GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Analyse des revenus
La société a signalé 912,3 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 36.7% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Transactions de prescription | 687,5 millions de dollars | 75.3% |
| Services d'abonnement | 154,8 millions de dollars | 17.0% |
| Solutions d'entreprise | 70,0 millions de dollars | 7.7% |
Les faits saillants de la croissance des revenus comprennent:
- Les revenus des transactions de prescription ont augmenté de 42.1% par rapport à 2022
- Les services d'abonnement ont augmenté par 28.5% d'une année à l'autre
- Solutions d'entreprise élargies par 22.3%
La répartition des revenus trimestrielle pour 2023 montre une croissance constante de tous les trimestres:
| Quart | Revenu | Croissance d'un trimestre |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 209,6 millions de dollars | 9.2% |
| Q2 2023 | 232,4 millions de dollars | 10.9% |
| Q3 2023 | 246,7 millions de dollars | 6.2% |
| Q4 2023 | 223,6 millions de dollars | -9.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les données de performance financière pour la société de technologies de santé révèlent des indicateurs de rentabilité clés pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.6% |
| Revenu | 902,4 millions de dollars |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 331,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 476,8 millions de dollars
- Revenu net: - 140,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 570,9 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 181,2 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 248,6 millions de dollars
| Ratios de rentabilité comparatifs | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 36.7% | 32.5% |
| Marge opérationnelle | -14.2% | -8.3% |
Dette vs Équité: comment Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Goodrx Holdings, Inc. révèle une approche nuancée de la gestion du capital au T4 2023.
Dette Overview
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 316,1 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 6.25% - 7.5%
- Maturité de la dette: termes à prédominance de 5 à 7 ans
Détails de financement en actions
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 223,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 180,4 millions d'actions |
La stratégie de financement actuelle met l'accent sur l'allocation de capital équilibrée entre la dette et les instruments de capitaux propres.
Évaluation de la liquidité de Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.15 | 1.28 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2022 Capital de roulement: 187,6 millions de dollars
- 2023 Capital de roulement: 214,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 14.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 92,4 millions de dollars | 118,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | - 61,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 23,6 millions de dollars | - 37,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 345,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 215,4 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 561 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés
Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Ratio de couverture d'intérêt: 4.3x
Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.68 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.89 |
| Cours actuel | $9.87 |
L'analyse des performances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontre une volatilité importante.
- 52 semaines de bas: $6.12
- 52 semaines de haut: $13.29
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -25.7%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire sur l'évaluation des actions:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
La capitalisation boursière se situe actuellement à 4,1 milliards de dollars, avec la moyenne du volume de trading 2,3 millions d'actions tous les jours.
Risques clés face à Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et sa position sur le marché:
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Pression de tarification accrue | Haut |
| Perturbation technologique | Érosion potentielle des parts de marché | Moyen |
Risques réglementaires
- Changements potentiels dans les réglementations sur les prix des soins de santé
- Exigences de conformité avec 75 millions de dollars dans les sanctions potentielles
- Modifications de politique de santé fédérale et étatique
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±15%
- Risque de concentration des revenus: 62% des trois principaux segments de marché
Risques opérationnels
| Zone de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 22 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Menaces de cybersécurité | 18,5 millions de dollars Coûts d'assainissement potentiels |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques comprennent:
- Limitations d'expansion du marché
- Complexités d'intégration technologique
- Risques de fusion et d'acquisition potentiels
Risques du marché externe
Les facteurs externes ont potentiellement un impact sur les performances financières:
- Probabilité économique de ralentissement: 37%
- Volatilité du secteur des soins de santé: ±22%
- Changements de taux de remboursement potentiel
Perspectives de croissance futures pour Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs d'expansion financière et du marché spécifiques:
- Potentiel de taille du marché: 580 milliards de dollars Opportunité du marché des médicaments sur ordonnance aux États-Unis
- Extension de plate-forme numérique: projeté 37% Croissance des transactions de prescription numérique sur l'autre d'une année sur l'autre
- Intégration de la télésanté: pénétration attendue du marché atteignant 186,5 milliards de dollars d'ici 2026
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 808,4 millions de dollars | 912,6 millions de dollars |
| Acquisition d'utilisateurs | 6,5 millions d'utilisateurs actifs mensuels | 8,2 millions d'utilisateurs actifs mensuels |
| Pénétration du marché | 14.3% | 18.7% |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Couvrage d'extension du réseau de pharmacie 70,000 Pharmacies participantes
- Plateformes de gestion de prescription numérique améliorées
- Partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs de soins de santé
Avantages compétitifs Soutenir la croissance future:
- Plate-forme d'épargne sur ordonnance axée sur la technologie
- Intégration directe avec 60,000+ lieux de pharmacie à l'échelle nationale
- Capacités avancées d'analyse des données
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