BRASSE AMDOCS LIMITED (DOX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Amdocs Limited (DOX) Bundle

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Comprendre les sources de revenus AMDOCS Limited (DOX)

Analyse des revenus

La performance des revenus d'AMDOCS Limited reflète un paysage des services technologiques complexes avec divers sources de revenus.

Métrique des revenus Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Revenu annuel total 4,57 milliards de dollars +4.3%
Revenus en Amérique du Nord 2,89 milliards de dollars +3.7%
Revenus internationaux 1,68 milliard de dollars +5.1%

Suites de revenus primaires

  • Logiciel et services: 62% de revenus totaux
  • Services cloud et réseau: 28% de revenus totaux
  • Services professionnels: 10% de revenus totaux

Distribution régionale des revenus

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 63.2%
Europe 22.5%
Asie-Pacifique 14.3%



Une plongée profonde dans la rentabilité AMDOCS Limited (DOX)

Mesures de rentabilité: analyse financière complète

Au cours de l'exercice 2023, la société a démontré des performances financières solides entre les principaux indicateurs de rentabilité.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 44.3% 42.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 19.6% 18.2%
Marge bénéficiaire nette 16.5% 15.7%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 4,62 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 905 millions de dollars
  • Revenu net: 762 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 22.7%
Retour sur les actifs (ROA) 15.3%

Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent le solide positionnement du marché de l'entreprise.

  • Marge brute au-dessus de la moyenne de l'industrie: 3,2 points de pourcentage
  • Outperformance de la marge opérationnelle: 2,8 points de pourcentage



Dette vs Équité: comment AMDOCS Limited (DOX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis l'exercice 2023, AMDOCS Limited démontre une approche financière sophistiquée de la structure du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.

Métrique financière Montant (USD)
Dette totale à long terme 697 millions de dollars
Dette totale à court terme 203 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 4,2 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.22

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB + (Standard & Poor's)
  • Ratio de couverture d'intérêt: 12.5x
  • Coût moyen pondéré de la dette: 3.75%

Détails de l'émission de la dette pour 2023:

  • Remarques non sécurisées senior: 500 millions de dollars
  • Maturité Profile: 5-7 ans
  • Taux d'intérêt fixe: 4.25%

La rupture du financement des actions révèle 850 millions de dollars généré par des rachats de stock et 220 millions de dollars à partir de nouvelles émissions de capitaux propres en 2023.




Évaluation des liquidités AMDOCS Limited (DOX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs.

Ratios de liquidité

Type de rapport Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.85 1.72
Rapport rapide 1.45 1.38

Analyse du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 687 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 2.4x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 1,2 milliard de dollars
Investir des flux de trésorerie (345 millions de dollars)
Financement des flux de trésorerie (512 millions de dollars)

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 876 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 423 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



AMDOCS Limited (DOX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.7
Ratio de prix / livre (P / B) 3.2
Valeur d'entreprise-ebitda (EV / EBITDA) 10.5
Cours actuel $98.45
Fourchette de prix de 52 semaines $76.12 - $107.88

Insignes de performance des stocks

  • Mouvement du cours des actions de 12 mois: +18.3%
  • Rendement des dividendes: 2.1%
  • Ratio de distribution de dividendes: 35.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 56%
Prise 37%
Vendre 7%

Gamme de prix cible: $102 - $115




Risques clés auxquels AMDOCS Limited (DOX)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Instabilité géopolitique Perturbation des revenus sur les marchés clés Haut
Menaces de cybersécurité Coûts potentiels de violation de données Moyen-élevé
Obsolescence technologique Désavantage compétitif Moyen

Indicateurs de risque financier

  • Fluctuations de taux de change: ±3.7% Impact potentiel des revenus
  • Incertitude économique mondiale: 42,6 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus
  • Coûts de conformité réglementaire: 8,2 millions de dollars dépenses annuelles estimées

Évaluation des risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis d'acquisition de talents
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques

Gestion stratégique des risques

Zone de risque Stratégie d'atténuation Investissement
Innovation technologique Investissement en R&D 124,5 millions de dollars
Cybersécurité Protocoles de sécurité améliorés 17,3 millions de dollars
Diversification du marché Expansion dans de nouvelles régions 56,7 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour AMDOCS Limited (DOX)

Opportunités de croissance

AMDOCS Limited démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et à l'innovation technologique.

Moteurs de croissance clés

  • Le marché des services de transformation du cloud prévoyait pour atteindre 947,3 milliards de dollars d'ici 2026
  • Le marché des systèmes de soutien aux entreprises numériques devrait croître à 12.4% TCAC
  • Marché du logiciel de télécommunications estimé à 136,5 milliards de dollars d'ici 2025

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 4,56 milliards de dollars 6.2%
2025 4,85 milliards de dollars 6.8%
2026 5,15 milliards de dollars 7.3%

Initiatives stratégiques

  • Expansion des services de transformation numérique 5G
  • Investir dans l'IA et les technologies d'apprentissage automatique
  • Développement de solutions logicielles d'entreprise

Avantages compétitifs

Avantage Impact du marché
Clientèle mondiale 250+ clients de télécommunications
Investissement en R&D 412 millions de dollars investissement annuel
Diversification géographique Opération 28 pays

DCF model

Amdocs Limited (DOX) DCF Excel Template

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