Grocery Outlet Holding Corp. (GO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Holding Corp. (GO)
Análise de receita
Relatado pela empresa de supermercado Holding Corp. US $ 3,93 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 7.6% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas no varejo | US $ 3,78 bilhões | 96.2% |
| Outra receita | US $ 150 milhões | 3.8% |
As principais características da receita incluem:
- Crescimento comparável de vendas de lojas de 4.2% em 2023
- A contagem total de lojas aumentou para 421 locais No final de 2023
- Vendas médias por loja: US $ 9,05 milhões
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Califórnia | 62% |
| Noroeste do Pacífico | 22% |
| Outras regiões | 16% |
Um mergulho profundo na rentabilidade da empresa de supermercado (GO)
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 29.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% |
| Margem de lucro líquido | 3.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 4,37 bilhões
- Lucro bruto: US $ 1,30 bilhão
- Receita operacional: US $ 244,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 170,3 milhões
Regulamentos comparativos de rentabilidade da indústria revelaram:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 29.7% | 27.5% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 4.8% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente nos principais parâmetros financeiros.
Dívida vs. patrimônio: como o supermercado Holding Corp. (GO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa de supermercado Holding Corp. demonstra uma estrutura financeira complexa com componentes de dívida e capital cuidadosamente gerenciados.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 377,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 420 milhões |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.75
- Classificação de crédito (S&P): Bb-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 200 milhões com 5,75% de taxa de juros
- Atividade de refinanciamento: taxa média de juros reduzida por 0.5%
- Maturidade da dívida Profile: Maturidade média de 6,2 anos
Avaliando a liquidez da empresa de supermercado Holding Corp.
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.82 | 0.75 |
Análise de capital de giro
Detalhes de capital de giro para o ano fiscal mais recente:
- Capital total de giro: US $ 156,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 124,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 95,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 102,4 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 4.6x
A supermercado Holding Corp. (vá) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5x |
| Preço atual das ações | $24.35 |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram movimento significativo:
- Baixa de 52 semanas: $18.75
- Alta de 52 semanas: $27.50
- Desempenho no ano: +8.3%
Perspectivas de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.75% |
| Taxa de pagamento | 35% |
Consenso de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pelo supermercado Holding Corp. (GO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Gerenciamento de inventário | US $ 12,4 milhões Perda de receita potencial de interrupções no fornecimento |
| Cenário competitivo | Saturação do mercado | 7.2% redução potencial de participação de mercado |
Riscos financeiros
- Flutuações de taxa de juros: US $ 6,3 milhões potenciais custos adicionais de empréstimos
- Volatilidade da troca de moeda: 3.5% impacto potencial na receita internacional
- Pressões de inflação: 4.1% Compressão potencial de margem
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Desafios de expansão: US $ 18,2 milhões investimento potencial em uma nova entrada de mercado
- Adaptação tecnológica: 2.9% Perda de receita potencial da interrupção tecnológica
- Conformidade regulatória: US $ 4,7 milhões Despesas potenciais relacionadas à conformidade
Estratégias de mitigação
| Área de risco | Abordagem de mitigação | Custo estimado |
|---|---|---|
| Cadeia de mantimentos | Rede de fornecedores diversificados | US $ 2,1 milhões investimento |
| Tecnologia | Transformação digital | US $ 5,6 milhões investimento anual |
Perspectivas futuras de crescimento para o supermercado Holding Corp. (GO)
Oportunidades de crescimento
A empresa de supermercado Holding Corp. demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica | Status atual | Alvo de crescimento |
|---|---|---|
| Contagem total de lojas | 400 lojas | 700 lojas até 2027 |
| Expansão geográfica | Atualmente em 6 estados | Direcionamento 12 Estados até 2026 |
| Aberturas anuais de novas lojas | 40-50 lojas por ano | Projetado 60-75 lojas anualmente |
Projeções de crescimento de receita
- Receita CAGR (taxa de crescimento anual composta): 8.5%
- Receita esperada até 2026: US $ 5,2 bilhões
- Alvo de margem bruta: 34-36%
Vantagens competitivas estratégicas
- Modelo de compra oportunista único
- Estratégia de preços de desconto
- Fortes relacionamentos de fornecedores
- Gerenciamento de inventário eficiente
Investimento em tecnologia
Investimentos de tecnologia focados em:
- Sistemas de rastreamento de inventário digital
- Recursos aprimorados de comércio eletrônico
- Plataformas de otimização da cadeia de suprimentos
Métricas principais de desempenho
| Métrica | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Crescimento de vendas nas mesmas lojas | 3.7% | 4.2-4.5% |
| Margem operacional | 5.2% | 5.6-6.0% |
| Crescimento do lucro líquido | 12.3% | 14-15% |
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