Briser Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN)

Analyse des revenus

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. a déclaré la performance financière suivante pour l'exercice 2023:

Métrique des revenus Montant Changement d'une année à l'autre
Revenus totaux 199,3 millions de dollars -22.8%
Revenus de produits 76,4 millions de dollars -15.6%
Revenus de service 122,9 millions de dollars -27.3%

Réflexion des revenus clés par segment d'entreprise:

  • Services de biologie synthétique: 152,6 millions de dollars
  • Solutions de biosécurité: 31,7 millions de dollars
  • Développement pharmaceutique: 15,0 millions de dollars

Distribution des revenus géographiques:

  • États-Unis: 147,2 millions de dollars (73,9%)
  • Europe: 33,5 millions de dollars (16,8%)
  • Asie-Pacifique: 18,6 millions de dollars (9,3%)
Quart Revenu Taux de croissance
Q1 2023 48,7 millions de dollars -19.2%
Q2 2023 50,2 millions de dollars -24.5%
Q3 2023 49,8 millions de dollars -25.3%
Q4 2023 50,6 millions de dollars -21.7%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN)

Analyse des métriques de rentabilité

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -58.4% -45.2%
Marge opérationnelle -174.3% -156.7%
Marge bénéficiaire nette -183.5% -165.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Marge bénéficiaire brute négative indiquant les défis des revenus
  • Des pertes opérationnelles importantes de 364,1 millions de dollars en 2023
  • Tendance du revenu net négatif continu
Métrique financière 2023 Montant
Revenu 228,4 millions de dollars
Dépenses d'exploitation totales 592,5 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des investissements continus dans la croissance et le développement de la technologie.




Dette vs Équité: comment Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 354,2 millions de dollars 62.3%
Dette à court terme 86,7 millions de dollars 15.2%
Dette totale 440,9 millions de dollars 77.5%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.43:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's

Détails de financement par actions

Composant de capitaux propres Montant Pourcentage
Actions ordinaires 276,5 millions de dollars 22.5%
Capital payant supplémentaire 512,3 millions de dollars 41.8%

Activité de financement récente

  • Émission d'obligations la plus récente: 125 millions de dollars Notes de senior convertibles
  • Augmentation sur les actions en 2023: 98,6 millions de dollars Grâce à des offres de stock
  • Coût moyen pondéré du capital: 7.2%



Évaluation de la liquidité de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 0.89 En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme
Rapport rapide 0.76 Suggère des actifs liquides immédiats limités

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une dynamique financière importante:

  • Fonds de roulement (Q4 2023): - 54,3 millions de dollars
  • Fonds de roulement (T1 2023): - 42,7 millions de dollars
  • Changement d'une année à l'autre: 26,9% de baisse

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant du trimestre 2023
Flux de trésorerie d'exploitation - 68,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 22,5 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 45,7 millions de dollars

Préoccupations de liquidité

  • Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs indiquent les dépenses opérationnelles continues
  • Ratio actuel inférieur à 1,0 signaux Risques potentiels de solvabilité à court terme
  • Les brûlures de trésorerie continues nécessitent une gestion financière minutieuse

Mesures financières clés

Equivalents en espèces et en espèces (Q4 2023): 187,6 millions de dollars

Dette totale (Q4 2023): 276,4 millions de dollars




Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: informations financières complètes

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des perspectives d'investissement critiques:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -4.67
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23
Valeur d'entreprise / EBITDA -8.92
Cours actuel $0.48

L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $0.33 - $1.20
  • Le cours des actions baissent sur 12 mois: -60.32%
  • Capitalisation boursière: 837 millions de dollars

Répartition des recommandations des analystes:

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 33%
Prise 44%
Vendre 23%

Métriques de dividendes:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Dividende annuel: $0.00
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN)

Facteurs de risque: analyse complète

Au quatrième trimestre 2023, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa stabilité financière et sa performance opérationnelle.

Risque financier Overview

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Poste de trésorerie Taux de brûlure en espèces 233,1 millions de dollars L'argent net utilisé dans les opérations (2023)
Volatilité des revenus Incertitude du marché -54% Dispose des revenus d'une année sur l'autre
Exposition à la dette Dette à long terme 327,6 millions de dollars dette totale

Risques opérationnels

  • Défis de recherche et de développement
  • Obsolescence technologique
  • Difficultés de rétention des talents
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Risques de marché

Les principaux risques liés au marché comprennent:

  • Paysage de biotechnologie compétitif
  • Incertitudes de conformité réglementaire
  • Volatilité de l'environnement de financement
  • Défis de protection de la propriété intellectuelle

Risques stratégiques

Zone de risque Conséquence potentielle Approche d'atténuation
Développement Entrée du marché retardé Investissement de R&D accéléré
Extension du marché Port géographique limité Développement de partenariat stratégique

Indicateurs de performance financière

Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:

  • Marge brute: -42%
  • Perte de fonctionnement: 337,2 millions de dollars
  • Réserves en espèces: 482,5 millions de dollars
  • Revenus trimestriels: 68,3 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés avec un potentiel quantifiable:

  • Marché total adressable en biologie synthétique estimé à 41,8 milliards de dollars d'ici 2026
  • Taux de croissance annuelle des revenus prévus de 34.2% dans les trois prochaines années
  • Investissement de recherche et développement de 173,4 millions de dollars en 2023
Segment de la croissance Revenus projetés Potentiel de marché
Biologiques pharmaceutiques 215 millions de dollars 42% extension du marché
Biologiques agricoles 87 millions de dollars 29% potentiel de croissance
Biosolutions industrielles 63 millions de dollars 19% croissance du marché

Les partenariats stratégiques comprennent des collaborations avec 12 grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, Création de divers sources de revenus et canaux d'innovation.

  • Le pipeline actuel comprend 37 programmes de développement actif
  • Portefeuille de brevets comprenant 218 brevets accordés
  • Expansion potentielle du marché à travers 4 continents

Les avantages compétitifs comprennent la technologie de programmation cellulaire propriétaire avec 53% taux d'efficacité et capacités de fabrication évolutives.

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