GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Bundle
فهم تدفقات إيرادات GoodRX Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 912.3 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 36.7% نمو سنة على أساس العام من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معاملات الوصفة الطبية | 687.5 مليون دولار | 75.3% |
| خدمات الاشتراك | 154.8 مليون دولار | 17.0% |
| حلول المؤسسة | 70.0 مليون دولار | 7.7% |
تشمل أبرز نمو الإيرادات:
- زادت إيرادات المعاملات الموصوفة بواسطة 42.1% مقارنة مع 2022
- نمت خدمات الاشتراك بواسطة 28.5% سنة سنة
- تم توسيع حلول المؤسسة بواسطة 22.3%
يعرض انهيار الإيرادات الفصلية لعام 2023 نموًا ثابتًا في جميع الأرباع:
| ربع | ربح | نمو ربع الربع |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 209.6 مليون دولار | 9.2% |
| Q2 2023 | 232.4 مليون دولار | 10.9% |
| س 3 2023 | 246.7 مليون دولار | 6.2% |
| Q4 2023 | 223.6 مليون دولار | -9.4% |
الغوص العميق في الربحية في Goodrx Holdings ، Inc. (GDRX)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف بيانات الأداء المالي لشركة تكنولوجيا الرعاية الصحية عن مؤشرات الربحية الرئيسية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.2% |
| صافي هامش الربح | -15.6% |
| ربح | 902.4 مليون دولار |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 331.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 476.8 مليون دولار
- صافي الدخل: -140.7 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 570.9 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 181.2 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 248.6 مليون دولار
| نسب الربحية المقارنة | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 36.7% | 32.5% |
| هامش التشغيل | -14.2% | -8.3% |
الديون مقابل الأسهم: How Goodrx Holdings ، Inc. (GDRX) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Goodrx Holdings ، Inc. عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من Q4 2023.
دَين Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 316.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.25% - 7.5%
- نضج الديون: في الغالب من 5 إلى 7 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 223.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 180.4 مليون سهم |
تؤكد استراتيجية التمويل الحالية على تخصيص رأس المال المتوازن بين أدوات الديون وأدوات الأسهم.
تقييم سيولة GoodRX Holdings ، Inc. (GDRX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.28 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2022 رأس المال العامل: 187.6 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 214.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 14.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.4 مليون دولار | 118.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -61.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -23.6 مليون دولار | -37.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 345.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 215.4 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 561 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
نسبة تغطية الفائدة: 4.3x
هل Goodrx Holdings ، Inc. (GDRX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.68 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.89 |
| سعر السهم الحالي | $9.87 |
يوضح تحليل أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا.
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $13.29
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -25.7%
يوفر إجماع المحلل منظوراً إضافياً حول تقييم الأسهم:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
القيمة السوقية تقف حاليا في 4.1 مليار دولار، مع متوسط حجم التداول 2.3 مليون سهم يوميًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه GoodRX Holdings ، Inc. (GDRX)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي قد تؤثر على أدائها المالي وموقع السوق:
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | زيادة ضغط التسعير | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | تآكل حصة السوق المحتملة | واسطة |
المخاطر التنظيمية
- التغييرات المحتملة في لوائح تسعير الرعاية الصحية
- متطلبات الامتثال مع 75 مليون دولار في العقوبات المحتملة
- تعديلات سياسات الرعاية الصحية الفيدرالية والولائية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±15%
- مخاطر تركيز الإيرادات: 62% من أفضل ثلاثة قطاعات في السوق
المخاطر التشغيلية
| منطقة المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | 22 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تهديدات الأمن السيبراني | 18.5 مليون دولار تكاليف العلاج المحتملة |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل التحديات الاستراتيجية:
- قيود توسيع السوق
- تعقيدات تكامل التكنولوجيا
- مخاطر الاندماج المحتملة ومخاطر الاستحواذ
مخاطر السوق الخارجية
العوامل الخارجية التي قد تؤثر على الأداء المالي:
- احتمال الركود الاقتصادي: 37%
- تقلب قطاع الرعاية الصحية: ±22%
- تغييرات معدل السداد المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ GoodRX Holdings ، Inc. (GDRX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والسوق المحددة:
- إمكانات حجم السوق: 580 مليار دولار وصفة طبية فرصة سوق المخدرات في الولايات المتحدة
- توسيع النظام الأساسي الرقمي: متوقع 37% نمو معاملات وصفة طبية على أساس سنوي
- تكامل الرعاية الصحية عن بُعد: الوصول إلى تغلغل السوق المتوقع 186.5 مليار دولار بحلول عام 2026
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 808.4 مليون دولار | 912.6 مليون دولار |
| اكتساب المستخدم | 6.5 مليون مستخدم نشط شهريًا | 8.2 مليون مستخدم نشط شهريًا |
| اختراق السوق | 14.3% | 18.7% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- تغطية شبكة الصيدلة التي تغطي 70,000 الصيدليات المشاركة
- منصات إدارة الوصفات الطبية الرقمية المحسنة
- الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الرعاية الصحية الرئيسية
المزايا التنافسية التي تدعم النمو المستقبلي:
- منصة التوفير الطبية التي تعتمد على التكنولوجيا
- التكامل المباشر مع 60,000+ مواقع الصيدلة على مستوى البلاد
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.