Exelon Corporation (EXC) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Exelon Corporation (EXC)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 10,7 milliards de dollars en 2023, avec des mesures de performance financière clés comme suit:
| Source de revenus | Contribution de 2023 |
|---|---|
| Génération électrique | 6,3 milliards de dollars |
| Opérations de services publics | 4,2 milliards de dollars |
| Services de transmission | 212 millions de dollars |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les idées clés suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.4%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours des 3 dernières années: 2.9%
- Répartition des revenus géographiques:
- Région du Midwest: 62%
- Région moyenne-atlantique: 28%
- Autres régions: 10%
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Production d'électricité | 5,8 milliards de dollars | 54.2% |
| Distribution des services publics | 4,5 milliards de dollars | 42.1% |
| Énergie renouvelable | 402 millions de dollars | 3.7% |
Les principaux moteurs de revenus en 2023 comprenaient:
- Augmentation de la demande d'électricité: +2.6%
- Croissance de la base du taux: 1,2 milliard de dollars
- Nouvelle capacité de production d'électricité: 500 MW
Une plongée profonde dans Exelon Corporation (EXC) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 55.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 19.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.4% | 14.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 10.6% | 9.8% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Résultat d'exploitation: 3,2 milliards de dollars en 2023
- Revenu net: 2,7 milliards de dollars en 2023
- Bénéfice par action: $3.42
L'analyse comparée de l'industrie montre que la société surperformant les moyennes du secteur des services publics dans les principaux ratios de rentabilité.
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.68 | 0.72 |
| Ratio de gestion des coûts | 0.55 | 0.59 |
Les sources de revenus et le contrôle des coûts opérationnels ont contribué à une meilleure rentabilité au cours de l'exercice en cours.
Dette vs Équité: comment Exelon Corporation (EXC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière d'Exelon Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 34,2 milliards de dollars Dette à court terme: 2,7 milliards de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 36,9 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Intérêts | 1,3 milliard de dollars |
Notes de crédit
- Moody's Note: Baa2
- Évaluation mondiale S&P: BBB
- Évaluation Fitch: BBB
Caractéristiques de financement de la dette
Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75% Maturité de la dette Profile: Moyenne 12,3 ans
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette de taux fixe | 82% |
| Dette de taux variable | 18% |
Composition de capitaux propres
Total des actions des actionnaires: 25,9 milliards de dollars Actions communes en circulation: 944 millions
Évaluation des liquidités Exelon Corporation (EXC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs:
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.12 | 1.05 |
| Rapport rapide | 1.01 | 0.97 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 3,2 milliards de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Renue de roulement net: 4.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,7 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 milliards de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 milliards de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 2,8 milliards de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 4,5 milliards de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.3x
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2x |
Exelon Corporation (EXC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3x | 16.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6x | 10.2x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $35.67
- 52 semaines de haut: $49.23
- Prix actuel de l'action: $42.15
- Performance de l'année à jour: +7.2%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.6% |
| Ratio de distribution de dividendes | 65% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 48% |
| Prise | 10 | 40% |
| Vendre | 3 | 12% |
Risques clés face à Exelon Corporation (exc)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Depuis 2024, l'entreprise fait face à plusieurs dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Amendes potentielles | 75 à 150 millions de dollars |
| Maintenance des infrastructures | Perturbations de service potentiels | 3-5% Proboré annuelle |
| Menaces de cybersécurité | Coûts potentiels de violation de données | 22,5 millions de dollars Exposition estimée |
Risques du marché financier
- Volatilité des taux d'intérêt: +/- 1.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- FLUCUATIONS DE PRIX Énergie: 10-25 $ par mégawatt variance potentielle
- Sensibilité à la notation du crédit: Bbb- Note actuelle avec un risque de rétrogradation potentiel
Risques stratégiques
Les principaux risques stratégiques comprennent la concurrence sur le marché, les perturbations technologiques et les changements d'environnement réglementaire.
| Élément de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | 2-4% Déclin potentiel annuel |
| Transition d'énergie renouvelable | 350 à 500 millions de dollars Investissement requis |
| Changements de politique réglementaire | 125 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
Stratégies d'atténuation des risques
- Portefeuille d'investissement diversifié
- Mises à niveau de la technologie continue
- Conformité réglementaire proactive
Perspectives de croissance futures pour Exelon Corporation (exc)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance d'Exelon Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.
Expansion du marché et initiatives stratégiques
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Investissements en énergie renouvelable totalisant 5,3 milliards de dollars jusqu'en 2026
- Ciblage d'extension du portefeuille d'énergie propre 50% Génération sans carbone d'ici 2030
- Investissements de modernisation du réseau d'environ 1,7 milliard de dollars annuellement
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 33,6 milliards de dollars | 3.2% |
| 2025 | 35,1 milliards de dollars | 4.5% |
| 2026 | 36,8 milliards de dollars | 4.8% |
Partenariats stratégiques
Les investissements en partenariat stratégique actuel comprennent:
- Infrastructure de charge de véhicule électrique: 250 millions de dollars engagement
- Développement de la technologie de stockage des batteries: 180 millions de dollars investissement
- Partenariats technologiques intelligents: 320 millions de dollars alloué
Avantages compétitifs
Facteurs de positionnement concurrentiel clés:
- Portfolio avancé d'énergie propre 33 000 mégawatts de capacité de production
- Opérations de services publics réglementés dans 6 États
- Base de clientèle dépassant 10 millions à travers les territoires de service
Exelon Corporation (EXC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.