Fossil Group, Inc. (FOSL) Bundle
Verständnis der Fossil Group, Inc. (FOSL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzdynamik in mehreren Produktkategorien und geografischen Märkten.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Großhandelssegment | $673,4 Millionen | 62.3% |
| Einzelhandelssegment | $287,6 Millionen | 26.5% |
| Digital/E-Commerce | $123,5 Millionen | 11.2% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: $ 1,084 Milliarden
- 2023 Gesamtumsatz: $ 1,067 Milliarden
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -1.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | $612,3 Millionen | -0.8% |
| Europa | $287,5 Millionen | -2.3% |
| Asien -Pazifik | $167,2 Millionen | +1.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Fossil Group, Inc. (FOSL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Untersuchung der Rentabilitätskennzahlen ergibt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 61.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 6.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.6% | 4.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 61.3% Zu 59.7%
- Betriebsgewinnmarge ging von ab 8.2% Zu 6.5%
- Nettogewinnmarge reduziert von 5.6% Zu 4.1%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.2% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die relative Leistung gegen Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie fossile Gruppe, Inc. (FOSL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Fossil Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 229,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 341,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.82 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Gesamtschuldenfinanzierung: 276,9 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.4%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | 124,6 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 96,9 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 20% | 55,4 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 45,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 382,4 Millionen US -Dollar
- Aktueller Aktienkurs: $8.46
Bewertung der Liquidität der Fossil Group, Inc. (FOSL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Bewertung der Liquiditätsverhältnisse
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen |
Cashflow -Analyse
Cashflow -Erklärung Aufschlüsselung:
- Betriebscashflow: 67,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,1 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -38,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsrisikoindikatoren
| Liquiditätsrisikometrik | Wert |
|---|---|
| Cash Conversion Cycle | 45 Tage |
| Tage im täglichen Umsatz ausstehend | 38 Tage |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Solvenzindikatoren
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gesamtverschuldung: 215,4 Millionen US -Dollar
- Nettoschuld: 187,6 Millionen US -Dollar
Ist Fossil Group, Inc. (FOSL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $7.85 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $4.75
- 52 Wochen hoch: $9.22
- Strompreis Volatilität: ±15.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.35% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Schlüsselrisiken für die Fossil Group, Inc. (FOSL)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, Markt- und Finanzbereichen.
Marktwettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Aufprallebene | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktvolatilität | Hoch | 42,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung |
| Herausforderungen für die digitale Transformation | Medium | 18,3 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionsanforderung |
Betriebsrisiken
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 37%
- Fertigungskosten Volatilität: 22% Jahr-über-Jahr
- Herausforderungen des Bestandsmanagements: 15.4% potenzielle Ineffizienz
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Wichtige Kennzahlen für das finanzielle Risiko zeigen eine erhebliche Exposition:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.64
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.22
- Betriebskapitalrisiko: 24,7 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance -Risiko | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Internationale Handelsvorschriften | Hoch | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Geldstrafen |
| Umweltstandards | Medium | 1,7 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fossil Group, Inc. (FOSL)
Wachstumschancen
Das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Bereiche und die Marktdynamik.
Produktinnovationslandschaft
Zu den wichtigsten Produkten der Produktentwicklung gehören:
- Smartwatch -Technologie -Erweiterung
- Verbundene tragbare Geräte
- Zubehör für digitale Gesundheitsüberwachung
Markterweiterungsstrategien
| Region | Projizierte Wachstumsrate | Marktdurchdringungsziel |
|---|---|---|
| Asien -Pazifik | 12.5% | 35% |
| Europa | 8.3% | 28% |
| Nordamerika | 10.2% | 42% |
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzverläufe:
- 2024 geschätzte Einnahmen: 485 Millionen US -Dollar
- 2025 projizierte Einnahmen: 532 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 9.7%
Strategisches Partnerschaftspotenzial
| Partnertyp | Mögliche Auswirkungen | Strategischer Fokus |
|---|---|---|
| Technologieunternehmen | Hoch | Digitale Integration |
| Gesundheitsdienstleister | Medium | Wellness -Tracking |
| Einzelhandelskanäle | Mittelhoch | Verbreitungsausdehnung |
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsständen gehören:
- Proprietäre Designtechnologien
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
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