Breaking Exelon Corporation (EXC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Exelon Corporation (EXC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Einnahmequellen der Exelon Corporation (EXC) verstehen

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 10,7 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023 mit den wichtigsten finanziellen Leistungsmetriken wie folgt:

Einnahmequelle 2023 Beitrag
Elektrische Erzeugung 6,3 Milliarden US -Dollar
Versorgungsbetriebe 4,2 Milliarden US -Dollar
Übertragungsdienste 212 Millionen Dollar

Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.4%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten 3 Jahren: 2.9%
  • Geografische Umsatzbaus:
    • Region Midwest: 62%
    • Mid-Atlantic Region: 28%
    • Andere Regionen: 10%
Geschäftssegment 2023 Einnahmen Prozentsatz der Gesamt
Stromerzeugung 5,8 Milliarden US -Dollar 54.2%
Versorgungsverteilung 4,5 Milliarden US -Dollar 42.1%
Erneuerbare Energie 402 Millionen Dollar 3.7%

Die wichtigsten Umsatztreiber im Jahr 2023 beinhalteten:

  • Erhöhter Strombedarf: +2.6%
  • Ratenbasiswachstum: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Neue Stromerzeugungskapazität: 500 MW



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Exelon Corporation (EXC)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 58.3% 55.7%
Betriebsgewinnmarge 22.1% 19.6%
Nettogewinnmarge 15.4% 14.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) 10.6% 9.8%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung mehrerer finanzieller Metriken.

  • Betriebseinkommen: 3,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen: 2,7 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Gewinne je Aktie: $3.42

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass das Unternehmen den durchschnittlichen Versorgungssektor in den wichtigsten Rentabilitätsquoten übertrifft.

Effizienzmetrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Betriebseffizienzverhältnis 0.68 0.72
Kostenmanagement -Verhältnis 0.55 0.59

Einnahmequellen und Betriebskostenkontrolle haben im laufenden Geschäftsjahr zu einer erhöhten Rentabilität beigetragen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Exelon Corporation (EXC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der Exelon Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Totale langfristige Schulden: 34,2 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 2,7 Milliarden US -Dollar

Schuldenmetrik Menge
Gesamtverschuldung 36,9 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 1.42
Zinsaufwand 1,3 Milliarden US -Dollar

Kreditratings

  • Moody's Rating: Baa2
  • S & P Global Rating: BBB
  • Fitch -Bewertung: BBB

Merkmale der Fremdfinanzierung

Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75% Schuldenfälle Profile: Durchschnittlich 12,3 Jahre

Schuldenart Prozentsatz
Verschuldung fester Zinssatz 82%
Verschuldung variabler Zins 18%

Eigenkapitalzusammensetzung

Gesamtkapital der Aktionäre: 25,9 Milliarden US -Dollar Gemeinsame Aktien hervorragend: 944 Millionen




Bewertung der Liquidität von Exelon Corporation (EXC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.12 1.05
Schnellverhältnis 1.01 0.97

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:

  • Betriebskapital: 3,2 Milliarden US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.6x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 5,7 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -3,2 Milliarden US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -2,1 Milliarden US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,8 Milliarden US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 4,5 Milliarden US -Dollar
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3x

Solvenzindikatoren

Solvenzmetrik 2023 Wert
Verschuldungsquote 1.45
Zinsabdeckungsquote 3.2x



Ist die Exelon Corporation (EXC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchendurchschnitt
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 15.3x 16.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x 2.1x
Enterprise Value/EBITDA 9.6x 10.2x

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $35.67
  • 52 Wochen hoch: $49.23
  • Aktueller Aktienkurs: $42.15
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +7.2%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 3.6%
Dividendenausschüttungsquote 65%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 12 48%
Halten 10 40%
Verkaufen 3 12%



Wichtige Risiken für die Exelon Corporation (EXC)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Ab 2024 sieht sich das Unternehmen in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen in mehreren kritischen Risikodimensionen aus.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Vorschriftenregulierung Potenzielle Geldstrafen 75-150 Millionen US-Dollar
Infrastrukturwartung Potenzielle Service -Störungen 3-5% Jährliche Wahrscheinlichkeit
Cybersicherheitsbedrohungen Potenzielle Datenverletzungskosten 22,5 Millionen US -Dollar Geschätzte Exposition

Finanzmarktrisiken

  • Zinsvolatilität: +/- 1.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
  • Energiepreisschwankungen: $ 10-25 pro Megawatt mögliche Varianz
  • Empfindlichkeit der Kreditwürdigkeit: BBB- Aktuelle Bewertung mit potenziellem Herabstufungsrisiko

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören Marktwettbewerb, technologische Störungen und Änderungen des regulatorischen Umfelds.

Risikoelement Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Marktanteilerosion 2-4% Jährlicher potenzieller Rückgang
Übergang der erneuerbaren Energie 350-500 Millionen US-Dollar Investition erforderlich
Änderungen der Regulierungspolitik 125 Millionen Dollar Potenzielle Compliance -Kosten

Risikominderungsstrategien

  • Diversifiziertes Anlageportfolio
  • Kontinuierliche Technologie -Upgrades
  • Proaktive Vorschriften für die regulatorische Einhaltung



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Exelon Corporation (EXC)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie der Exelon Corporation konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der strategischen Entwicklung.

Markterweiterung und strategische Initiativen

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Investitionen in erneuerbarer Energien insgesamt 5,3 Milliarden US -Dollar bis 2026
  • Reinigungsportfolio -Expansions -Targeting 50% CO2-freie Erzeugung bis 2030
  • Raster Modernisierungsinvestitionen von ungefähr 1,7 Milliarden US -Dollar jährlich

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 33,6 Milliarden US -Dollar 3.2%
2025 35,1 Milliarden US -Dollar 4.5%
2026 36,8 Milliarden US -Dollar 4.8%

Strategische Partnerschaften

Aktuelle strategische Partnerschaftsinvestitionen umfassen:

  • Infrastruktur für Elektrofahrzeuge: 250 Millionen Dollar Engagement
  • Entwicklung der Batteriespeichertechnologie: 180 Millionen Dollar Investition
  • Partnerschaften mit Smart Grid -Technologie: 320 Millionen US -Dollar zugewiesen

Wettbewerbsvorteile

Wichtige Wettbewerbspositionierungsfaktoren:

  • Advanced Clean Energy Portfolio, das dargestellt wird 33.000 Megawatt der Erzeugungskapazität
  • Regulierte Versorgungsvorgänge in 6 Staaten
  • Kundenstamm überschritten 10 Millionen über Dienstgebiete hinweg

DCF model

Exelon Corporation (EXC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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