Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)
Análise de receita
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. relatou o seguinte desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de receita | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 199,3 milhões | -22.8% |
| Receita do produto | US $ 76,4 milhões | -15.6% |
| Receita de serviço | US $ 122,9 milhões | -27.3% |
Principal Receita de Receita por segmento de negócios:
- Serviços de Biologia Sintética: US $ 152,6 milhões
- Soluções de biossegurança: US $ 31,7 milhões
- Desenvolvimento farmacêutico: US $ 15,0 milhões
Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: US $ 147,2 milhões (73,9%)
- Europa: US $ 33,5 milhões (16,8%)
- Ásia-Pacífico: US $ 18,6 milhões (9,3%)
| Trimestre | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 48,7 milhões | -19.2% |
| Q2 2023 | US $ 50,2 milhões | -24.5% |
| Q3 2023 | US $ 49,8 milhões | -25.3% |
| Q4 2023 | US $ 50,6 milhões | -21.7% |
Um mergulho profundo em Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.4% | -45.2% |
| Margem operacional | -174.3% | -156.7% |
| Margem de lucro líquido | -183.5% | -165.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando desafios de receita
- Perdas operacionais significativas de US $ 364,1 milhões em 2023
- Tendência contínua de receita líquida negativa
| Métrica financeira | 2023 quantidade |
|---|---|
| Receita | US $ 228,4 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 592,5 milhões |
As métricas de eficiência operacional demonstram investimento contínuo em crescimento e desenvolvimento de tecnologia.
Dívida vs. Equidade: Como Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 354,2 milhões | 62.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 86,7 milhões | 15.2% |
| Dívida total | US $ 440,9 milhões | 77.5% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.43:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 276,5 milhões | 22.5% |
| Capital adicional pago | US $ 512,3 milhões | 41.8% |
Atividade de financiamento recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 125 milhões Notas seniores conversíveis
- Aumentado em 2023: US $ 98,6 milhões através de ofertas de ações
- Custo médio ponderado de capital: 7.2%
Avaliando Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.76 | Sugere ativos líquidos imediatos limitados |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram dinâmica financeira significativa:
- Capital de giro (Q4 2023): -US $ 54,3 milhões
- Capital de giro (terceiro trimestre 2023): -US $ 42,7 milhões
- Mudança ano a ano: 26,9% declínio
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade de 2023 Q4 2023 |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 68,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 45,7 milhões |
Preocupações de liquidez
- O fluxo de caixa operacional negativo indica despesas operacionais contínuas
- A proporção atual abaixo de 1,0 sinaliza riscos potenciais de solvência a curto prazo
- A queima de caixa contínua requer gestão financeira cuidadosa
Principais métricas financeiras
Caixa e equivalentes em dinheiro (Q4 2023): US $ 187,6 milhões
Dívida total (Q4 2023): US $ 276,4 milhões
O Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam perspectivas críticas de investimento:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -4.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.92 |
| Preço atual das ações | $0.48 |
A análise de desempenho das ações revela as seguintes tendências importantes:
- Faixa de preço de 52 semanas: $0.33 - $1.20
- Declínio do preço das ações ao longo de 12 meses: -60.32%
- Capitalização de mercado: US $ 837 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 44% |
| Vender | 23% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Dividendo anual: $0.00
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados por Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)
Fatores de risco: análise abrangente
No quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam sua estabilidade financeira e desempenho operacional.
Risco financeiro Overview
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Taxa de queima de caixa | US $ 233,1 milhões Caixa líquida usada em operações (2023) |
| Volatilidade da receita | Incerteza de mercado | -54% declínio da receita ano a ano |
| Exposição à dívida | Dívida de longo prazo | US $ 327,6 milhões dívida total |
Riscos operacionais
- Desafios de pesquisa e desenvolvimento
- Obsolescência tecnológica
- Dificuldades de retenção de talentos
- Interrupções da cadeia de suprimentos
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Incertezas de conformidade regulatória
- Volatilidade do ambiente de financiamento
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Abordagem de mitigação |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de produtos | Entrada de mercado atrasada | Investimento acelerado de P&D |
| Expansão do mercado | Alcance geográfico limitado | Desenvolvimento de Parceria Estratégica |
Indicadores de desempenho financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Margem bruta: -42%
- Perda operacional: US $ 337,2 milhões
- Reservas de caixa: US $ 482,5 milhões
- Receita trimestral: US $ 68,3 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes com potencial quantificável:
- Mercado endereçável total em biologia sintética estimada em US $ 41,8 bilhões até 2026
- Taxa de crescimento anual de receita projetada de 34.2% Nos próximos três anos
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 173,4 milhões em 2023
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Biológicos farmacêuticos | US $ 215 milhões | 42% expansão do mercado |
| Biológicos agrícolas | US $ 87 milhões | 29% potencial de crescimento |
| Biosoluções industriais | US $ 63 milhões | 19% crescimento do mercado |
Parcerias estratégicas incluem colaborações com 12 principais empresas farmacêuticas e biotecnológicas, criando diversos fluxos de receita e canais de inovação.
- O pipeline atual inclui 37 programas de desenvolvimento ativo
- Portfólio de patentes compreendendo 218 Patentes concedidas
- Expansão potencial de mercado em todo 4 continentes
As vantagens competitivas incluem tecnologia de programação celular proprietária com 53% Taxa de eficiência e recursos escaláveis de fabricação.
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