Brise Exelon Corporation (EXC) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise Exelon Corporation (EXC) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Exelon Corporation (EXC) Bundle

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Comprendre les sources de revenus d'Exelon Corporation (EXC)

Analyse des revenus

La société a déclaré des revenus totaux de 10,7 milliards de dollars en 2023, avec des mesures de performance financière clés comme suit:

Source de revenus Contribution de 2023
Génération électrique 6,3 milliards de dollars
Opérations de services publics 4,2 milliards de dollars
Services de transmission 212 millions de dollars

L'analyse de la croissance des revenus révèle les idées clés suivantes:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.4%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC) au cours des 3 dernières années: 2.9%
  • Répartition des revenus géographiques:
    • Région du Midwest: 62%
    • Région moyenne-atlantique: 28%
    • Autres régions: 10%
Segment d'entreprise Revenus de 2023 Pourcentage du total
Production d'électricité 5,8 milliards de dollars 54.2%
Distribution des services publics 4,5 milliards de dollars 42.1%
Énergie renouvelable 402 millions de dollars 3.7%

Les principaux moteurs de revenus en 2023 comprenaient:

  • Augmentation de la demande d'électricité: +2.6%
  • Croissance de la base du taux: 1,2 milliard de dollars
  • Nouvelle capacité de production d'électricité: 500 MW



Une plongée profonde dans Exelon Corporation (EXC) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 58.3% 55.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.1% 19.6%
Marge bénéficiaire nette 15.4% 14.2%
Retour sur l'équité (ROE) 10.6% 9.8%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.

  • Résultat d'exploitation: 3,2 milliards de dollars en 2023
  • Revenu net: 2,7 milliards de dollars en 2023
  • Bénéfice par action: $3.42

L'analyse comparée de l'industrie montre que la société surperformant les moyennes du secteur des services publics dans les principaux ratios de rentabilité.

Métrique d'efficacité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Ratio d'efficacité opérationnelle 0.68 0.72
Ratio de gestion des coûts 0.55 0.59

Les sources de revenus et le contrôle des coûts opérationnels ont contribué à une meilleure rentabilité au cours de l'exercice en cours.




Dette vs Équité: comment Exelon Corporation (EXC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière d'Exelon Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.

Dette Overview

Dette totale à long terme: 34,2 milliards de dollars Dette à court terme: 2,7 milliards de dollars

Métrique de la dette Montant
Dette totale 36,9 milliards de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.42
Intérêts 1,3 milliard de dollars

Notes de crédit

  • Moody's Note: Baa2
  • Évaluation mondiale S&P: BBB
  • Évaluation Fitch: BBB

Caractéristiques de financement de la dette

Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75% Maturité de la dette Profile: Moyenne 12,3 ans

Type de dette Pourcentage
Dette de taux fixe 82%
Dette de taux variable 18%

Composition de capitaux propres

Total des actions des actionnaires: 25,9 milliards de dollars Actions communes en circulation: 944 millions




Évaluation des liquidités Exelon Corporation (EXC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs:

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.12 1.05
Rapport rapide 1.01 0.97

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: 3,2 milliards de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
  • Renue de roulement net: 4.6x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 5,7 milliards de dollars
Investir des flux de trésorerie - 3,2 milliards de dollars
Financement des flux de trésorerie - 2,1 milliards de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 2,8 milliards de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 4,5 milliards de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 2.3x

Indicateurs de solvabilité

Métrique de la solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 1.45
Ratio de couverture d'intérêt 3.2x



Exelon Corporation (EXC) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Moyenne de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 15.3x 16.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x 2.1x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.6x 10.2x

Performance du cours des actions

Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:

  • 52 semaines de bas: $35.67
  • 52 semaines de haut: $49.23
  • Prix ​​actuel de l'action: $42.15
  • Performance de l'année à jour: +7.2%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 3.6%
Ratio de distribution de dividendes 65%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 12 48%
Prise 10 40%
Vendre 3 12%



Risques clés face à Exelon Corporation (exc)

Facteurs de risque impactant la santé financière

Depuis 2024, l'entreprise fait face à plusieurs dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Conformité réglementaire Amendes potentielles 75 à 150 millions de dollars
Maintenance des infrastructures Perturbations de service potentiels 3-5% Proboré annuelle
Menaces de cybersécurité Coûts potentiels de violation de données 22,5 millions de dollars Exposition estimée

Risques du marché financier

  • Volatilité des taux d'intérêt: +/- 1.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
  • FLUCUATIONS DE PRIX Énergie: 10-25 $ par mégawatt variance potentielle
  • Sensibilité à la notation du crédit: Bbb- Note actuelle avec un risque de rétrogradation potentiel

Risques stratégiques

Les principaux risques stratégiques comprennent la concurrence sur le marché, les perturbations technologiques et les changements d'environnement réglementaire.

Élément de risque Impact financier potentiel
Érosion des parts de marché 2-4% Déclin potentiel annuel
Transition d'énergie renouvelable 350 à 500 millions de dollars Investissement requis
Changements de politique réglementaire 125 millions de dollars Coûts de conformité potentiels

Stratégies d'atténuation des risques

  • Portefeuille d'investissement diversifié
  • Mises à niveau de la technologie continue
  • Conformité réglementaire proactive



Perspectives de croissance futures pour Exelon Corporation (exc)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance d'Exelon Corporation se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.

Expansion du marché et initiatives stratégiques

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Investissements en énergie renouvelable totalisant 5,3 milliards de dollars jusqu'en 2026
  • Ciblage d'extension du portefeuille d'énergie propre 50% Génération sans carbone d'ici 2030
  • Investissements de modernisation du réseau d'environ 1,7 milliard de dollars annuellement

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 33,6 milliards de dollars 3.2%
2025 35,1 milliards de dollars 4.5%
2026 36,8 milliards de dollars 4.8%

Partenariats stratégiques

Les investissements en partenariat stratégique actuel comprennent:

  • Infrastructure de charge de véhicule électrique: 250 millions de dollars engagement
  • Développement de la technologie de stockage des batteries: 180 millions de dollars investissement
  • Partenariats technologiques intelligents: 320 millions de dollars alloué

Avantages compétitifs

Facteurs de positionnement concurrentiel clés:

  • Portfolio avancé d'énergie propre 33 000 mégawatts de capacité de production
  • Opérations de services publics réglementés dans 6 États
  • Base de clientèle dépassant 10 millions à travers les territoires de service

DCF model

Exelon Corporation (EXC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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