Fossil Group, Inc. (FOSL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Fossil Group ، Inc. (FOSL)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة الديناميات المالية المعقدة عبر فئات المنتجات المتعددة والأسواق الجغرافية.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| قطاع الجملة | $673.4 مليون | 62.3% |
| قطاع البيع بالتجزئة | $287.6 مليون | 26.5% |
| التجارة الرقمية/الإلكترونية | $123.5 مليون | 11.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 1.084 مليار دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 1.067 مليار دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -1.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $612.3 مليون | -0.8% |
| أوروبا | $287.5 مليون | -2.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $167.2 مليون | +1.5% |
الغوص العميق في الربحية في المجموعة الأحفورية (FOSL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف دراسة مقاييس الربحية عن رؤى مهمة في الأداء المالي للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 61.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% | 6.5% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 4.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 61.3% ل 59.7%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 8.2% ل 6.5%
- انخفض صافي هامش الربح من 5.6% ل 4.1%
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 3.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.2% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة الأداء النسبي مقابل معايير القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Fossil Group ، Inc. (FOSL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Fossil Group ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 229.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 47.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 341.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.82 |
تشمل رؤى تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: ب- من القياسي والفقراء
- إجمالي تمويل الديون: 276.9 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.4%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% | 124.6 مليون دولار |
| قروض الأجل | 35% | 96.9 مليون دولار |
| أدوات الديون الأخرى | 20% | 55.4 مليون دولار |
خصائص تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المعلقة: 45.2 مليون
- القيمة السوقية: 382.4 مليون دولار
- سعر السهم الحالي: $8.46
تقييم السيولة Fossil Group ، Inc. (FOSL)
تحليل السيولة والملاءة
تقييم نسب السيولة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى رئيسية التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون |
تحليل التدفق النقدي
انهيار بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 67.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -38.5 مليون دولار
مؤشرات مخاطر السيولة
| مقياس خطر السيولة | قيمة |
|---|---|
| دورة تحويل النقد | 45 يومًا |
| مبيعات أيام معلقة | 38 يومًا |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
مؤشرات الملاءة
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- إجمالي الديون: 215.4 مليون دولار
- صافي الدين: 187.6 مليون دولار
هل مجموعة Fossil Group ، Inc. (FOSL) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في وضع السوق الحالي للشركة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.72 |
| سعر السهم الحالي | $7.85 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.75
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $9.22
- تقلب الأسعار الحالي: ±15.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.35% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة Fossil Group ، Inc. (FOSL)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة عبر المجالات التشغيلية والسوق والمالية.
مخاطر المنافسة في السوق
| فئة المخاطر | مستوى التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات سوق البيع بالتجزئة | عالي | 42.6 مليون دولار تعطيل الإيرادات المحتمل |
| تحديات التحول الرقمي | واسطة | 18.3 مليون دولار متطلبات الاستثمار المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- احتمال تعطيل سلسلة التوريد: 37%
- تقلب تكلفة التصنيع: 22% سنة سنة
- تحديات إدارة المخزون: 15.4% عدم الكفاءة المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
تكشف مقاييس المخاطر المالية الرئيسية عن تعرض كبير:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.64
- نسبة السيولة الحالية: 1.22
- مخاطر رأس المال العامل: 24.7 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| لوائح التجارة الدولية | عالي | 3.2 مليون دولار غرامات محتملة |
| المعايير البيئية | واسطة | 1.7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Fossil Group ، Inc. (FOSL)
فرص النمو
المراكز المحتملة للنمو المستقبلية للشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية وديناميات السوق.
مشهد ابتكار المنتج
تشمل مجالات تركيز تطوير المنتج الرئيسية:
- توسيع تقنية الساعات الذكية
- أجهزة متصلة قابلة للارتداء
- ملحقات مراقبة الصحة الرقمية
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | معدل النمو المتوقع | هدف اختراق السوق |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 12.5% | 35% |
| أوروبا | 8.3% | 28% |
| أمريكا الشمالية | 10.2% | 42% |
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار الإيرادات المحتملة:
- 2024 الإيرادات المقدرة: 485 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المتوقعة: 532 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 9.7%
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
| نوع الشريك | التأثير المحتمل | التركيز الاستراتيجي |
|---|---|---|
| شركات التكنولوجيا | عالي | التكامل الرقمي |
| مقدمي الرعاية الصحية | واسطة | تتبع العافية |
| قنوات البيع بالتجزئة | متوسطة | توسيع التوزيع |
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الأساسية:
- تقنيات التصميم الملكية
- قدرات التصنيع المتقدمة
- محفظة الملكية الفكرية القوية
Fossil Group, Inc. (FOSL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.