Quebrando a saúde financeira de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira de Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA): Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Biotechnology | NYSE

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)

Análise de receita

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. relatou o seguinte desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023:

Métrica de receita Quantia Mudança de ano a ano
Receita total US $ 199,3 milhões -22.8%
Receita do produto US $ 76,4 milhões -15.6%
Receita de serviço US $ 122,9 milhões -27.3%

Principal Receita de Receita por segmento de negócios:

  • Serviços de Biologia Sintética: US $ 152,6 milhões
  • Soluções de biossegurança: US $ 31,7 milhões
  • Desenvolvimento farmacêutico: US $ 15,0 milhões

Distribuição de receita geográfica:

  • Estados Unidos: US $ 147,2 milhões (73,9%)
  • Europa: US $ 33,5 milhões (16,8%)
  • Ásia-Pacífico: US $ 18,6 milhões (9,3%)
Trimestre Receita Taxa de crescimento
Q1 2023 US $ 48,7 milhões -19.2%
Q2 2023 US $ 50,2 milhões -24.5%
Q3 2023 US $ 49,8 milhões -25.3%
Q4 2023 US $ 50,6 milhões -21.7%



Um mergulho profundo em Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -58.4% -45.2%
Margem operacional -174.3% -156.7%
Margem de lucro líquido -183.5% -165.9%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Margem de lucro bruto negativo indicando desafios de receita
  • Perdas operacionais significativas de US $ 364,1 milhões em 2023
  • Tendência contínua de receita líquida negativa
Métrica financeira 2023 quantidade
Receita US $ 228,4 milhões
Despesas operacionais totais US $ 592,5 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram investimento contínuo em crescimento e desenvolvimento de tecnologia.




Dívida vs. Equidade: Como Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 354,2 milhões 62.3%
Dívida de curto prazo US $ 86,7 milhões 15.2%
Dívida total US $ 440,9 milhões 77.5%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 2.43:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's

Detalhes do financiamento de ações

Componente de patrimônio Quantia Percentagem
Ações ordinárias US $ 276,5 milhões 22.5%
Capital adicional pago US $ 512,3 milhões 41.8%

Atividade de financiamento recente

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 125 milhões Notas seniores conversíveis
  • Aumentado em 2023: US $ 98,6 milhões através de ofertas de ações
  • Custo médio ponderado de capital: 7.2%



Avaliando Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 0.89 Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo
Proporção rápida 0.76 Sugere ativos líquidos imediatos limitados

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram dinâmica financeira significativa:

  • Capital de giro (Q4 2023): -US $ 54,3 milhões
  • Capital de giro (terceiro trimestre 2023): -US $ 42,7 milhões
  • Mudança ano a ano: 26,9% declínio

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantidade de 2023 Q4 2023
Fluxo de caixa operacional -US $ 68,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 22,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 45,7 milhões

Preocupações de liquidez

  • O fluxo de caixa operacional negativo indica despesas operacionais contínuas
  • A proporção atual abaixo de 1,0 sinaliza riscos potenciais de solvência a curto prazo
  • A queima de caixa contínua requer gestão financeira cuidadosa

Principais métricas financeiras

Caixa e equivalentes em dinheiro (Q4 2023): US $ 187,6 milhões

Dívida total (Q4 2023): US $ 276,4 milhões




O Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam perspectivas críticas de investimento:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -4.67
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23
Valor corporativo/ebitda -8.92
Preço atual das ações $0.48

A análise de desempenho das ações revela as seguintes tendências importantes:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $0.33 - $1.20
  • Declínio do preço das ações ao longo de 12 meses: -60.32%
  • Capitalização de mercado: US $ 837 milhões

Recomendações de analistas quebram:

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 33%
Segurar 44%
Vender 23%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Dividendo anual: $0.00
  • Taxa de pagamento: N / D



Riscos -chave enfrentados por Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)

Fatores de risco: análise abrangente

No quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam sua estabilidade financeira e desempenho operacional.

Risco financeiro Overview

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Taxa de queima de caixa US $ 233,1 milhões Caixa líquida usada em operações (2023)
Volatilidade da receita Incerteza de mercado -54% declínio da receita ano a ano
Exposição à dívida Dívida de longo prazo US $ 327,6 milhões dívida total

Riscos operacionais

  • Desafios de pesquisa e desenvolvimento
  • Obsolescência tecnológica
  • Dificuldades de retenção de talentos
  • Interrupções da cadeia de suprimentos

Riscos de mercado

Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:

  • Cenário competitivo de biotecnologia
  • Incertezas de conformidade regulatória
  • Volatilidade do ambiente de financiamento
  • Desafios de proteção de propriedade intelectual

Riscos estratégicos

Área de risco Conseqüência potencial Abordagem de mitigação
Desenvolvimento de produtos Entrada de mercado atrasada Investimento acelerado de P&D
Expansão do mercado Alcance geográfico limitado Desenvolvimento de Parceria Estratégica

Indicadores de desempenho financeiro

As métricas críticas de risco financeiro incluem:

  • Margem bruta: -42%
  • Perda operacional: US $ 337,2 milhões
  • Reservas de caixa: US $ 482,5 milhões
  • Receita trimestral: US $ 68,3 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA)

Oportunidades de crescimento

As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes com potencial quantificável:

  • Mercado endereçável total em biologia sintética estimada em US $ 41,8 bilhões até 2026
  • Taxa de crescimento anual de receita projetada de 34.2% Nos próximos três anos
  • Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 173,4 milhões em 2023
Segmento de crescimento Receita projetada Potencial de mercado
Biológicos farmacêuticos US $ 215 milhões 42% expansão do mercado
Biológicos agrícolas US $ 87 milhões 29% potencial de crescimento
Biosoluções industriais US $ 63 milhões 19% crescimento do mercado

Parcerias estratégicas incluem colaborações com 12 principais empresas farmacêuticas e biotecnológicas, criando diversos fluxos de receita e canais de inovação.

  • O pipeline atual inclui 37 programas de desenvolvimento ativo
  • Portfólio de patentes compreendendo 218 Patentes concedidas
  • Expansão potencial de mercado em todo 4 continentes

As vantagens competitivas incluem tecnologia de programação celular proprietária com 53% Taxa de eficiência e recursos escaláveis ​​de fabricação.

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