Franklin Covey Co. (FC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات فرانكلين كوفي (FC)
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات الشركة قطاعات أعمال متعددة بأداء مالي متميز.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول التدريب | 98,456,000 | 42.3% |
| الخدمات الاستشارية | 67,234,000 | 28.9% |
| المنصات الرقمية | 46,789,000 | 20.1% |
| نشر المحتوى | 20,345,000 | 8.7% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: $232,824,000
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.6%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68.3%
- الأسواق الدولية: 31.7%
تُظهر مقاييس أداء الإيرادات وضعًا ثابتًا في السوق عبر قطاعات أعمال متعددة.
غوص عميق في ربحية Franklin Covey Co. (FC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Franklin Covey Co. (FC) عن رؤى الربحية الرئيسية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | +0.8% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا:
- ربح: 250.6 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 31.8 مليون دولار
- نسبة إدارة التكلفة: 47.6%
| نسبة الربحية | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% | 12.9% |
| العودة على الأصول (ROA) | 10.7% | 9.2% |
تبرز مؤشرات الأداء المالي الرئيسي الربحية القوية والإدارة التشغيلية الاستراتيجية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Franklin Covey Co. (FC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح شركة Franklin Covey Co. (FC) هيكلًا ماليًا محددًا مع خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 67.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.36 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 30 مليون دولار إجمالي قدرة الاقتراض
- معدل فائدة متغير يتراوح بين 6.5% - 7.2%
- يمتد تاريخ الاستحقاق إلى مارس 2026
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 11.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 215.6 مليون دولار
- متوسط سعر السهم: 19.25 دولار للسهم الواحد
لا تزال مقاييس تصنيف الائتمان من Moody's و S&P مستقرة في ب ب- مع نظرة مستقرة.
تقييم سيولة Franklin Covey Co. (FC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 24.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 21.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 15.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.8 مليون دولار | 33.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.5 مليون دولار | -10.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.9 مليون دولار | -7.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 45.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 15.7 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 50 مليون دولار
هل فرانكلين كوفي كوفي (FC) مبالغ فيه أم أقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x | 11.2x |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.75
- سعر السهم الحالي: $18.60
- حركة الأسعار الإجمالية: +12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 43.8% |
| يمسك | 8 | 50% |
| يبيع | 1 | 6.2% |
تشير مؤشرات التقييم إلى أن الشركة تتداول بالقرب من القيمة السوقية العادلة بالنسبة إلى معايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة فرانكلين كوفي (FC)
عوامل الخطر التي تؤثر على الأداء المالي
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على استقرارها المالي وفعاليتها التشغيلية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق التدريب | انخفاض الإيرادات المحتملة | عالي |
| مسابقة التحول الرقمي | حصة السوق تآكل | واسطة |
| عدم اليقين الاقتصادي | انخفاض ميزانيات تدريب الشركات | عالي |
تقييم المخاطر التشغيلية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 62% من إجمالي الإيرادات المستمدة من قطاعات تدريب الشركات
- تبعية الإيرادات الجغرافية: 78% الإيرادات من أسواق أمريكا الشمالية
- مخاطر التكيف الرقمية: محدودة قابلية التوسع في النظام الأساسي عبر الإنترنت
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 4.3 مليون دولار
تحليل الضعف الاستراتيجي
| مجال المخاطر | اضطراب محتمل | احتمال التخفيف |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجيا | صلة منصة التدريب | واسطة |
| اكتساب المواهب | قدرات تنمية القيادة | قليل |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- قيود توسيع السوق الدولية
- امتثال لائحة خصوصية البيانات
آفاق النمو المستقبلية لشركة فرانكلين كوفي (FC)
فرص النمو
توضح شركة فرانكلين كوفي إمكانات النمو الواعدة من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 267.4 مليون دولار | 11.2% |
| 2023 | 288.6 مليون دولار | 7.9% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التحول الرقمي لمنصات التدريب
- توسيع حلول قيادة المؤسسات
- اختراق السوق الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | مجال التركيز | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| Microsoft | تكامل التعلم الرقمي | تقدر إمكانات الإيرادات 15-20 مليون دولار |
| Salesforce | حلول تدريب المؤسسات | تقدر 10-15 مليون دولار إمكانات الإيرادات |
مقاييس توسيع السوق
نمو الإيرادات الدولية: 15.6% في عام 2023
المزايا التنافسية
- منهجية تنمية القيادة الملكية
- البنية التحتية التدريبية العالمية المنشأة
- حلول تعليمية رقمية ومفرقة
الاستثمار في الابتكار
نفقات البحث والتطوير: 22.3 مليون دولار في عام 2023 ، يمثل 7.7% من إجمالي الإيرادات
Franklin Covey Co. (FC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.