Franklin Covey Co. (FC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Franklin Covey Co. (FC)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa abrangem vários segmentos de negócios com desempenho financeiro distinto.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de treinamento | 98,456,000 | 42.3% |
| Serviços de consultoria | 67,234,000 | 28.9% |
| Plataformas digitais | 46,789,000 | 20.1% |
| Publicação de conteúdo | 20,345,000 | 8.7% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total para 2023: $232,824,000
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 5.6%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 68.3%
- Mercados internacionais: 31.7%
As métricas de desempenho de receita demonstram posicionamento consistente no mercado em vários segmentos de negócios.
Um mergulho profundo na Franklin Covey Co. (FC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Franklin Covey Co. (FC) O desempenho financeiro revela as principais informações sobre lucratividade do ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | +0.8% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente:
- Receita: US $ 250,6 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 31,8 milhões
- Taxa de gerenciamento de custos: 47.6%
| Índice de lucratividade | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% | 12.9% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 10.7% | 9.2% |
Os principais indicadores de desempenho financeiro destacam a lucratividade robusta e o gerenciamento operacional estratégico.
Dívida vs. patrimônio: como a Franklin Covey Co. (FC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a Franklin Covey Co. (FC) demonstra uma estrutura financeira específica com as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 18,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 5,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 67,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 30 milhões Capacidade total de empréstimos
- Taxa de juros variável variando entre 6.5% - 7.2%
- Data de vencimento estendida a Março de 2026
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 11,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 215,6 milhões
- Preço médio das ações: US $ 19,25 por ação
Métricas de classificação de crédito da Moody's e S&P permanecem estáveis em Bb- com uma perspectiva estável.
Avaliando a liquidez da Franklin Covey Co. (FC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 24,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 21,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 15.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,8 milhões | US $ 33,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,5 milhões | -US $ 10,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,9 milhões | -US $ 7,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 15,7 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 50 milhões
A Franklin Covey Co. (FC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x | 11.2x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $14.25
- Alta de 52 semanas: $22.75
- Preço atual das ações: $18.60
- Movimento total de preços: +12.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 43.8% |
| Segurar | 8 | 50% |
| Vender | 1 | 6.2% |
Os indicadores de avaliação sugerem que a empresa está negociando quase um valor justo de mercado em relação aos benchmarks do setor.
Riscos -chave enfrentando a Franklin Covey Co. (FC)
Fatores de risco que afetam o desempenho financeiro
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar sua estabilidade financeira e eficácia operacional.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de treinamento | Potencial declínio da receita | Alto |
| Competição de transformação digital | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Incerteza econômica | Orçamentos de treinamento corporativo reduzidos | Alto |
Avaliação de risco operacional
- Risco de concentração de receita: 62% de receita total derivada de segmentos de treinamento corporativo
- Dependência da receita geográfica: 78% de receita dos mercados norte -americanos
- Risco de adaptação para solução digital: escalabilidade limitada de plataforma on -line
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 4,3 milhões
Análise de vulnerabilidade estratégica
| Domínio de risco | Potencial interrupção | Probabilidade de mitigação |
|---|---|---|
| Obsolescência da tecnologia | Relevância da plataforma de treinamento | Médio |
| Aquisição de talentos | Capacidades de desenvolvimento de liderança | Baixo |
Riscos de conformidade regulatória
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
- Restrições de expansão do mercado internacional
- Conformidade com regulamentação de privacidade de dados
Perspectivas de crescimento futuro para Franklin Covey Co. (FC)
Oportunidades de crescimento
A Franklin Covey Co. demonstra potencial de crescimento promissor por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 267,4 milhões | 11.2% |
| 2023 | US $ 288,6 milhões | 7.9% |
Principais fatores de crescimento
- Transformação digital de plataformas de treinamento
- Expansão de soluções de liderança corporativa
- Penetração do mercado internacional na região da Ásia-Pacífico
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Área de foco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Microsoft | Integração de aprendizado digital | Potencial de receita estimado em US $ 15 a 20 milhões |
| Salesforce | Soluções de treinamento corporativo | Potencial de receita estimado de US $ 10 a 15 milhões |
Métricas de expansão do mercado
Crescimento da receita internacional: 15.6% em 2023
Vantagens competitivas
- Metodologia de desenvolvimento de liderança proprietária
- Infraestrutura de treinamento global estabelecida
- Diversas soluções de aprendizado digital e pessoal
Investimento em inovação
Despesas de P&D: US $ 22,3 milhões em 2023, representando 7.7% de receita total
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