3% |
| F & E -Investition | 45 Millionen Dollar | 62 Millionen Dollar |
Zu den strategischen Partnerschaften mit wichtigen Technologieunternehmen gehören:
- Zusammenarbeit des Automobilsektors: 3 Haupthersteller für Elektrofahrzeuge
- Integration der erneuerbaren Energien: 2 Solarpanel -Produktionspartnerschaften
- Lieferkette Optimierung: 5 internationale Aluminiumverarbeitungsvereinbarungen
Wettbewerbsmarktpositionierungsindikatoren:
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Produktionseffizienz | 92.7% Betriebswirksamkeit |
| Kosten pro metrischer Tonne | $1,850 (branchenführende) |
| Reduktion der Kohlenstoffemission | 37% niedriger als der Branchendurchschnitt |
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