Fossil Group, Inc. (FOSL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Fossil Group, Inc. (FOSL)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram dinâmica financeira complexa em várias categorias de produtos e mercados geográficos.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Segmento por atacado | $673,4 milhões | 62.3% |
| Segmento de varejo | $287,6 milhões | 26.5% |
| Digital/E-Commerce | $123,5 milhões | 11.2% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 1,084 bilhão
- 2023 Receita total: US $ 1,067 bilhão
- Mudança de receita ano a ano: -1.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | $612,3 milhões | -0.8% |
| Europa | $287,5 milhões | -2.3% |
| Ásia -Pacífico | $167,2 milhões | +1.5% |
Um profundo mergulho no Fossil Group, Inc. (FOSL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar as métricas de rentabilidade revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 61.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | 6.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.6% | 4.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 61.3% para 59.7%
- A margem de lucro operacional diminuiu de 8.2% para 6.5%
- Margem de lucro líquido reduzido de 5.6% para 4.1%
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.2% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram desempenho relativo contra os benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como o Fossil Group, Inc. (FOSL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Fossil Group, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 229,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 47,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 341,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.82 |
Os principais insights de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's
- Financiamento total da dívida: US $ 276,9 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.4%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | US $ 124,6 milhões |
| Empréstimos a termo | 35% | US $ 96,9 milhões |
| Outros instrumentos de dívida | 20% | US $ 55,4 milhões |
Características de financiamento de ações:
- Total de ações em circulação: 45,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 382,4 milhões
- Preço atual das ações: $8.46
Avaliando a liquidez do Fossil Group, Inc. (FOSL)
Análise de liquidez e solvência
Avaliação dos índices de liquidez
No período mais recente do relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.2 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | $42,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Declaração de fluxo de caixa Redução:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 67,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 38,5 milhões
Indicadores de risco de liquidez
| Métrica de risco de liquidez | Valor |
|---|---|
| Ciclo de conversão em dinheiro | 45 dias |
| Dias de vendas pendentes | 38 dias |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.65 |
Indicadores de solvência
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Dívida total: US $ 215,4 milhões
- Dívida líquida: US $ 187,6 milhões
O Fossil Group, Inc. (FOSL) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $7.85 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $4.75
- Alta de 52 semanas: $9.22
- Volatilidade atual de preço: ±15.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.35% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Riscos -chave enfrentados pelo Fossil Group, Inc. (FOSL)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, de mercado e financeiros.
Riscos de concorrência no mercado
| Categoria de risco | Nível de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de varejo | Alto | US $ 42,6 milhões Receita potencial de receita |
| Desafios de transformação digital | Médio | US $ 18,3 milhões requisito de investimento potencial |
Riscos operacionais
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 37%
- Volatilidade dos custos de fabricação: 22% ano a ano
- Desafios de gerenciamento de inventário: 15.4% ineficiência potencial
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro revelam exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.64
- Taxa de liquidez atual: 1.22
- Risco de capital de giro: US $ 24,7 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Risco de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de Comércio Internacional | Alto | US $ 3,2 milhões Potenciais multas |
| Padrões ambientais | Médio | US $ 1,7 milhão custos potenciais de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro para o Fossil Group, Inc. (FOSL)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento futuro da empresa centra -se em várias áreas estratégicas importantes e dinâmica de mercado.
Cenário de inovação de produtos
As principais áreas de foco em desenvolvimento de produtos incluem:
- Expansão tecnológica do SmartWatch
- Dispositivos vestíveis conectados
- Acessórios de monitoramento de saúde digital
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Taxa de crescimento projetada | Meta de penetração de mercado |
|---|---|---|
| Ásia -Pacífico | 12.5% | 35% |
| Europa | 8.3% | 28% |
| América do Norte | 10.2% | 42% |
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de receita:
- 2024 Receita estimada: US $ 485 milhões
- 2025 Receita projetada: US $ 532 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 9.7%
Potencial de parceria estratégica
| Tipo de parceiro | Impacto potencial | Foco estratégico |
|---|---|---|
| Empresas de tecnologia | Alto | Integração digital |
| Provedores de saúde | Médio | Rastreamento de bem -estar |
| Canais de varejo | Médio-alto | Expansão de distribuição |
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Tecnologias de design proprietárias
- Recursos de fabricação avançados
- Portfólio de propriedade intelectual forte
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