Forrester Research, Inc. (FORR) Bundle
UNERCENDENDENTE FORREESTER PESQUISE, INC. (FORR) Fluxos de receita
Análise de receita
A Forrester Research, Inc. relatou receita total de US $ 492,9 milhões Para o ano fiscal de 2023.
| Fluxo de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Serviços de pesquisa | 285.4 | 57.9% |
| Serviços de consultoria | 147.6 | 29.9% |
| Eventos e treinamento | 59.9 | 12.2% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 461,2 milhões
- 2022: US $ 478,5 milhões
- 2023: US $ 492,9 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: Aumento de 3,75%
- 2022 a 2023: Aumento de 3,01%
| Partida da receita geográfica | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 356.4 | 72.3% |
| Europa | 87.9 | 17.8% |
| Ásia -Pacífico | 48.6 | 9.9% |
Um profundo mergulho na Forrester Research, Inc. (FORR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de pesquisa e consultoria revelam informações importantes sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | 15.6% |
| Margem de lucro líquido | 10.8% | 11.5% |
Indicadores de eficiência operacional
- Receita por funcionário: $385,000
- Razão de despesas operacionais: 44.1%
- Eficiência de gerenciamento de custos: 3,2% de redução ano a ano
Análise de lucratividade comparativa
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 59.7% | 55.4% |
| Margem operacional | 15.6% | 13.9% |
| Margem de lucro líquido | 11.5% | 10.2% |
Principais fatores de rentabilidade
- Receita de serviços de pesquisa: US $ 456,7 milhões
- Renda dos Serviços de Consultoria: US $ 213,4 milhões
- Crescimento do segmento de transformação digital: 18.6%
Dívida vs. Equidade: Como a Forrester Research, Inc. (FORR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 8,3 milhões |
| Dívida total | US $ 50,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Maturidade média da dívida: 5,7 anos
Detalhes de financiamento de ações:
| Métrica de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 78,4 milhões |
| Ações preferenciais | US $ 12,1 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 6,2 milhões de ações |
Financiamento da mixagem:
- Financiamento da dívida: 39.4%
- Financiamento de patrimônio: 60.6%
- Fontes de financiamento externo: US $ 25,6 milhões
Avaliando a Forrester Research, Inc. (FORR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.65 | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.35 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 18,7 milhões
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
Métricas de dívida e solvência
| Indicador de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 65,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 6.4x |
A Forrester Research, Inc. (FORR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre o cenário de avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.6 |
| Valor corporativo/ebitda | 15.3 |
| Preço atual das ações | $56.45 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais idéias:
- Faixa de preço de 52 semanas: $42.87 - $64.21
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±18.5%
- Desempenho no ano: +12.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 54%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 8%
Faixa de preço -alvo dos analistas: $58.75 - $67.40
Riscos -chave enfrentados pela Forrester Research, Inc. (FORR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
Com base no registro mais recente da SEC, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concentração de receita | 62% de receita dos 5 principais clientes | Alto |
| Concorrência de mercado | Mercado de pesquisa competitiva com 7 Principais jogadores | Médio |
| Riscos operacionais | Ameaças potenciais de segurança cibernética | Alto |
Principais riscos externos
- Volatilidade do setor de tecnologia
- Potenciais mudanças regulatórias na indústria de pesquisa
- Incertezas macroeconômicas que afetam os gastos com consultoria
Métricas de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 2.1
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±15%
Riscos estratégicos
| Área de risco | Potencial interrupção | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Metodologia de pesquisa | Obsolescência tecnológica | Investimento contínuo de tecnologia |
| Retenção de talentos | Principais partidas do pesquisador | Pacotes de compensação competitiva |
Perspectivas de crescimento futuro da Forrester Research, Inc. (FORR)
Oportunidades de crescimento
A Forrester Research, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de várias avenidas estratégicas:
Estratégias de expansão de mercado
O posicionamento atual do mercado revela o potencial de crescimento importante nos seguintes segmentos:
- Serviços de consultoria de transformação digital
- Pesquisa e consultoria de tecnologia
- Pesquisa de experiência do cliente
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 526,4 milhões | 3.7% |
| 2025 (estimado) | US $ 548,5 milhões | 4.2% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Metodologia de pesquisa proprietária
- Rede global de analistas
- Insights da indústria de tecnologia profunda
Principais fatores de crescimento
| Área de crescimento | Impacto potencial |
|---|---|
| Serviços de consultoria digital | 35% de potencial de receita |
| Pesquisa em tecnologia corporativa | 28% de potencial de receita |
| Consultoria de experiência do cliente | 22% de potencial de receita |
Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento continuam apoiando trajetórias futuras de crescimento.
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