Forrester Research, Inc. (FORR) Bundle
Comprendre Forrester Research, Inc. (FORR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Forrester Research, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 492,9 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services de recherche | 285.4 | 57.9% |
| Services de conseil | 147.6 | 29.9% |
| Événements et formation | 59.9 | 12.2% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 461,2 millions de dollars
- 2022: 478,5 millions de dollars
- 2023: 492,9 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: Augmentation de 3,75%
- 2022 à 2023: Augmentation de 3,01%
| Répartition des revenus géographiques | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 356.4 | 72.3% |
| Europe | 87.9 | 17.8% |
| Asie-Pacifique | 48.6 | 9.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Forrester Research, Inc. (FORR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour le cabinet de recherche et de conseil révèlent des informations clés sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 15.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.8% | 11.5% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Revenu par employé: $385,000
- Ratio de dépenses d'exploitation: 44.1%
- Efficacité de gestion des coûts: Réduction de 3,2% d'une année à l'autre
Analyse de rentabilité comparative
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 59.7% | 55.4% |
| Marge opérationnelle | 15.6% | 13.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.5% | 10.2% |
Cléments de rentabilité clés
- Revenus de services de recherche: 456,7 millions de dollars
- Revenu des services de conseil: 213,4 millions de dollars
- Croissance du segment de transformation numérique: 18.6%
Dette vs Équité: comment Forrester Research, Inc. (FORR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,3 millions de dollars |
| Dette totale | 50,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Maturité moyenne de la dette: 5,7 ans
Détails de financement en actions:
| Métrique des capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 78,4 millions de dollars |
| Stock privilégié | 12,1 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 6,2 millions d'actions |
Financement de ventilation de la mixage:
- Financement de la dette: 39.4%
- Financement des actions: 60.6%
- Sources de financement externes: 25,6 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Forrester Research, Inc. (FORR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.65 | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.7%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 45,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 18,7 millions de dollars
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
Métriques de la dette et de la solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 65,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 6.4x |
Forrester Research, Inc. (FORR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu du paysage d'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.6 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.3 |
| Cours actuel | $56.45 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des informations clés:
- Gamme de prix de 52 semaines: $42.87 - $64.21
- Volatilité des prix à 12 mois: ±18.5%
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 54%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 8%
Varigne des prix cible des analystes: $58.75 - $67.40
Risques clés auxquels Forrester Research, Inc. (FORR)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Sur la base du dossier SEC le plus récent, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | 62% de revenus des 5 meilleurs clients | Haut |
| Concurrence sur le marché | Marché de recherche concurrentiel avec 7 acteurs majeurs | Moyen |
| Risques opérationnels | Menaces potentielles de cybersécurité | Haut |
Risques externes clés
- Volatilité du secteur technologique
- Changements réglementaires potentiels dans l'industrie de la recherche
- Incertitudes macroéconomiques affectant les dépenses de conseil
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±15%
Risques stratégiques
| Zone de risque | Perturbation potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Méthodologie de recherche | Obsolescence technologique | Investissement technologique continu |
| Rétention des talents | Départ des chercheurs clés | Packages de rémunération compétitifs |
Perspectives de croissance futures pour Forrester Research, Inc. (FORR)
Opportunités de croissance
Forrester Research, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs avenues stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
Le positionnement actuel du marché révèle un potentiel de croissance clé dans les segments suivants:
- Services de conseil en transformation numérique
- Recherche technologique et consultation
- Recherche d'expérience client
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 526,4 millions de dollars | 3.7% |
| 2025 (estimé) | 548,5 millions de dollars | 4.2% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Méthodologie de recherche propriétaire
- Réseau d'analystes global
- Insignes de l'industrie technologique profonde
Moteurs de croissance clés
| Zone de croissance | Impact potentiel |
|---|---|
| Services de conseil numérique | Potentiel de revenus de 35% |
| Recherche technologique d'entreprise | Potentiel de revenus de 28% |
| Conseil d'expérience client | Potentiel de revenus de 22% |
Les investissements de recherche et de développement continuent de soutenir les trajectoires de croissance futures.
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