Fossil Group, Inc. (FOSL) Bundle
Comprendre les sources de revenus Fossil Group, Inc. (FOSL)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent une dynamique financière complexe dans plusieurs catégories de produits et marchés géographiques.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Segment de gros | $673,4 millions | 62.3% |
| Segment de vente au détail | $287,6 millions | 26.5% |
| Numérique / e-commerce | $123,5 millions | 11.2% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 1,084 milliard de dollars
- 2023 Revenu total: 1,067 milliard de dollars
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -1.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $612,3 millions | -0.8% |
| Europe | $287,5 millions | -2.3% |
| Asie-Pacifique | $167,2 millions | +1.5% |
Une plongée profonde dans Fossil Group, Inc. (FOSL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen des mesures de rentabilité révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 61.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.2% | 6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.6% | 4.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 61.3% à 59.7%
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 8.2% à 6.5%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 5.6% à 4.1%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.2% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent les performances relatives par rapport aux références sectorielles.
Dette vs Équité: comment Fossil Group, Inc. (FOSL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Fossil Group, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 229,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 47,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 341,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.82 |
Les idées clés du financement de la dette comprennent:
- Évaluation de crédit actuelle: B- de Standard & Poor's
- Financement total de la dette: 276,9 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.4%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% | 124,6 millions de dollars |
| Prêts à terme | 35% | 96,9 millions de dollars |
| Autres instruments de dette | 20% | 55,4 millions de dollars |
Caractéristiques de financement par actions:
- Total des actions en circulation: 45,2 millions
- Capitalisation boursière: 382,4 millions de dollars
- Prix actuel de l'action: $8.46
Évaluation des liquidités Fossil Group, Inc. (FOSL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation des ratios de liquidité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent les principales informations suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions |
Analyse des flux de trésorerie
Répartition de l'état des flux de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 67,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,1 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 38,5 millions de dollars
Indicateurs de risque de liquidité
| Métrique de risque de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Cycle de conversion en espèces | 45 jours |
| Les ventes de jours en suspens | 38 jours |
| Ratio dette / actions | 0.65 |
Indicateurs de solvabilité
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Dette totale: 215,4 millions de dollars
- Dette nette: 187,6 millions de dollars
Fossil Group, Inc. (FOSL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $7.85 |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $4.75
- 52 semaines de haut: $9.22
- Volatilité actuelle des prix: ±15.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.35% |
| Ratio de distribution de dividendes | 38.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Risques clés face à Fossil Group, Inc. (FOSL)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, du marché et financiers.
Risques de concurrence sur le marché
| Catégorie de risque | Niveau d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité du marché au détail | Haut | 42,6 millions de dollars perturbation des revenus potentiels |
| Défis de transformation numérique | Moyen | 18,3 millions de dollars exigence d'investissement potentiel |
Risques opérationnels
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 37%
- Volatilité des coûts de fabrication: 22% d'une année à l'autre
- Défis de gestion des stocks: 15.4% inefficacité potentielle
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier révèlent une exposition significative:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.64
- Ratio de liquidité actuel: 1.22
- Risque du fonds de roulement: 24,7 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Risque de conformité | Pénalité potentielle |
|---|---|---|
| Règlements sur le commerce international | Haut | 3,2 millions de dollars amendes potentielles |
| Normes environnementales | Moyen | 1,7 million de dollars Coûts de conformité potentiels |
Perspectives de croissance futures pour Fossil Group, Inc. (FOSL)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance future de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines stratégiques clés et dynamique du marché.
Paysage d'innovation de produit
Les principaux domaines d'intervention du développement des produits comprennent:
- Extension de la technologie Smartwatch
- Appareils portables connectés
- Accessoires de surveillance de la santé numérique
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Taux de croissance projeté | Cible de pénétration du marché |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 12.5% | 35% |
| Europe | 8.3% | 28% |
| Amérique du Nord | 10.2% | 42% |
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle des revenus:
- 2024 Revenus estimés: 485 millions de dollars
- 2025 Revenus projetés: 532 millions de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 9.7%
Potentiel de partenariat stratégique
| Type de partenaire | Impact potentiel | Focus stratégique |
|---|---|---|
| Entreprises technologiques | Haut | Intégration numérique |
| Fournisseurs de soins de santé | Moyen | Suivi du bien-être |
| Canaux de vente au détail | Moyen-élevé | Expansion de la distribution |
Avantages compétitifs
Les différenciateurs compétitifs de base comprennent:
- Technologies de conception propriétaire
- Capacités de fabrication avancées
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
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