Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Canada Goose Holdings Inc. (GOOS)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Métrique des revenus | Montant (USD) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 1,214 milliard de dollars | -4.3% |
| Revenus nord-américains | 647,8 millions de dollars | -7.2% |
| Revenus internationaux | 566,2 millions de dollars | -1.1% |
Répartition des revenus par catégorie de produits:
- Vêtements d'extérieur: 72% de revenus totaux
- Tricots et accessoires: 18% de revenus totaux
- Chaussure: 10% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 53.4% |
| Asie-Pacifique | 28.6% |
| Europe | 18% |
Performances du canal direct à consommation:
- Ventes numériques: 382,5 millions de dollars
- Ventes de magasins de détail: 265,3 millions de dollars
- Croissance des ventes numériques: 3.7%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Canada Goose Holdings Inc. (GoOS)
Analyse des métriques de rentabilité
Canada Goose Holdings Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 67.3% | 64.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 12.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | 9.5% |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent:
- Revenus de 1,04 milliard de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle
- Gestion des coûts stratégiques
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 340 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 476 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des améliorations cohérentes d'une année à l'autre dans les principales mesures financières.
Dette vs Équité: comment Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Canada Goose Holdings Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 229,9 millions de dollars Depuis l'exercice 2023, avec un ratio dette / capital-investissement de 0.58.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 229,9 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,6 millions de dollars |
| Dette totale | 317,5 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 546,2 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Intérêt des intérêts: 16,3 millions de dollars au cours de l'exercice 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.7%
La société maintient une facilité de crédit renouvelable de 350 millions de dollars, avec 212,5 millions de dollars Actuellement non accédé à la dernière période d'information financière.
Financement en actions Overview
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Actions ordinaires en circulation | 104,6 millions |
| Capitalisation boursière | 1,2 milliard de dollars |
| Augmentation sur les actions (12 derniers mois) | 42,3 millions de dollars |
La structure actuelle du capital de la société démontre une approche équilibrée du financement, avec un ratio dette / capital-investissement nettement inférieur à la médiane de l'industrie de 0.85.
Évaluation des liquidités de Canada Goose Holdings Inc. (GoOS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis l'exercice 2024, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur la santé financière et l'efficacité opérationnelle.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 0.92 |
| Fonds de roulement | 183,6 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 276,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 94,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 122,7 millions de dollars |
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 276,4 millions de dollars
- Fonds de roulement de 183,6 millions de dollars
- Ratio actuel au-dessus de la moyenne de l'industrie à 1.45
Considérations de liquidité potentielles
- Rapport rapide légèrement inférieur à 1,0 à 0.92
- Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement
Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3x |
Les mesures de performance des cours des actions démontrent une dynamique de marché importante:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $14.23 - $32.87
- Prix actuel de l'action: $24.56
- Performance des actions du début de l'année: -17.3%
| Recommandation d'analyste | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Les mesures de dividendes indiquent un potentiel de revenu modéré:
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de paiement: 22%
Risques clés face à Canada Goose Holdings Inc. (GOOS)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples facteurs de risque importants à travers les dimensions opérationnelles, financières et du marché.
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Fluctuation de la monnaie | Exposition aux changes | ±7.2% volatilité potentielle des revenus |
| Volatilité du marché | Incertitude économique mondiale | 22,5 millions de dollars variance des bénéfices potentiels |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- FLUCUATIONS PRIX PRIX
- Contraintes de capacité de fabrication
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Pression concurrentielle sur le marché des vêtements d'extérieur de luxe
- Défis de transformation numérique
- Complexité internationale d'expansion
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque | État actuel | Niveau de risque potentiel |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | Modéré |
| Rapport de liquidité | 1.2 | Écurie |
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent les réglementations du commerce international et les normes de conformité environnementale.
- Règlement sur les émissions de carbone
- Tarifs du commerce international
- Conformité des normes du travail
Perspectives de croissance futures pour Canada Goose Holdings Inc. (GOOS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs d'expansion financière et du marché précis.
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Croissance projetée | Potentiel de revenus |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 15.7% TCAC | 127 millions de dollars d'ici 2025 |
| Europe | 12.3% TCAC | 93 millions de dollars d'ici 2025 |
| Amérique du Nord | 9.6% TCAC | 212 millions de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion du commerce numérique avec 37% Croissance des ventes en ligne projetée
- Ciblage d'investissement des canaux directs à consommation 450 millions de dollars dans des revenus supplémentaires
- Diversification des gammes de produits avec 5-7 Catégories de nouveaux produits
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie | Investissement | Lancement attendu |
|---|---|---|
| Performancewear | 22 millions de dollars | Q3 2024 |
| Matériaux durables | 18 millions de dollars | Q4 2024 |
| Vêtements techniques urbains | 15 millions de dollars | Q1 2025 |
Projections de croissance financière
Les mesures financières prévues démontrent un potentiel de croissance robuste:
- TCAC de revenus: 11.5% jusqu'en 2026
- Expansion de la marge brute: 45-47% gamme
- Ciblage d'optimisation des dépenses de fonctionnement 35-37% de revenus
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