Rompant Evertec, Inc. (EVTC) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Rompant Evertec, Inc. (EVTC) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

US | Technology | Software - Infrastructure | NYSE

EVERTEC, Inc. (EVTC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus d'Evertec, Inc. (EVTC)

Analyse des revenus

Evertec, Inc. a déclaré des revenus totaux de 625,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.4% croissance d'une année à l'autre.

Segment des revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage de contribution
Services de paiement 368.2 58.8%
Solutions commerciales 257.3 41.2%

Répartition des revenus par région géographique

Région 2023 Revenus ($ m) Taux de croissance
l'Amérique latine 412.7 6.5%
États-Unis 212.8 8.3%

Pieds des revenus clés

  • Les revenus du segment des services de paiement ont augmenté de 6.9% en 2023
  • Segment des solutions commerciales expérimentées 8.2% croissance des revenus
  • Le volume de traitement des transactions a augmenté de 5.6%

Services d'acquisition de marchands générés 187,3 millions de dollars en 2023, comptabilisant 29.9% du total des revenus.




Une plongée profonde dans la rentabilité d'Evertec, Inc. (EVTC)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la société révèlent des informations de rentabilité critiques sur la base du dernier rapport annuel.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 56.3% 54.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 29.6% 27.8%
Marge bénéficiaire nette 22.1% 20.5%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.

  • Taux de croissance des revenus: 8.2% d'une année à l'autre
  • Résultat d'exploitation: 187,4 millions de dollars
  • Revenu net: 142,6 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 215,3 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 163,9 millions de dollars
EBITDA 276,5 millions de dollars



Dette vs Equity: How Evertec, Inc. (EVTC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Evertec, Inc. a démontré les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 525,3 millions de dollars
Dette à court terme 37,2 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 436,7 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.27

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 5.75%
  • Maturité de la dette Profile: Principalement entre 2026-2029

Répartition de la composition de la dette:

Type de dette Pourcentage
Prêt à terme 68%
Crédit renouvelable 22%
Autre financement 10%

STRUCTION STRUCTURE POURTIQUE:

  • Capitalisation totale: 962 millions de dollars
  • Pourcentage de capitaux propres: 45.4%
  • Pourcentage de dette: 54.6%



Évaluation des liquidités d'Evertec, Inc. (EVTC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 1.45 1.37
Rapport rapide 1.22 1.15
Fonds de roulement 156,3 millions de dollars 142,7 millions de dollars

Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 287,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: (92,6 millions de dollars)
  • Financement des flux de trésorerie: (145,2 millions de dollars)
Catégorie de trésorerie Montant Changement d'une année à l'autre
Position de trésorerie nette 49,6 millions de dollars +8.3%
Flux de trésorerie disponibles 194,8 millions de dollars +6.7%

Les principaux indicateurs de liquidité suggèrent un positionnement financier solide avec des mesures de solvabilité à court terme et à long terme stables.

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.75



Evertec, Inc. (EVTC) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios d'évaluation clés

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 15.3
Ratio de prix / livre (P / B) 2.7
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.6

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement des prix
52 semaines de bas $32.45
52 semaines de haut $47.89
Performance de l'année à jour +14.2%

Métriques de dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 2.3%
  • Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
  • Dividende annuel par action: $1.24

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%

Évaluation du marché comparatif

L'évaluation actuelle du marché suggère un positionnement relativement équilibré par rapport aux pairs de l'industrie, avec des mesures indiquant ni une survaluation significative ni une sous-évaluation.




Risques clés face à Evertec, Inc. (EVTC)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Risque de crédit Par défaut potentiel par les clients 12,3 millions de dollars exposition potentielle
Risque de taux d'intérêt Fluctuations du taux du marché 2.5% variance potentielle
Risque de change Volatilité des transactions internationales 4,7 millions de dollars Impact potentiel annuel

Risques opérationnels

  • Menaces de cybersécurité avec potentiel 8,6 millions de dollars Coût potentiel de violation
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques
  • Défis de conformité réglementaire

Marché des risques concurrentiels

Les principaux défis compétitifs comprennent:

  • Potentiel d'érosion des parts de marché: 7.2%
  • Perturbations technologiques émergentes
  • Pression de tarification des concurrents

Paysage réglementaire

Domaine réglementaire Coût de conformité Niveau de risque
Règlements sur les services financiers 3,4 millions de dollars dépenses de conformité annuelles Haut
Lois sur la protection des données 2,1 millions de dollars Coût de la mise en œuvre Moyen

Atténuation stratégique des risques

Les stratégies complètes de gestion des risques comprennent la diversification, les investissements technologiques et les cadres de conformité proactifs.




Perspectives de croissance futures pour Evertec, Inc. (EVTC)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Services de paiement d'Amérique latine 7.5% TCAC 45 millions de dollars de revenus supplémentaires potentiels
Solutions de paiement numérique 12.3% TCAC Opportunité de revenus de 68 millions de dollars

Initiatives stratégiques

  • Investissement de modernisation des infrastructures technologiques de 22 millions de dollars
  • Extension des plateformes de paiement numériques
  • Amélioration du développement des infrastructures de cybersécurité

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 610 millions de dollars 6.8%
2025 655 millions de dollars 7.4%

Avantages compétitifs

  • Plateforme de technologie de paiement propriétaire
  • Forte présence du marché régional dans 15 Pays d'Amérique latine
  • Infrastructure technologique avancée avec 99.9% fiabilité du système

L'accent stratégique de l'entreprise sur la transformation numérique et la technologie de paiement l'innovation le positionne pour une croissance prolongée du marché.

DCF model

EVERTEC, Inc. (EVTC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.