Quebrando a Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando a Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Communication Services | Telecommunications Services | NASDAQ

Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Entendendo os fluxos de receita da Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR)

Análise de receita

O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a estrutura de receita e os padrões de crescimento da empresa.

Métrica de receita 2023 valor 2022 Valor Mudança de ano a ano
Receita total US $ 2,474 bilhões US $ 2,534 bilhões -2.4%
Receita do consumidor US $ 1,847 bilhão US $ 1,899 bilhão -2.7%
Receita da empresa US $ 627 milhões US $ 635 milhões -1.3%

Composição dos fluxos de receita

  • Segmento de consumidor: 74.7% de receita total
  • Segmento corporativo: 25.3% de receita total
  • Serviços de banda larga: Driver de receita primária
  • Serviços de voz: contribuição em declínio

Principais indicadores de desempenho da receita

As métricas trimestrais de receita demonstram desempenho consistente:

Trimestre Receita Resultado líquido
Q4 2023 US $ 617 milhões US $ 84 milhões
Q3 2023 US $ 609 milhões US $ 76 milhões
Q2 2023 US $ 623 milhões US $ 82 milhões

Tendências de crescimento de receita

  • Assinantes de banda larga: 3,7 milhões
  • Receita média por usuário: $63.48
  • Investimento de infraestrutura de rede: US $ 412 milhões



Um profundo mergulho na Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Frontier Communications Parent, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 59.4% 56.2%
Margem de lucro operacional 16.7% 14.3%
Margem de lucro líquido 7.8% 5.6%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhora significativa em várias métricas financeiras.

  • O lucro bruto aumentou em 5.2% ano a ano
  • Despesas operacionais reduzidas por 3.1%
  • O lucro líquido melhorou de US $ 287 milhões para US $ 412 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 12.4%
Retorno sobre ativos 6.7%
Fluxo de caixa operacional US $ 1,2 bilhão



Dívida vs. patrimônio: como a Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Montante total Porcentagem de capital total
Dívida de longo prazo US $ 4,23 bilhões 68.5%
Dívida de curto prazo US $ 642 milhões 10.4%
Dívida total US $ 4,87 bilhões 78.9%

Principais métricas financeiras

  • Relação dívida / patrimônio: 3.65:1
  • Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)
  • Taxa de cobertura de juros: 2.1x

Características de financiamento da dívida

As atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem:

  • Notas seguras sênior: US $ 750 milhões com juros de 7,75%
  • Maturidade Profile: Notas predominantemente de 5 a 7 anos
  • Taxa de juros médios ponderados: 8.25%

Redução da estrutura de capital

Componente de capital Quantia Percentagem
Dívida total US $ 4,87 bilhões 78.9%
Equidade dos acionistas US $ 1,30 bilhão 21.1%
Capital total US $ 6,17 bilhões 100%



Avaliando a liquidez da Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR)

Análise de liquidez e solvência

Frontier Communications Parent, Inc. As métricas de liquidez financeira revelam informações críticas para os investidores:

Métrica de liquidez 2023 valor
Proporção atual 1.02
Proporção rápida 0.85
Capital de giro $58,4 milhões

Análise de demonstração de fluxo de caixa destaca os principais movimentos financeiros:

  • Fluxo de caixa operacional: $1,16 bilhão
  • Investindo fluxo de caixa: ($377 milhões)
  • Financiamento de fluxo de caixa: ($692 milhões)

Indicadores de posição de liquidez:

  • Caixa e equivalentes de dinheiro: $284 milhões
  • Dívida total: $4,98 bilhões
  • Relação dívida / patrimônio: 3.72
Métrica de solvência 2023 desempenho
Taxa de cobertura de juros 1.85x
Dívida líquida $4,69 bilhões



A Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.42
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23
Valor corporativo/ebitda 4.65
Preço atual das ações $16.87

Métricas de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $11.22
  • Alta de 52 semanas: $20.41
  • Desempenho no ano: -12.3%

Métricas de dividendos e analistas:

Métrica de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 5.62%
Taxa de pagamento 38.7%

Analista Redução de consenso:

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%



Os principais riscos enfrentam a Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:

Riscos operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Infraestrutura de rede Interrupções potenciais de serviço Alto
Obsolescência tecnológica Desvantagem competitiva Médio
Ameaças de segurança cibernética Potencial de violação de dados Crítico

Riscos financeiros

  • Dívida total: US $ 4,7 bilhões
  • Despesa de juros: US $ 328 milhões anualmente
  • Relação dívida / patrimônio: 2.36

Riscos de concorrência no mercado

As principais pressões competitivas incluem:

  • Em declínio da participação de mercado tradicional de telecomunicações
  • Aumentando a concorrência de plataformas de comunicação digital
  • Estratégias de preços agressivos de concorrentes maiores

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Custo potencial de conformidade Nível de risco
Regulamentos da FCC US $ 75-100 milhões Alto
Leis de telecomunicações em nível estadual US $ 25-50 milhões Médio

Riscos estratégicos

Os desafios estratégicos incluem:

  • Pressões de consolidação de mercado
  • Investimentos de infraestrutura de tecnologia necessários
  • Retenção de clientes no cenário competitivo



Perspectivas de crescimento futuro para a Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR)

Oportunidades de crescimento

Frontier Communications Parent, Inc. relatou US $ 1,84 bilhão na receita total do terceiro trimestre de 2023, indicando avenidas potenciais de crescimento no setor de telecomunicações.

Estratégias de expansão de mercado

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Expansão de rede de fibra cobrindo 3,3 milhões Passagens totais de banda larga
  • Investimento contínuo em infraestrutura da Internet de alta velocidade
  • Concentre -se em soluções de conectividade residencial e corporativa

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 2,45 bilhões 5.2%
2025 US $ 2,58 bilhões 5.5%

Vantagens competitivas estratégicas

  • Implantação de 5g e tecnologias de fibra
  • Soluções de comunicação corporativa aprimoradas
  • Estratégias de otimização de custos

O investimento atual em gastos com capital está em US $ 550 milhões anualmente para melhorias na infraestrutura de rede.

DCF model

Frontier Communications Parent, Inc. (FYBR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.