Breaking Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Breaking Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Communication Services | Telecommunications Services | NASDAQ

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Comprendre Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) Stronces de revenus

Analyse des revenus

La performance financière révèle des informations clés sur la structure des revenus et les modèles de croissance de l'entreprise.

Métrique des revenus Valeur 2023 Valeur 2022 Changement d'une année à l'autre
Revenus totaux 2,474 milliards de dollars 2,534 milliards de dollars -2.4%
Revenus des consommateurs 1,847 milliard de dollars 1,899 milliard de dollars -2.7%
Revenus d'entreprise 627 millions de dollars 635 millions de dollars -1.3%

Composition des sources de revenus

  • Segment des consommateurs: 74.7% de revenus totaux
  • Segment d'entreprise: 25.3% de revenus totaux
  • Services à large bande: conducteur de revenus primaire
  • Services vocaux: la baisse de la contribution

Indicateurs clés de performance des revenus

Les mesures de revenus trimestrielles démontrent des performances cohérentes:

Quart Revenu Revenu net
Q4 2023 617 millions de dollars 84 millions de dollars
Q3 2023 609 millions de dollars 76 millions de dollars
Q2 2023 623 millions de dollars 82 millions de dollars

Tendances de croissance des revenus

  • Abonnés à large bande: 3,7 millions
  • Revenu moyen par utilisateur: $63.48
  • Investissement dans l'infrastructure du réseau: 412 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR)

Analyse des métriques de rentabilité

Frontier Communications Parent, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 59.4% 56.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 16.7% 14.3%
Marge bénéficiaire nette 7.8% 5.6%

Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une amélioration significative entre plusieurs mesures financières.

  • Le bénéfice brut a augmenté de 5.2% d'une année à l'autre
  • Les dépenses d'exploitation réduites de 3.1%
  • Le bénéfice net est passé de 287 millions de dollars à 412 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour des capitaux propres 12.4%
Retour sur les actifs 6.7%
Flux de trésorerie d'exploitation 1,2 milliard de dollars



Dette vs Équité: comment Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant total Pourcentage du capital total
Dette à long terme 4,23 milliards de dollars 68.5%
Dette à court terme 642 millions de dollars 10.4%
Dette totale 4,87 milliards de dollars 78.9%

Mesures financières clés

  • Ratio dette / capital-investissement: 3.65:1
  • Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x

Caractéristiques de financement de la dette

Les activités récentes de refinancement de la dette comprennent:

  • Remarques sécurisées seniors: 750 millions de dollars à 7,75% d'intérêt
  • Maturité Profile: Notes à des fins de 5 à 7 ans à prédominance
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 8.25%

Répartition de la structure du capital

Composant capital Montant Pourcentage
Dette totale 4,87 milliards de dollars 78.9%
Capitaux propres des actionnaires 1,30 milliard de dollars 21.1%
Capital total 6,17 milliards de dollars 100%



Évaluation des liquidités Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Frontier Communications Parent, Inc. Les mesures de liquidité financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs:

Métrique de liquidité Valeur 2023
Ratio actuel 1.02
Rapport rapide 0.85
Fonds de roulement $58,4 millions

L'analyse des états de flux de trésorerie met en évidence les mouvements financiers clés:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: $1,16 milliard
  • Investir des flux de trésorerie: ($377 millions)
  • Financement des flux de trésorerie: ($692 millions)

Indicateurs de position de liquidité:

  • Equivalents en espèces et en espèces: $284 millions
  • Dette totale: $4,98 milliards
  • Ratio dette / capital-investissement: 3.72
Métrique de la solvabilité Performance de 2023
Ratio de couverture d'intérêt 1,85x
Dette nette $4,69 milliards



Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.42
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23
Valeur d'entreprise / EBITDA 4.65
Cours actuel $16.87

Métriques de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $11.22
  • 52 semaines de haut: $20.41
  • Performance de l'année à jour: -12.3%

Dividendes et métriques des analystes:

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 5.62%
Ratio de paiement 38.7%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%



Risques clés face à Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR)

Facteurs de risque impactant la santé financière

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières:

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Infrastructure réseau Perturbations de service potentiels Haut
Obsolescence technologique Désavantage compétitif Moyen
Menaces de cybersécurité Potentiel de violation de données Critique

Risques financiers

  • Dette totale: 4,7 milliards de dollars
  • Intérêt des intérêts: 328 millions de dollars annuellement
  • Ratio dette / capital-investissement: 2.36

Risques de concurrence sur le marché

Les pressions concurrentielles clés comprennent:

  • Déclin de la part de marché traditionnels des télécommunications
  • Augmentation de la concurrence des plateformes de communication numérique
  • Stratégies de tarification agressives de plus grands concurrents

Risques de conformité réglementaire

Zone de réglementation Coût potentiel de conformité Niveau de risque
Règlements de la FCC 75 à 100 millions de dollars Haut
Lois de télécommunications au niveau de l'État 25 à 50 millions de dollars Moyen

Risques stratégiques

Les défis stratégiques comprennent:

  • Pressions de consolidation du marché
  • Investissements d'infrastructure technologique requis
  • Rétention de la clientèle dans un paysage concurrentiel



Perspectives de croissance futures pour Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR)

Opportunités de croissance

Frontier Communications Parent, Inc. a rapporté 1,84 milliard de dollars Dans le total des revenus du troisième trimestre 2023, indiquant des avenues de croissance potentielles dans le secteur des télécommunications.

Stratégies d'expansion du marché

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Revêtement d'extension du réseau de fibres 3,3 millions passages totaux à large bande
  • Investissement continu dans l'infrastructure Internet haut débit
  • Concentrez-vous sur les solutions de connectivité résidentielle et d'entreprise

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 2,45 milliards de dollars 5.2%
2025 2,58 milliards de dollars 5.5%

Avantages compétitifs stratégiques

  • Déploiement de 5g et les technologies de fibre
  • Solutions de communication d'entreprise améliorées
  • Stratégies d'optimisation des coûts

L'investissement actuel des dépenses en capital est à 550 millions de dollars annuellement pour les améliorations des infrastructures réseau.

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