EVERTEC, Inc. (EVTC) Bundle
Verständnis von Evertec, Inc. (EVTC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Evertec, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 625,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 7.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Zahlungsdienste | 368.2 | 58.8% |
| Geschäftslösungen | 257.3 | 41.2% |
Umsatzaufschlüsselung durch geografische Region
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Lateinamerika | 412.7 | 6.5% |
| Vereinigte Staaten | 212.8 | 8.3% |
Key Revenue Insights
- Einnahmen des Zahlungsdienstes Segment erhöht sich um um 6.9% im Jahr 2023
- Business Solutions -Segment erfahren 8.2% Umsatzwachstum
- Das Transaktionsverarbeitungsvolumen erhöhte sich um um 5.6%
Händler für die Erwerb von Dienstleistungen erzeugt 187,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 berücksichtigt 29.9% des Gesamtumsatzes.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evertec, Inc. (EVTC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage des jüngsten Jahresberichts.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 56.3% | 54.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 29.6% | 27.8% |
| Nettogewinnmarge | 22.1% | 20.5% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Umsatzwachstumsrate: 8.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebseinkommen: 187,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 142,6 Millionen US -Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 215,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 163,9 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 276,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Evertec, Inc. (EVTC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung hat Evertec, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale gezeigt:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 525,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 436,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.27 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 5.75%
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 2026 und 2029
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 68% |
| Revolvierender Kredit | 22% |
| Andere Finanzierung | 10% |
Kapitalstruktur Highlights:
- Gesamtkapitalisierung: 962 Millionen Dollar
- Eigenkapitalanteil: 45.4%
- Schuldenprozentsatz: 54.6%
Bewertung der Liquidität von Evertec, Inc. (EVTC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 156,3 Millionen US -Dollar | 142,7 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: 287,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (92,6 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (145,2 Millionen US -Dollar)
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Netto -Bargeldposition | 49,6 Millionen US -Dollar | +8.3% |
| Free Cashflow | 194,8 Millionen US -Dollar | +6.7% |
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf eine robuste finanzielle Positionierung mit stabilen kurzfristigen und langfristigen Solvenzmetriken hin.
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.75
Ist Evertec, Inc. (EVTC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.6 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $32.45 |
| 52 Wochen hoch | $47.89 |
| Jährige Leistung | +14.2% |
Dividendenmetriken
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.24
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Marktbewertung
Die aktuelle Marktbewertung deutet auf eine relativ ausgewogene Positionierung im Vergleich zu Kollegen der Industrie hin, wobei Metriken weder eine signifikante Überbewertung noch eine Unterbewertung anzeigen.
Schlüsselrisiken für Evertec, Inc. (EVTC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kreditrisiko | Potenzielle Standardeinstellung durch Clients | 12,3 Millionen US -Dollar mögliche Exposition |
| Zinsrisiko | Marktzinsschwankungen | 2.5% mögliche Varianz |
| Währungsrisiko | Internationale Transaktionsvolatilität | 4,7 Millionen US -Dollar jährliche potenzielle Auswirkungen |
Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial 8,6 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Marktanteilerosionspotential: 7.2%
- Aufkommende technologische Störungen
- Preisdruck von Wettbewerbern
Regulatorische Landschaft
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungsvorschriften | 3,4 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Kosten | Hoch |
| Datenschutzgesetze | 2,1 Millionen US -Dollar Implementierungskosten | Medium |
Strategische Risikominderung
Umfassende Risikomanagementstrategien umfassen Diversifizierung, technologische Investitionen und proaktive Compliance -Rahmenbedingungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Evertec, Inc. (EVTC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Lateinamerikanische Zahlungsdienste | 7.5% CAGR | 45 Millionen US -Dollar zusätzliches Umsatzpotenzial |
| Digitale Zahlungslösungen | 12.3% CAGR | 68 Millionen US -Dollar Umsatzchance |
Strategische Initiativen
- Modernisierungsinvestition in der Technologieinfrastruktur von 22 Millionen Dollar
- Erweiterung digitaler Zahlungsplattformen
- Verbesserte Entwicklung von Cybersicherheitsinfrastruktur
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 610 Millionen US -Dollar | 6.8% |
| 2025 | 655 Millionen Dollar | 7.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Zahlungstechnologieplattform
- Starke regionale Marktpräsenz in 15 Lateinamerikanische Länder
- Fortschrittliche technologische Infrastruktur mit 99.9% Systemzuverlässigkeit
Der strategische Fokus des Unternehmens auf digitale Transformation und Zahlungstechnologie -Innovationspositionen für ein anhaltendes Marktwachstum.
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