Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) Bundle
Comprendre Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la structure des revenus et les modèles de croissance de l'entreprise.
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,474 milliards de dollars | 2,534 milliards de dollars | -2.4% |
| Revenus des consommateurs | 1,847 milliard de dollars | 1,899 milliard de dollars | -2.7% |
| Revenus d'entreprise | 627 millions de dollars | 635 millions de dollars | -1.3% |
Composition des sources de revenus
- Segment des consommateurs: 74.7% de revenus totaux
- Segment d'entreprise: 25.3% de revenus totaux
- Services à large bande: conducteur de revenus primaire
- Services vocaux: la baisse de la contribution
Indicateurs clés de performance des revenus
Les mesures de revenus trimestrielles démontrent des performances cohérentes:
| Quart | Revenu | Revenu net |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 617 millions de dollars | 84 millions de dollars |
| Q3 2023 | 609 millions de dollars | 76 millions de dollars |
| Q2 2023 | 623 millions de dollars | 82 millions de dollars |
Tendances de croissance des revenus
- Abonnés à large bande: 3,7 millions
- Revenu moyen par utilisateur: $63.48
- Investissement dans l'infrastructure du réseau: 412 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR)
Analyse des métriques de rentabilité
Frontier Communications Parent, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 59.4% | 56.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.7% | 14.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.8% | 5.6% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une amélioration significative entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 5.2% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 3.1%
- Le bénéfice net est passé de 287 millions de dollars à 412 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.4% |
| Retour sur les actifs | 6.7% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,2 milliard de dollars |
Dette vs Équité: comment Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 4,23 milliards de dollars | 68.5% |
| Dette à court terme | 642 millions de dollars | 10.4% |
| Dette totale | 4,87 milliards de dollars | 78.9% |
Mesures financières clés
- Ratio dette / capital-investissement: 3.65:1
- Note de crédit: B- (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
Caractéristiques de financement de la dette
Les activités récentes de refinancement de la dette comprennent:
- Remarques sécurisées seniors: 750 millions de dollars à 7,75% d'intérêt
- Maturité Profile: Notes à des fins de 5 à 7 ans à prédominance
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 8.25%
Répartition de la structure du capital
| Composant capital | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale | 4,87 milliards de dollars | 78.9% |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,30 milliard de dollars | 21.1% |
| Capital total | 6,17 milliards de dollars | 100% |
Évaluation des liquidités Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Frontier Communications Parent, Inc. Les mesures de liquidité financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.02 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | $58,4 millions |
L'analyse des états de flux de trésorerie met en évidence les mouvements financiers clés:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $1,16 milliard
- Investir des flux de trésorerie: ($377 millions)
- Financement des flux de trésorerie: ($692 millions)
Indicateurs de position de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: $284 millions
- Dette totale: $4,98 milliards
- Ratio dette / capital-investissement: 3.72
| Métrique de la solvabilité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 1,85x |
| Dette nette | $4,69 milliards |
Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.65 |
| Cours actuel | $16.87 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $11.22
- 52 semaines de haut: $20.41
- Performance de l'année à jour: -12.3%
Dividendes et métriques des analystes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 5.62% |
| Ratio de paiement | 38.7% |
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Infrastructure réseau | Perturbations de service potentiels | Haut |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | Moyen |
| Menaces de cybersécurité | Potentiel de violation de données | Critique |
Risques financiers
- Dette totale: 4,7 milliards de dollars
- Intérêt des intérêts: 328 millions de dollars annuellement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.36
Risques de concurrence sur le marché
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Déclin de la part de marché traditionnels des télécommunications
- Augmentation de la concurrence des plateformes de communication numérique
- Stratégies de tarification agressives de plus grands concurrents
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements de la FCC | 75 à 100 millions de dollars | Haut |
| Lois de télécommunications au niveau de l'État | 25 à 50 millions de dollars | Moyen |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques comprennent:
- Pressions de consolidation du marché
- Investissements d'infrastructure technologique requis
- Rétention de la clientèle dans un paysage concurrentiel
Perspectives de croissance futures pour Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR)
Opportunités de croissance
Frontier Communications Parent, Inc. a rapporté 1,84 milliard de dollars Dans le total des revenus du troisième trimestre 2023, indiquant des avenues de croissance potentielles dans le secteur des télécommunications.
Stratégies d'expansion du marché
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Revêtement d'extension du réseau de fibres 3,3 millions passages totaux à large bande
- Investissement continu dans l'infrastructure Internet haut débit
- Concentrez-vous sur les solutions de connectivité résidentielle et d'entreprise
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,45 milliards de dollars | 5.2% |
| 2025 | 2,58 milliards de dollars | 5.5% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Déploiement de 5g et les technologies de fibre
- Solutions de communication d'entreprise améliorées
- Stratégies d'optimisation des coûts
L'investissement actuel des dépenses en capital est à 550 millions de dollars annuellement pour les améliorations des infrastructures réseau.
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