Grocery Outlet Holding Corp. (GO) Bundle
Comprendre l'épicerie Holding Corp. (GO) Strots de revenus
Analyse des revenus
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) signalé 3,93 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 7.6% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes au détail | 3,78 milliards de dollars | 96.2% |
| Autres revenus | 150 millions de dollars | 3.8% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Croissance comparable aux ventes de magasins de 4.2% en 2023
- Le nombre total de magasins a augmenté à 421 emplacements À la fin de 2023
- Ventes moyennes par magasin: 9,05 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Californie | 62% |
| Pacifique Nord-Ouest | 22% |
| Autres régions | 16% |
Une plongée profonde dans l'épicerie Holding Corp. (GO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 29.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenu total: 4,37 milliards de dollars
- Bénéfice brut: 1,30 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 244,5 millions de dollars
- Revenu net: 170,3 millions de dollars
Ratios de rentabilité comparés de l'industrie révélée:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 29.7% | 27.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.8% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes entre les principaux paramètres financiers.
Dette vs Équité: comment l'épicerie Holding Corp. (GO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Grocery Outlet Holding Corp. démontre une structure financière complexe avec des composantes de dette et d'actions soigneusement gérées.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 377,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 420 millions de dollars |
Métriques de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.75
- Note de crédit (S&P): Bb-
Répartition du financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 200 millions de dollars À 5,75%
- Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.5%
- Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 6,2 ans
Évaluation de la liquidité de la sortie de l'épicerie Holding Corp.
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.82 | 0.75 |
Analyse du fonds de roulement
Détails du fonds de roulement pour l'exercice le plus récent:
- Total du fonds de roulement: 156,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.2%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 287,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 124,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 95,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 102,4 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 250 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.6x
L'épicerie Holding Corp. (GO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures financières de l'analyse de l'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5x |
| Cours actuel | $24.35 |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent un mouvement important:
- 52 semaines de bas: $18.75
- 52 semaines de haut: $27.50
- Performance de l'année à jour: +8.3%
Perspectives de dividendes et d'analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.75% |
| Ratio de paiement | 35% |
Consensus des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à l'épicerie Holding Corp. (GO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement | Gestion des stocks | 12,4 millions de dollars Perte de revenus potentiels des perturbations de l'offre |
| Paysage compétitif | Saturation du marché | 7.2% Réduction potentielle de la part de marché |
Risques financiers
- FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: 6,3 millions de dollars Coûts d'emprunt supplémentaires potentiels
- Volatilité de la change: 3.5% Impact potentiel sur les revenus internationaux
- Pressions de l'inflation: 4.1% compression de marge potentielle
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Défis d'expansion: 18,2 millions de dollars Investissement potentiel dans une nouvelle entrée du marché
- Adaptation technologique: 2.9% Perte de revenus potentiels de la perturbation technologique
- Conformité réglementaire: 4,7 millions de dollars dépenses potentielles liées à la conformité
Stratégies d'atténuation
| Zone de risque | Approche d'atténuation | Coût estimé |
|---|---|---|
| Chaîne d'approvisionnement | Réseau de fournisseurs diversifiés | 2,1 millions de dollars investissement |
| Technologie | Transformation numérique | 5,6 millions de dollars investissement annuel |
Perspectives de croissance futures de l'épicerie Holding Corp. (GO)
Opportunités de croissance
Grocery Outlet Holding Corp. démontre un potentiel important pour une expansion future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique | État actuel | Cible de croissance |
|---|---|---|
| Nombre total de magasins | 400 magasins | 700 Magasins d'ici 2027 |
| Expansion géographique | Actuellement dans 6 états | Ciblage 12 États d'ici 2026 |
| Ouvertures annuelles de la nouvelle boutique | 40-50 magasins par an | Projeté 60-75 magasins chaque année |
Projections de croissance des revenus
- CAGR de revenus (taux de croissance annuel composé): 8.5%
- Revenus attendus d'ici 2026: 5,2 milliards de dollars
- Cible de marge brute: 34-36%
Avantages compétitifs stratégiques
- Modèle d'achat opportuniste unique
- Stratégie de tarification à prix réduit
- Solides relations avec les fournisseurs
- Gestion efficace des stocks
Investissement dans la technologie
Les investissements technologiques se sont concentrés sur:
- Systèmes de suivi des stocks numériques
- Capacités de commerce électronique améliorées
- Plates-formes d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement
Mesures de performance clés
| Métrique | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Croissance des ventes à magasins comparables | 3.7% | 4.2-4.5% |
| Marge opérationnelle | 5.2% | 5.6-6.0% |
| Croissance du revenu net | 12.3% | 14-15% |
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.