Quebra a saúde financeira da AMDOCS Limited (DOX): Insights -chave para investidores

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US | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ

Amdocs Limited (DOX) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita AMDOCS Limited (DOX)

Análise de receita

O desempenho da receita da Amdocs Limited reflete um cenário complexo de serviços tecnológicos com diversos fluxos de receita.

Métrica de receita 2023 valor Mudança de ano a ano
Receita anual total US $ 4,57 bilhões +4.3%
Receita da América do Norte US $ 2,89 bilhões +3.7%
Receita internacional US $ 1,68 bilhão +5.1%

Fluxos de receita primária

  • Software e Serviços: 62% de receita total
  • Serviços em nuvem e rede: 28% de receita total
  • Serviços profissionais: 10% de receita total

Distribuição regional da receita

Região Contribuição da receita
América do Norte 63.2%
Europa 22.5%
Ásia-Pacífico 14.3%



Um mergulho profundo na lucratividade da AMDOCS Limited (DOX)

Métricas de rentabilidade: análise financeira abrangente

No ano fiscal de 2023, a empresa demonstrou desempenho financeiro robusto nos principais indicadores de lucratividade.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 44.3% 42.1%
Margem de lucro operacional 19.6% 18.2%
Margem de lucro líquido 16.5% 15.7%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 4,62 bilhões
  • Receita operacional: US $ 905 milhões
  • Resultado líquido: US $ 762 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 22.7%
Retorno sobre ativos (ROA) 15.3%

Os índices comparativos de rentabilidade da indústria revelam o forte posicionamento do mercado da empresa.

  • Margem bruta acima da média da indústria: 3.2 pontos percentuais
  • MARGINA OPERACIONAL EMPERNO: 2,8 pontos percentuais



Dívida vs. patrimônio: como o Amdocs Limited (DOX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No ano fiscal de 2023, a AMDOCS Limited demonstra uma abordagem financeira sofisticada da estrutura de capital com características específicas de dívida e patrimônio.

Métrica financeira Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 697 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 203 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 4,2 bilhões
Relação dívida / patrimônio 0.22

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BBB+ (Standard & Poor's)
  • Taxa de cobertura de juros: 12.5x
  • Custo médio ponderado da dívida: 3.75%

Detalhes da emissão da dívida para 2023:

  • Notas sênior não seguras: US $ 500 milhões
  • Maturidade Profile: 5-7 anos
  • Taxa de juros fixa: 4.25%

O colapso do financiamento de ações revela US $ 850 milhões gerado através de recompras de ações e US $ 220 milhões das novas emissões de ações em 2023.




Avaliando a liquidez da Amdocs Limited (DOX)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para o entendimento dos investidores.

Índices de liquidez

Tipo de proporção 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.85 1.72
Proporção rápida 1.45 1.38

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 687 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.4x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 1,2 bilhão
Investindo fluxo de caixa (US $ 345 milhões)
Financiamento de fluxo de caixa (US $ 512 milhões)

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 876 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 423 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45



O AMDOCS Limited (DOX) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 16.7
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2
Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) 10.5
Preço atual das ações $98.45
Faixa de preço de 52 semanas $76.12 - $107.88

Insights de desempenho de ações

  • Movimento do preço das ações de 12 meses: +18.3%
  • Rendimento de dividendos: 2.1%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 56%
Segurar 37%
Vender 7%

Faixa de preço -alvo: $102 - $115




Riscos -chave enfrentados pela AMDOCS Limited (DOX)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Instabilidade geopolítica Interrupção da receita nos principais mercados Alto
Ameaças de segurança cibernética Custos potenciais de violação de dados Médio-alto
Obsolescência da tecnologia Desvantagem competitiva Médio

Indicadores de risco financeiro

  • Flutuações da taxa de câmbio: ±3.7% impacto potencial da receita
  • Incerteza econômica global: US $ 42,6 milhões potencial exposição à receita
  • Custos de conformidade regulatória: US $ 8,2 milhões gastos anuais estimados

Avaliação de risco operacional

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Desafios de aquisição de talentos
  • Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica

Gerenciamento estratégico de riscos

Área de risco Estratégia de mitigação Investimento
Inovação tecnológica Investimento em P&D US $ 124,5 milhões
Segurança cibernética Protocolos de segurança aprimorados US $ 17,3 milhões
Diversificação de mercado Expansão para novas regiões US $ 56,7 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para a AMDOCS Limited (DOX)

Oportunidades de crescimento

A AMDOCS Limited demonstra um potencial de crescimento significativo por meio do posicionamento estratégico do mercado e da inovação tecnológica.

Principais fatores de crescimento

  • Mercado de serviços de transformação em nuvem projetado para alcançar US $ 947,3 bilhões até 2026
  • O mercado de sistemas de suporte de negócios digitais espera crescer em 12.4% Cagr
  • Mercado de software de telecomunicações estimado para alcançar US $ 136,5 bilhões até 2025

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 4,56 bilhões 6.2%
2025 US $ 4,85 bilhões 6.8%
2026 US $ 5,15 bilhões 7.3%

Iniciativas estratégicas

  • Expandindo serviços de transformação digital 5G
  • Investindo em tecnologias de IA e aprendizado de máquina
  • Desenvolvendo soluções de software corporativo

Vantagens competitivas

Vantagem Impacto no mercado
Base global de clientes 250+ clientes de telecomunicações
Investimento em P&D US $ 412 milhões investimento anual
Diversificação geográfica Operações em 28 países

DCF model

Amdocs Limited (DOX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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