Exelon Corporation (EXC) Bundle
Einnahmequellen der Exelon Corporation (EXC) verstehen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 10,7 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023 mit den wichtigsten finanziellen Leistungsmetriken wie folgt:
Einnahmequelle | 2023 Beitrag |
---|---|
Elektrische Erzeugung | 6,3 Milliarden US -Dollar |
Versorgungsbetriebe | 4,2 Milliarden US -Dollar |
Übertragungsdienste | 212 Millionen Dollar |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.4%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten 3 Jahren: 2.9%
- Geografische Umsatzbaus:
- Region Midwest: 62%
- Mid-Atlantic Region: 28%
- Andere Regionen: 10%
Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
---|---|---|
Stromerzeugung | 5,8 Milliarden US -Dollar | 54.2% |
Versorgungsverteilung | 4,5 Milliarden US -Dollar | 42.1% |
Erneuerbare Energie | 402 Millionen Dollar | 3.7% |
Die wichtigsten Umsatztreiber im Jahr 2023 beinhalteten:
- Erhöhter Strombedarf: +2.6%
- Ratenbasiswachstum: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Neue Stromerzeugungskapazität: 500 MW
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Exelon Corporation (EXC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 58.3% | 55.7% |
Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 19.6% |
Nettogewinnmarge | 15.4% | 14.2% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 10.6% | 9.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung mehrerer finanzieller Metriken.
- Betriebseinkommen: 3,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 2,7 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Gewinne je Aktie: $3.42
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass das Unternehmen den durchschnittlichen Versorgungssektor in den wichtigsten Rentabilitätsquoten übertrifft.
Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Betriebseffizienzverhältnis | 0.68 | 0.72 |
Kostenmanagement -Verhältnis | 0.55 | 0.59 |
Einnahmequellen und Betriebskostenkontrolle haben im laufenden Geschäftsjahr zu einer erhöhten Rentabilität beigetragen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Exelon Corporation (EXC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der Exelon Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 34,2 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 2,7 Milliarden US -Dollar
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Gesamtverschuldung | 36,9 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.42 |
Zinsaufwand | 1,3 Milliarden US -Dollar |
Kreditratings
- Moody's Rating: Baa2
- S & P Global Rating: BBB
- Fitch -Bewertung: BBB
Merkmale der Fremdfinanzierung
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75% Schuldenfälle Profile: Durchschnittlich 12,3 Jahre
Schuldenart | Prozentsatz |
---|---|
Verschuldung fester Zinssatz | 82% |
Verschuldung variabler Zins | 18% |
Eigenkapitalzusammensetzung
Gesamtkapital der Aktionäre: 25,9 Milliarden US -Dollar Gemeinsame Aktien hervorragend: 944 Millionen
Bewertung der Liquidität von Exelon Corporation (EXC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Schnellverhältnis | 1.01 | 0.97 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.6x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 5,7 Milliarden US -Dollar |
Cashflow investieren | -3,2 Milliarden US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -2,1 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,8 Milliarden US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 4,5 Milliarden US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3x
Solvenzindikatoren
Solvenzmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Verschuldungsquote | 1.45 |
Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Ist die Exelon Corporation (EXC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
Metrisch | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3x | 16.7x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
Enterprise Value/EBITDA | 9.6x | 10.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $35.67
- 52 Wochen hoch: $49.23
- Aktueller Aktienkurs: $42.15
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.2%
Dividendenanalyse
Dividendenmetrik | Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 3.6% |
Dividendenausschüttungsquote | 65% |
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 12 | 48% |
Halten | 10 | 40% |
Verkaufen | 3 | 12% |
Wichtige Risiken für die Exelon Corporation (EXC)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Ab 2024 sieht sich das Unternehmen in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen in mehreren kritischen Risikodimensionen aus.
Betriebsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | 75-150 Millionen US-Dollar |
Infrastrukturwartung | Potenzielle Service -Störungen | 3-5% Jährliche Wahrscheinlichkeit |
Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzielle Datenverletzungskosten | 22,5 Millionen US -Dollar Geschätzte Exposition |
Finanzmarktrisiken
- Zinsvolatilität: +/- 1.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Energiepreisschwankungen: $ 10-25 pro Megawatt mögliche Varianz
- Empfindlichkeit der Kreditwürdigkeit: BBB- Aktuelle Bewertung mit potenziellem Herabstufungsrisiko
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören Marktwettbewerb, technologische Störungen und Änderungen des regulatorischen Umfelds.
Risikoelement | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
---|---|
Marktanteilerosion | 2-4% Jährlicher potenzieller Rückgang |
Übergang der erneuerbaren Energie | 350-500 Millionen US-Dollar Investition erforderlich |
Änderungen der Regulierungspolitik | 125 Millionen Dollar Potenzielle Compliance -Kosten |
Risikominderungsstrategien
- Diversifiziertes Anlageportfolio
- Kontinuierliche Technologie -Upgrades
- Proaktive Vorschriften für die regulatorische Einhaltung
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Exelon Corporation (EXC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Exelon Corporation konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der strategischen Entwicklung.
Markterweiterung und strategische Initiativen
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Investitionen in erneuerbarer Energien insgesamt 5,3 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Reinigungsportfolio -Expansions -Targeting 50% CO2-freie Erzeugung bis 2030
- Raster Modernisierungsinvestitionen von ungefähr 1,7 Milliarden US -Dollar jährlich
Umsatzwachstumsprojektionen
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 33,6 Milliarden US -Dollar | 3.2% |
2025 | 35,1 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
2026 | 36,8 Milliarden US -Dollar | 4.8% |
Strategische Partnerschaften
Aktuelle strategische Partnerschaftsinvestitionen umfassen:
- Infrastruktur für Elektrofahrzeuge: 250 Millionen Dollar Engagement
- Entwicklung der Batteriespeichertechnologie: 180 Millionen Dollar Investition
- Partnerschaften mit Smart Grid -Technologie: 320 Millionen US -Dollar zugewiesen
Wettbewerbsvorteile
Wichtige Wettbewerbspositionierungsfaktoren:
- Advanced Clean Energy Portfolio, das dargestellt wird 33.000 Megawatt der Erzeugungskapazität
- Regulierte Versorgungsvorgänge in 6 Staaten
- Kundenstamm überschritten 10 Millionen über Dienstgebiete hinweg
Exelon Corporation (EXC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.