Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) Bundle
Verständnis von Canada Goose Holdings Inc. (GoOS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmenmetrik | Betrag (USD) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 1,214 Milliarden US -Dollar | -4.3% |
| Nordamerikanische Einnahmen | 647,8 Millionen US -Dollar | -7.2% |
| Internationale Einnahmen | 566,2 Millionen US -Dollar | -1.1% |
Umsatzbaus nach Produktkategorie:
- Außenbekleidung: 72% des Gesamtumsatzes
- Strickwaren und Accessoires: 18% des Gesamtumsatzes
- Fußbekleidung: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 53.4% |
| Asien -Pazifik | 28.6% |
| Europa | 18% |
Direct-to-Consumer-Kanalleistung:
- Digitale Verkäufe: 382,5 Millionen US -Dollar
- Verkaufsgeschäfteverkäufe: 265,3 Millionen US -Dollar
- Digitales Umsatzwachstum: 3.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Canada Goose Holdings Inc. (GoOS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Canada Goose Holdings Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 67.3% | 64.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 12.8% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | 9.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:
- Einnahmen von 1,04 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Verbesserungen der betrieblichen Effizienz
- Strategisches Kostenmanagement
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 340 Millionen Dollar |
| Betriebskosten | 476 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit konsistenten Verbesserungen der wichtigsten finanziellen Metriken gegenüber dem Vorjahr.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Canada Goose Holdings Inc. (GoOS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Canada Goose Holdings Inc. meldete die gesamte langfristige Schulden von 229,9 Millionen US -Dollar Ab dem Geschäftsjahr 2023 mit einem Verschuldungsquoten von Schulden zu Äquity 0.58.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 229,9 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 317,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 546,2 Millionen US -Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Zinsaufwand: 16,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.7%
Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität von 350 Millionen Dollar, mit 212,5 Millionen US -Dollar Derzeit und der jüngste Finanzberichterstattungszeitraum.
Eigenkapitalfinanzierung Overview
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Stammaktien hervorragend | 104,6 Millionen |
| Marktkapitalisierung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapitalerhöhung (letzte 12 Monate) | 42,3 Millionen US -Dollar |
Die derzeitige Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Finanzierungsansatz, wobei ein Verschuldungsquoten signifikant unter dem Branchenmedian von deutlich unter 0.85.
Bewertung der Liquidität von Canada Goose Holdings Inc. (GoOS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Geschäftsjahr 2024 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die betriebliche Effizienz.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 0.92 |
| Betriebskapital | 183,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 276,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -94,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -122,7 Millionen Dollar |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 276,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital von 183,6 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis über dem Branchendurchschnitt bei 1.45
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Schnellverhältnis geringfügig unter 1,0 bei 0.92
- Netto negativer Cashflow aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
Ist Canada Goose Holdings Inc. (GoOS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.3x |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $14.23 - $32.87
- Aktueller Aktienkurs: $24.56
- Aktienleistung für Jahr: -17.3%
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenmetriken zeigen ein moderates Einkommenspotential an:
- Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22%
Wichtige Risiken gegenüber Canada Goose Holdings Inc. (GoOs)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren signifikanten Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und Marktdimensionen.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Währungsschwankung | Devisenexposition | ±7.2% Potenzielle Umsatzvolatilität |
| Marktvolatilität | Globale wirtschaftliche Unsicherheit | 22,5 Millionen US -Dollar potenzielle Gewinnvarianz |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Rohstoffpreisschwankungen
- Einschränkungen der Produktionskapazität
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Wettbewerbsdruck im Luxus -Oberbekleidungmarkt
- Herausforderungen für die digitale Transformation
- Internationale Expansionskomplexität
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Status | Potenzielles Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | Mäßig |
| Liquiditätsverhältnis | 1.2 | Stabil |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören internationale Handelsvorschriften und Umweltkonformitätsstandards.
- Kohlenstoffemissionsvorschriften
- Internationale Handelszölle
- Einhaltung von Arbeitsstandards
Zukünftige Wachstumsaussichten für Canada Goose Holdings Inc. (GoOS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen Finanz- und Markterweiterungszielen.
Markterweiterungsstrategien
| Region | Projiziertes Wachstum | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Asien -Pazifik | 15.7% CAGR | 127 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Europa | 12.3% CAGR | 93 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Nordamerika | 9.6% CAGR | 212 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion der digitalen Handel mit 37% projiziertes Online -Umsatzwachstum
- Direkt-zu-Consumer-Kanalinvestitionsziele 450 Millionen US -Dollar in zusätzlichen Einnahmen
- Produktliniendiversifizierung mit 5-7 Neue Produktkategorien
Produktinnovationspipeline
| Kategorie | Investition | Erwarteter Start |
|---|---|---|
| Leistung Oberbekleidung | 22 Millionen Dollar | Q3 2024 |
| Nachhaltige Materialien | 18 Millionen Dollar | Q4 2024 |
| Städtische technische Kleidung | 15 Millionen Dollar | Q1 2025 |
Finanzwachstumsprojektionen
Erwartete finanzielle Metriken zeigen ein robustes Wachstumspotenzial:
- Einnahmen CAGR: 11.5% bis 2026
- Bruttomarge -Expansion: 45-47% Reichweite
- Betriebskostenoptimierung Targeting 35-37% Einnahmen
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