Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ginkgo Bioworks Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Ginkgo Bioworks Holdings ، Inc. عن الأداء المالي التالي للسنة المالية 2023:
| مقياس الإيرادات | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 199.3 مليون دولار | -22.8% |
| إيرادات المنتج | 76.4 مليون دولار | -15.6% |
| إيرادات الخدمة | 122.9 مليون دولار | -27.3% |
انهيار الإيرادات الرئيسية بواسطة قطاع الأعمال:
- خدمات البيولوجيا الاصطناعية: 152.6 مليون دولار
- حلول الأمن الحيوي: 31.7 مليون دولار
- تطوير الأدوية: 15.0 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 147.2 مليون دولار (73.9 ٪)
- أوروبا: 33.5 مليون دولار (16.8 ٪)
- آسيا والمحيط الهادئ: 18.6 مليون دولار (9.3 ٪)
| ربع | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 48.7 مليون دولار | -19.2% |
| Q2 2023 | 50.2 مليون دولار | -24.5% |
| س 3 2023 | 49.8 مليون دولار | -25.3% |
| Q4 2023 | 50.6 مليون دولار | -21.7% |
غوص عميق في ربحية Ginkgo Bioworks Holdings ، Inc. (DNA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Ginkgo Bioworks Holdings ، Inc. الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -58.4% | -45.2% |
| هامش التشغيل | -174.3% | -156.7% |
| صافي هامش الربح | -183.5% | -165.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى تحديات الإيرادات
- خسائر تشغيلية كبيرة من 364.1 مليون دولار في عام 2023
- استمرار اتجاه الدخل الصافي السلبي
| مقياس مالي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| ربح | 228.4 مليون دولار |
| إجمالي نفقات التشغيل | 592.5 مليون دولار |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الاستثمار المستمر في النمو وتطوير التكنولوجيا.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Ginkgo Bioworks Holdings ، Inc. (DNA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Ginkgo Bioworks Holdings ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 354.2 مليون دولار | 62.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 86.7 مليون دولار | 15.2% |
| إجمالي الديون | 440.9 مليون دولار | 77.5% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.43:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 276.5 مليون دولار | 22.5% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 512.3 مليون دولار | 41.8% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار سندات: 125 مليون دولار ملاحظات كبار قابلة للتحويل
- رفع الأسهم في عام 2023: 98.6 مليون دولار من خلال عروض الأسهم
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 7.2%
تقييم سيولة Ginkgo Bioworks Holdings ، Inc. (DNA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.76 | يقترح أصول سائلة فورية محدودة |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل ديناميات مالية كبيرة:
- رأس المال العامل (Q4 2023): -54.3 مليون دولار
- رأس المال العامل (Q3 2023): -42.7 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: 26.9 ٪ انخفاض
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | Q4 2023 المبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -68.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 45.7 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- يشير التدفق النقدي للتشغيل السلبي إلى النفقات التشغيلية المستمرة
- النسبة الحالية أقل من 1.0 إشارات محتملة مخاطر الملاءة قصيرة الأجل
- استمرار حرق النقود يتطلب إدارة مالية دقيقة
المقاييس المالية الرئيسية
المعادلات النقدية والنقدية (Q4 2023): 187.6 مليون دولار
إجمالي الديون (Q4 2023): 276.4 مليون دولار
هل Ginkgo Bioworks Holdings ، Inc. (DNA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.92 |
| سعر السهم الحالي | $0.48 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $0.33 - $1.20
- انخفاض سعر السهم خلال 12 شهرًا: -60.32%
- القيمة السوقية: 837 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33% |
| يمسك | 44% |
| يبيع | 23% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- الأرباح السنوية: $0.00
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ginkgo Bioworks Holdings ، Inc. (DNA)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من Q4 2023 ، تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على استقرارها المالي وأدائها التشغيلي.
المخاطر المالية Overview
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | سعر الحرق النقدي | 233.1 مليون دولار صافي النقد المستخدم في العمليات (2023) |
| تقلب الإيرادات | عدم اليقين في السوق | -54% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
| التعرض للديون | ديون طويلة الأجل | 327.6 مليون دولار إجمالي الديون |
المخاطر التشغيلية
- تحديات البحث والتنمية
- التقادم التكنولوجي
- صعوبات الاحتفاظ بالموهبة
- اضطرابات سلسلة التوريد
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- عدم اليقين التنظيمي
- تمويل تقلب البيئة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| تطوير المنتج | تأخر دخول السوق | تسارع البحث والتطوير |
| توسع السوق | وصول جغرافي محدود | تطوير الشراكة الاستراتيجية |
مؤشرات الأداء المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- الهامش الإجمالي: -42%
- فقدان التشغيل: 337.2 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية: 482.5 مليون دولار
- الإيرادات الفصلية: 68.3 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Ginkgo Bioworks Holdings ، Inc. (DNA)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- إجمالي السوق المعلق في البيولوجيا الاصطناعية المقدرة بـ 41.8 مليار دولار بحلول عام 2026
- معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع 34.2% في السنوات الثلاث المقبلة
- الاستثمار في البحث والتطوير من 173.4 مليون دولار في عام 2023
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| علم الأحياء الصيدلاني | 215 مليون دولار | 42% توسع السوق |
| البيولوجية الزراعية | 87 مليون دولار | 29% إمكانات النمو |
| القبول الحيوية الصناعية | 63 مليون دولار | 19% نمو السوق |
تشمل الشراكات الاستراتيجية التعاون مع 12 شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الرئيسية، إنشاء تدفقات إيرادات متنوعة وقنوات الابتكار.
- خط الأنابيب الحالي يشمل 37 برامج التطوير النشط
- محفظة براءات الاختراع التي تضم 218 منحت براءات الاختراع
- توسع السوق المحتمل عبر 4 قارات
وتشمل المزايا التنافسية تقنية برمجة الخلايا الخاصة مع 53% معدل الكفاءة وقدرات التصنيع القابلة للتطوير.
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.