GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Análise de receita
A empresa informou US $ 912,3 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 36.7% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Transações de prescrição | US $ 687,5 milhões | 75.3% |
| Serviços de assinatura | US $ 154,8 milhões | 17.0% |
| Enterprise Solutions | US $ 70,0 milhões | 7.7% |
Os destaques do crescimento da receita incluem:
- Receita de transação de prescrição aumentada por 42.1% comparado a 2022
- Os serviços de assinatura cresceram por 28.5% ano a ano
- Soluções corporativas expandidas por 22.3%
A quebra trimestral da receita para 2023 mostra um crescimento consistente em todos os trimestres:
| Trimestre | Receita | Crescimento trimestral |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 209,6 milhões | 9.2% |
| Q2 2023 | US $ 232,4 milhões | 10.9% |
| Q3 2023 | US $ 246,7 milhões | 6.2% |
| Q4 2023 | US $ 223,6 milhões | -9.4% |
Um mergulho profundo na Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Dados de desempenho financeiro para a empresa de tecnologia da saúde revela os principais indicadores de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% |
| Margem de lucro operacional | -14.2% |
| Margem de lucro líquido | -15.6% |
| Receita | US $ 902,4 milhões |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 331,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 476,8 milhões
- Resultado líquido: -US $ 140,7 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 570,9 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 181,2 milhões
- Despesas de vendas e marketing: US $ 248,6 milhões
| Índices de rentabilidade comparativos | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 36.7% | 32.5% |
| Margem operacional | -14.2% | -8.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Goodrx Holdings, Inc. revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir do quarto trimestre 2023.
Dívida Overview
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 316,1 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 6.25% - 7.5%
- Maturidade da dívida: predominantemente de 5 a 7 anos
Detalhes de financiamento de ações
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 223,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 180,4 milhões de ações |
A estratégia de financiamento atual enfatiza a alocação de capital equilibrada entre instrumentos de dívida e patrimônio.
Avaliando a Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.28 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2022 Capital de giro: US $ 187,6 milhões
- 2023 Capital de giro: US $ 214,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 14.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 92,4 milhões | US $ 118,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | -US $ 61,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 23,6 milhões | -US $ 37,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215,4 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 561 milhões
Indicadores -chave de liquidez
Relação dívida / patrimônio: 0.65
Taxa de cobertura de juros: 4.3x
A Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.68 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.89 |
| Preço atual das ações | $9.87 |
A análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa.
- Baixa de 52 semanas: $6.12
- Alta de 52 semanas: $13.29
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -25.7%
O consenso do analista fornece uma perspectiva adicional sobre a avaliação de estoque:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Atualmente, a capitalização de mercado está em US $ 4,1 bilhões, com a média do volume de negociação 2,3 milhões de ações diário.
Riscos -chave enfrentando a Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Riscos competitivos da paisagem
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Aumento da pressão de preços | Alto |
| Interrupção da tecnologia | Erosão potencial de participação de mercado | Médio |
Riscos regulatórios
- Mudanças potenciais nos regulamentos de preços de saúde
- Requisitos de conformidade com US $ 75 milhões em possíveis penalidades
- Modificações da política de saúde federal e estadual
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±15%
- Risco de concentração de receita: 62% Dos três principais segmentos de mercado
Riscos operacionais
| Área de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 22 milhões Perda de receita potencial |
| Ameaças de segurança cibernética | US $ 18,5 milhões Custos de remediação potenciais |
Riscos estratégicos
Os desafios estratégicos incluem:
- Limitações de expansão do mercado
- Complexidades de integração de tecnologia
- Riscos potenciais de fusão e aquisição
Riscos de mercado externo
Fatores externos potencialmente impactando o desempenho financeiro:
- Probabilidade econômica de desaceleração: 37%
- Volatilidade do setor de saúde: ±22%
- Potenciais alterações na taxa de reembolso
Perspectivas de crescimento futuro da Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas específicas de expansão financeira e de mercado:
- Potencial de tamanho de mercado: US $ 580 bilhões Oportunidade de mercado de medicamentos prescritos nos Estados Unidos
- Expansão da plataforma digital: projetado 37% crescimento de transação de prescrição digital ano a ano
- Integração de telessaúde: penetração de mercado esperada alcançando US $ 186,5 bilhões até 2026
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 808,4 milhões | US $ 912,6 milhões |
| Aquisição de usuários | 6,5 milhões de usuários ativos mensais | 8,2 milhões de usuários ativos mensais |
| Penetração de mercado | 14.3% | 18.7% |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expansão de rede de farmácias cobrindo 70,000 farmácias participantes
- Plataformas de gerenciamento de prescrição digital aprimoradas
- Parcerias estratégicas com os principais profissionais de saúde
Vantagens competitivas que apoiam o crescimento futuro:
- Plataforma de poupança de prescrição orientada por tecnologia
- Integração direta com 60,000+ Locais de farmácia em todo o país
- Recursos avançados de análise de dados
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