Divisão da Exelon Corporation (EXC) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Divisão da Exelon Corporation (EXC) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Utilities | Regulated Electric | NASDAQ

Exelon Corporation (EXC) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Exelon Corporation (EXC)

Análise de receita

A empresa relatou receita total de US $ 10,7 bilhões Em 2023, com as principais métricas de desempenho financeiro da seguinte forma:

Fonte de receita 2023 Contribuição
Geração elétrica US $ 6,3 bilhões
Operações de utilidade US $ 4,2 bilhões
Serviços de transmissão US $ 212 milhões

A análise de crescimento da receita revela as seguintes informações importantes:

  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 3.4%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos 3 anos: 2.9%
  • Redução de receita geográfica:
    • Região do meio -oeste: 62%
    • Região do meio do Atlântico: 28%
    • Outras regiões: 10%
Segmento de negócios 2023 Receita Porcentagem de total
Geração de energia US $ 5,8 bilhões 54.2%
Distribuição de utilidade US $ 4,5 bilhões 42.1%
Energia renovável US $ 402 milhões 3.7%

Os principais drivers de receita em 2023 incluíram:

  • Aumento da demanda de eletricidade: +2.6%
  • Crescimento da base da taxa: US $ 1,2 bilhão
  • Nova capacidade de geração de energia: 500 MW



Um mergulho profundo na Exelon Corporation (EXC) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade e a eficiência operacional da Companhia.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 58.3% 55.7%
Margem de lucro operacional 22.1% 19.6%
Margem de lucro líquido 15.4% 14.2%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 10.6% 9.8%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.

  • Receita operacional: US $ 3,2 bilhões em 2023
  • Resultado líquido: US $ 2,7 bilhões em 2023
  • Ganhos por ação: $3.42

Análise comparativa da indústria mostra que a empresa supera as médias do setor de serviços públicos nos principais índices de lucratividade.

Métrica de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Índice de eficiência operacional 0.68 0.72
Taxa de gerenciamento de custos 0.55 0.59

Os fluxos de receita e o controle de custos operacionais contribuíram para maior lucratividade no ano fiscal atual.




Dívida vs. patrimônio: como a Exelon Corporation (EXC) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da Exelon Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Dívida total de longo prazo: US $ 34,2 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 2,7 bilhões

Métrica de dívida Quantia
Dívida total US $ 36,9 bilhões
Relação dívida / patrimônio 1.42
Despesa de juros US $ 1,3 bilhão

Classificações de crédito

  • Classificação de Moody: BAA2
  • Classificação Global S&P: BBB
  • Classificação Fitch: BBB

Características de financiamento da dívida

Taxa de juros médios ponderados: 4.75% Maturidade da dívida Profile: Média de 12,3 anos

Tipo de dívida Percentagem
Dívida de taxa fixa 82%
Dívida da taxa variável 18%

Composição de patrimônio

Total dos acionistas dos acionistas: US $ 25,9 bilhões Ações ordinárias em circulação: 944 milhões




Avaliação da Liquidez da Exelon Corporation (EXC)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor:

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.12 1.05
Proporção rápida 1.01 0.97

Tendências de capital de giro

A análise de capital de giro demonstra as seguintes características:

  • Capital de giro: US $ 3,2 bilhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 4.6x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 5,7 bilhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 3,2 bilhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 2,1 bilhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,8 bilhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 4,5 bilhões
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.3x

Indicadores de solvência

Métrica de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 1.45
Taxa de cobertura de juros 3.2x



A Exelon Corporation (EXC) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Média da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 15.3x 16.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8x 2.1x
Valor corporativo/ebitda 9.6x 10.2x

Desempenho do preço das ações

Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $35.67
  • Alta de 52 semanas: $49.23
  • Preço atual das ações: $42.15
  • Desempenho no ano: +7.2%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 3.6%
Taxa de pagamento de dividendos 65%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 12 48%
Segurar 10 40%
Vender 3 12%



Riscos -chave enfrentados pela Exelon Corporation (EXC)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A partir de 2024, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Riscos operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Conformidade regulatória Potenciais multas US $ 75-150 milhões
Manutenção de infraestrutura Interrupções potenciais de serviço 3-5% Probabilidade anual
Ameaças de segurança cibernética Custos potenciais de violação de dados US $ 22,5 milhões Exposição estimada

Riscos de mercado financeiro

  • Volatilidade da taxa de juros: +/- 1.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
  • Flutuações de preços de energia: US $ 10-25 por megawatt variação potencial
  • Sensibilidade da classificação de crédito: BBB- Classificação atual com risco potencial de rebaixamento

Riscos estratégicos

Os principais riscos estratégicos incluem concorrência no mercado, interrupção tecnológica e mudanças no ambiente regulatório.

Elemento de risco Impacto financeiro potencial
Erosão de participação de mercado 2-4% Declínio potencial anual
Transição de energia renovável US $ 350-500 milhões Investimento necessário
Alterações da política regulatória US $ 125 milhões Custos potenciais de conformidade

Estratégias de mitigação de risco

  • Portfólio de investimentos diversificado
  • Atualizações contínuas da tecnologia
  • Conformidade regulatória proativa



Perspectivas de crescimento futuro para a Exelon Corporation (EXC)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da Exelon Corporation se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento estratégico.

Expansão de mercado e iniciativas estratégicas

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Investimentos de energia renovável totalizando US $ 5,3 bilhões até 2026
  • Clean Energy Portfolio Expanding 50% Geração sem carbono até 2030
  • Investimentos de modernização de grade de aproximadamente US $ 1,7 bilhão anualmente

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 33,6 bilhões 3.2%
2025 US $ 35,1 bilhões 4.5%
2026 US $ 36,8 bilhões 4.8%

Parcerias estratégicas

Os investimentos atuais de parceria estratégica incluem:

  • Infraestrutura de carregamento de veículos elétricos: US $ 250 milhões compromisso
  • Desenvolvimento da tecnologia de armazenamento de bateria: US $ 180 milhões investimento
  • Parcerias de tecnologia de grade inteligente: US $ 320 milhões alocado

Vantagens competitivas

Principais fatores de posicionamento competitivo:

  • Portfólio avançado de energia limpa representando 33.000 megawatts de capacidade de geração
  • Operações de utilidade regulamentadas em 6 estados
  • Base de clientes excedendo 10 milhões entre territórios de serviço

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