Franklin Covey Co. (FC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Franklin Covey Co. (FC)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise englobent plusieurs segments d'entreprise avec des performances financières distinctes.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de formation | 98,456,000 | 42.3% |
| Services de conseil | 67,234,000 | 28.9% |
| Plates-formes numériques | 46,789,000 | 20.1% |
| Édition de contenu | 20,345,000 | 8.7% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: $232,824,000
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.6%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68.3%
- Marchés internationaux: 31.7%
Les mesures de performance des revenus démontrent un positionnement cohérent du marché dans plusieurs segments d'entreprise.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Franklin Covey Co. (FC)
Analyse des métriques de rentabilité
Franklin Covey Co. (FC) La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.2% | +0.8% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes:
- Revenu: 250,6 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 31,8 millions de dollars
- Ratio de gestion des coûts: 47.6%
| Ratio de rentabilité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.3% | 12.9% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 10.7% | 9.2% |
Les principaux indicateurs de performance financière mettent en évidence une rentabilité robuste et une gestion opérationnelle stratégique.
Dette vs Équité: comment Franklin Covey Co. (FC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, Franklin Covey Co. (FC) démontre une structure financière spécifique avec les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 18,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 67,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 30 millions de dollars Capacité d'emprunt total
- Taux d'intérêt variable allant entre 6.5% - 7.2%
- Date de maturité étendue à Mars 2026
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 11,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 215,6 millions de dollars
- Prix de l'action moyen: 19,25 $ par action
Les mesures de notation de crédit de Moody's et S&P restent stables à Bb- avec une perspective stable.
Évaluation des liquidités de Franklin Covey Co. (FC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 24,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 21,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 15.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,8 millions de dollars | 33,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,5 millions de dollars | - 10,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,9 millions de dollars | - 7,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 45,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 15,7 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 50 millions de dollars
Franklin Covey Co. (FC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.4x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x | 11.2x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $14.25
- 52 semaines de haut: $22.75
- Prix actuel de l'action: $18.60
- Mouvement total des prix: +12.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 43.8% |
| Prise | 8 | 50% |
| Vendre | 1 | 6.2% |
Les indicateurs d'évaluation suggèrent que la société se négocie près de la juste valeur marchande par rapport aux références de l'industrie.
Risques clés face à Franklin Covey Co. (FC)
Facteurs de risque impactant la performance financière
La société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa stabilité financière et son efficacité opérationnelle.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la formation | Baisse potentielle des revenus | Haut |
| Concours de transformation numérique | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Incertitude économique | Réduction des budgets de formation des entreprises | Haut |
Évaluation des risques opérationnels
- Risque de concentration des revenus: 62% du total des revenus provenant des segments de formation d'entreprise
- Dépendance des revenus géographiques: 78% de revenus des marchés nord-américains
- Risque d'adaptation de solution numérique: évolutivité limitée de plate-forme en ligne
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 4,3 millions de dollars
Analyse de vulnérabilité stratégique
| Domaine des risques | Perturbation potentielle | Probabilité d'atténuation |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | Pertinence de la plate-forme de formation | Moyen |
| Acquisition de talents | Capacités de développement du leadership | Faible |
Risques de conformité réglementaire
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Restrictions d'expansion du marché international
- Conformité du règlement de confidentialité des données
Perspectives de croissance futures pour Franklin Covey Co. (FC)
Opportunités de croissance
Franklin Covey Co. démontre un potentiel de croissance prometteur grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 267,4 millions de dollars | 11.2% |
| 2023 | 288,6 millions de dollars | 7.9% |
Moteurs de croissance clés
- Transformation numérique des plateformes de formation
- Expansion des solutions de leadership d'entreprise
- Pénétration du marché international dans la région d'Asie-Pacifique
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Domaine de mise au point | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Microsoft | Intégration d'apprentissage numérique | Potentiel de revenus estimé de 15 à 20 millions de dollars |
| Salesforce | Solutions de formation en entreprise | Potentiel de revenus estimé de 10 à 15 millions de dollars |
Métriques d'extension du marché
Croissance internationale des revenus: 15.6% en 2023
Avantages compétitifs
- Méthodologie de développement du leadership propriétaire
- Infrastructure de formation mondiale établie
- Diverses solutions d'apprentissage numériques et en personne
Investissement dans l'innovation
Dépenses de R&D: 22,3 millions de dollars en 2023, représentant 7.7% de revenus totaux
Franklin Covey Co. (FC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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