Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN)
Analyse des revenus
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. a déclaré la performance financière suivante pour l'exercice 2023:
| Métrique des revenus | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 199,3 millions de dollars | -22.8% |
| Revenus de produits | 76,4 millions de dollars | -15.6% |
| Revenus de service | 122,9 millions de dollars | -27.3% |
Réflexion des revenus clés par segment d'entreprise:
- Services de biologie synthétique: 152,6 millions de dollars
- Solutions de biosécurité: 31,7 millions de dollars
- Développement pharmaceutique: 15,0 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 147,2 millions de dollars (73,9%)
- Europe: 33,5 millions de dollars (16,8%)
- Asie-Pacifique: 18,6 millions de dollars (9,3%)
| Quart | Revenu | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 48,7 millions de dollars | -19.2% |
| Q2 2023 | 50,2 millions de dollars | -24.5% |
| Q3 2023 | 49,8 millions de dollars | -25.3% |
| Q4 2023 | 50,6 millions de dollars | -21.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN)
Analyse des métriques de rentabilité
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -58.4% | -45.2% |
| Marge opérationnelle | -174.3% | -156.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -183.5% | -165.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marge bénéficiaire brute négative indiquant les défis des revenus
- Des pertes opérationnelles importantes de 364,1 millions de dollars en 2023
- Tendance du revenu net négatif continu
| Métrique financière | 2023 Montant |
|---|---|
| Revenu | 228,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 592,5 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des investissements continus dans la croissance et le développement de la technologie.
Dette vs Équité: comment Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 354,2 millions de dollars | 62.3% |
| Dette à court terme | 86,7 millions de dollars | 15.2% |
| Dette totale | 440,9 millions de dollars | 77.5% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.43:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 276,5 millions de dollars | 22.5% |
| Capital payant supplémentaire | 512,3 millions de dollars | 41.8% |
Activité de financement récente
- Émission d'obligations la plus récente: 125 millions de dollars Notes de senior convertibles
- Augmentation sur les actions en 2023: 98,6 millions de dollars Grâce à des offres de stock
- Coût moyen pondéré du capital: 7.2%
Évaluation de la liquidité de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.76 | Suggère des actifs liquides immédiats limités |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une dynamique financière importante:
- Fonds de roulement (Q4 2023): - 54,3 millions de dollars
- Fonds de roulement (T1 2023): - 42,7 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: 26,9% de baisse
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant du trimestre 2023 |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 68,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 45,7 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs indiquent les dépenses opérationnelles continues
- Ratio actuel inférieur à 1,0 signaux Risques potentiels de solvabilité à court terme
- Les brûlures de trésorerie continues nécessitent une gestion financière minutieuse
Mesures financières clés
Equivalents en espèces et en espèces (Q4 2023): 187,6 millions de dollars
Dette totale (Q4 2023): 276,4 millions de dollars
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des perspectives d'investissement critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.92 |
| Cours actuel | $0.48 |
L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.33 - $1.20
- Le cours des actions baissent sur 12 mois: -60.32%
- Capitalisation boursière: 837 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33% |
| Prise | 44% |
| Vendre | 23% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Dividende annuel: $0.00
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN)
Facteurs de risque: analyse complète
Au quatrième trimestre 2023, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa stabilité financière et sa performance opérationnelle.
Risque financier Overview
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Taux de brûlure en espèces | 233,1 millions de dollars L'argent net utilisé dans les opérations (2023) |
| Volatilité des revenus | Incertitude du marché | -54% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
| Exposition à la dette | Dette à long terme | 327,6 millions de dollars dette totale |
Risques opérationnels
- Défis de recherche et de développement
- Obsolescence technologique
- Difficultés de rétention des talents
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Incertitudes de conformité réglementaire
- Volatilité de l'environnement de financement
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Développement | Entrée du marché retardé | Investissement de R&D accéléré |
| Extension du marché | Port géographique limité | Développement de partenariat stratégique |
Indicateurs de performance financière
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Marge brute: -42%
- Perte de fonctionnement: 337,2 millions de dollars
- Réserves en espèces: 482,5 millions de dollars
- Revenus trimestriels: 68,3 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (ADN)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés avec un potentiel quantifiable:
- Marché total adressable en biologie synthétique estimé à 41,8 milliards de dollars d'ici 2026
- Taux de croissance annuelle des revenus prévus de 34.2% dans les trois prochaines années
- Investissement de recherche et développement de 173,4 millions de dollars en 2023
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Biologiques pharmaceutiques | 215 millions de dollars | 42% extension du marché |
| Biologiques agricoles | 87 millions de dollars | 29% potentiel de croissance |
| Biosolutions industrielles | 63 millions de dollars | 19% croissance du marché |
Les partenariats stratégiques comprennent des collaborations avec 12 grandes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, Création de divers sources de revenus et canaux d'innovation.
- Le pipeline actuel comprend 37 programmes de développement actif
- Portefeuille de brevets comprenant 218 brevets accordés
- Expansion potentielle du marché à travers 4 continents
Les avantages compétitifs comprennent la technologie de programmation cellulaire propriétaire avec 53% taux d'efficacité et capacités de fabrication évolutives.
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