Break Down Comermery Outlet Holding Corp. (GO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Comermery Outlet Holding Corp. (GO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Grocery Stores | NASDAQ

Grocery Outlet Holding Corp. (GO) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita de Holding Corp. (GO)

Análise de receita

Relatado pela empresa de supermercado Holding Corp. US $ 3,93 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 7.6% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 quantidade Porcentagem da receita total
Vendas no varejo US $ 3,78 bilhões 96.2%
Outra receita US $ 150 milhões 3.8%

As principais características da receita incluem:

  • Crescimento comparável de vendas de lojas de 4.2% em 2023
  • A contagem total de lojas aumentou para 421 locais No final de 2023
  • Vendas médias por loja: US $ 9,05 milhões

Redução de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
Califórnia 62%
Noroeste do Pacífico 22%
Outras regiões 16%



Um mergulho profundo na rentabilidade da empresa de supermercado (GO)

Análise de métricas de rentabilidade

Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 29.7%
Margem de lucro operacional 5.6%
Margem de lucro líquido 3.9%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:

  • Receita total: US $ 4,37 bilhões
  • Lucro bruto: US $ 1,30 bilhão
  • Receita operacional: US $ 244,5 milhões
  • Resultado líquido: US $ 170,3 milhões

Regulamentos comparativos de rentabilidade da indústria revelaram:

Métrica Empresa Média da indústria
Margem de lucro bruto 29.7% 27.5%
Margem de lucro operacional 5.6% 4.8%

As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente nos principais parâmetros financeiros.




Dívida vs. patrimônio: como o supermercado Holding Corp. (GO) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a empresa de supermercado Holding Corp. demonstra uma estrutura financeira complexa com componentes de dívida e capital cuidadosamente gerenciados.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 377,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 42,6 milhões
Dívida total US $ 420 milhões

Métricas de dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Taxa de cobertura de juros: 3.75
  • Classificação de crédito (S&P): Bb-

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 58%
Financiamento de ações 42%

Atividades de dívida recentes

  • Última emissão de títulos: US $ 200 milhões com 5,75% de taxa de juros
  • Atividade de refinanciamento: taxa média de juros reduzida por 0.5%
  • Maturidade da dívida Profile: Maturidade média de 6,2 anos



Avaliando a liquidez da empresa de supermercado Holding Corp.

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Ano anterior
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 0.82 0.75

Análise de capital de giro

Detalhes de capital de giro para o ano fiscal mais recente:

  • Capital total de giro: US $ 156,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 287,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 124,5 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 95,3 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,7 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 89,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65

Considerações potenciais de liquidez

  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 102,4 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
  • Taxa de cobertura de juros: 4.6x



A supermercado Holding Corp. (vá) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 16.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2x
Valor corporativo/ebitda 12.5x
Preço atual das ações $24.35

Desempenho do preço das ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram movimento significativo:

  • Baixa de 52 semanas: $18.75
  • Alta de 52 semanas: $27.50
  • Desempenho no ano: +8.3%

Perspectivas de dividendos e analistas

Métricas de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 1.75%
Taxa de pagamento 35%

Consenso de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%



Riscos -chave enfrentados pelo supermercado Holding Corp. (GO)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos operacionais

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Cadeia de mantimentos Gerenciamento de inventário US $ 12,4 milhões Perda de receita potencial de interrupções no fornecimento
Cenário competitivo Saturação do mercado 7.2% redução potencial de participação de mercado

Riscos financeiros

  • Flutuações de taxa de juros: US $ 6,3 milhões potenciais custos adicionais de empréstimos
  • Volatilidade da troca de moeda: 3.5% impacto potencial na receita internacional
  • Pressões de inflação: 4.1% Compressão potencial de margem

Riscos estratégicos

Os principais riscos estratégicos incluem:

  • Desafios de expansão: US $ 18,2 milhões investimento potencial em uma nova entrada de mercado
  • Adaptação tecnológica: 2.9% Perda de receita potencial da interrupção tecnológica
  • Conformidade regulatória: US $ 4,7 milhões Despesas potenciais relacionadas à conformidade

Estratégias de mitigação

Área de risco Abordagem de mitigação Custo estimado
Cadeia de mantimentos Rede de fornecedores diversificados US $ 2,1 milhões investimento
Tecnologia Transformação digital US $ 5,6 milhões investimento anual



Perspectivas futuras de crescimento para o supermercado Holding Corp. (GO)

Oportunidades de crescimento

A empresa de supermercado Holding Corp. demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.

Estratégia de expansão do mercado

Métrica Status atual Alvo de crescimento
Contagem total de lojas 400 lojas 700 lojas até 2027
Expansão geográfica Atualmente em 6 estados Direcionamento 12 Estados até 2026
Aberturas anuais de novas lojas 40-50 lojas por ano Projetado 60-75 lojas anualmente

Projeções de crescimento de receita

  • Receita CAGR (taxa de crescimento anual composta): 8.5%
  • Receita esperada até 2026: US $ 5,2 bilhões
  • Alvo de margem bruta: 34-36%

Vantagens competitivas estratégicas

  • Modelo de compra oportunista único
  • Estratégia de preços de desconto
  • Fortes relacionamentos de fornecedores
  • Gerenciamento de inventário eficiente

Investimento em tecnologia

Investimentos de tecnologia focados em:

  • Sistemas de rastreamento de inventário digital
  • Recursos aprimorados de comércio eletrônico
  • Plataformas de otimização da cadeia de suprimentos

Métricas principais de desempenho

Métrica 2023 desempenho 2024 Projeção
Crescimento de vendas nas mesmas lojas 3.7% 4.2-4.5%
Margem operacional 5.2% 5.6-6.0%
Crescimento do lucro líquido 12.3% 14-15%

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