Breaking Canada Goose Holdings Inc. (GoOS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Canada Goose Holdings Inc. (GoOS) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

CA | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | NYSE

Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) Bundle

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Verständnis von Canada Goose Holdings Inc. (GoOS) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:

Einnahmenmetrik Betrag (USD) Prozentualer Veränderung
Jahresumsatz 1,214 Milliarden US -Dollar -4.3%
Nordamerikanische Einnahmen 647,8 Millionen US -Dollar -7.2%
Internationale Einnahmen 566,2 Millionen US -Dollar -1.1%

Umsatzbaus nach Produktkategorie:

  • Außenbekleidung: 72% des Gesamtumsatzes
  • Strickwaren und Accessoires: 18% des Gesamtumsatzes
  • Fußbekleidung: 10% des Gesamtumsatzes

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatzbeitrag
Nordamerika 53.4%
Asien -Pazifik 28.6%
Europa 18%

Direct-to-Consumer-Kanalleistung:

  • Digitale Verkäufe: 382,5 Millionen US -Dollar
  • Verkaufsgeschäfteverkäufe: 265,3 Millionen US -Dollar
  • Digitales Umsatzwachstum: 3.7%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Canada Goose Holdings Inc. (GoOS)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Canada Goose Holdings Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 67.3% 64.2%
Betriebsgewinnmarge 15.6% 12.8%
Nettogewinnmarge 11.2% 9.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:

  • Einnahmen von 1,04 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Verbesserungen der betrieblichen Effizienz
  • Strategisches Kostenmanagement
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Kosten der verkauften Waren 340 Millionen Dollar
Betriebskosten 476 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit konsistenten Verbesserungen der wichtigsten finanziellen Metriken gegenüber dem Vorjahr.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Canada Goose Holdings Inc. (GoOS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Canada Goose Holdings Inc. meldete die gesamte langfristige Schulden von 229,9 Millionen US -Dollar Ab dem Geschäftsjahr 2023 mit einem Verschuldungsquoten von Schulden zu Äquity 0.58.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 229,9 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 87,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 317,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 546,2 Millionen US -Dollar

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Kreditrating: BBB- (stabil)
  • Zinsaufwand: 16,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.7%

Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität von 350 Millionen Dollar, mit 212,5 Millionen US -Dollar Derzeit und der jüngste Finanzberichterstattungszeitraum.

Eigenkapitalfinanzierung Overview

Eigenkapitalmetrik Wert
Stammaktien hervorragend 104,6 Millionen
Marktkapitalisierung 1,2 Milliarden US -Dollar
Eigenkapitalerhöhung (letzte 12 Monate) 42,3 Millionen US -Dollar

Die derzeitige Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Finanzierungsansatz, wobei ein Verschuldungsquoten signifikant unter dem Branchenmedian von deutlich unter 0.85.




Bewertung der Liquidität von Canada Goose Holdings Inc. (GoOS)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum Geschäftsjahr 2024 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die betriebliche Effizienz.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.45
Schnellverhältnis 0.92
Betriebskapital 183,6 Millionen US -Dollar

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 276,4 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -94,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -122,7 Millionen Dollar

Wichtige Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow von 276,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapital von 183,6 Millionen US -Dollar
  • Aktuelles Verhältnis über dem Branchendurchschnitt bei 1.45

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Schnellverhältnis geringfügig unter 1,0 bei 0.92
  • Netto negativer Cashflow aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten



Ist Canada Goose Holdings Inc. (GoOS) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 22,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.7x
Enterprise Value/EBITDA 12.3x

Aktienkursleistung Metriken zeigen eine signifikante Marktdynamik:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $14.23 - $32.87
  • Aktueller Aktienkurs: $24.56
  • Aktienleistung für Jahr: -17.3%
Analystenempfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 38%
Verkaufen 17%

Dividendenmetriken zeigen ein moderates Einkommenspotential an:

  • Dividendenrendite: 1.2%
  • Auszahlungsquote: 22%



Wichtige Risiken gegenüber Canada Goose Holdings Inc. (GoOs)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren signifikanten Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und Marktdimensionen.

Finanzmarktrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Währungsschwankung Devisenexposition ±7.2% Potenzielle Umsatzvolatilität
Marktvolatilität Globale wirtschaftliche Unsicherheit 22,5 Millionen US -Dollar potenzielle Gewinnvarianz

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette
  • Rohstoffpreisschwankungen
  • Einschränkungen der Produktionskapazität

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Wettbewerbsdruck im Luxus -Oberbekleidungmarkt
  • Herausforderungen für die digitale Transformation
  • Internationale Expansionskomplexität

Finanzielle Risikokennzahlen

Risikoindikator Aktueller Status Potenzielles Risikoniveau
Verschuldungsquote 1.45 Mäßig
Liquiditätsverhältnis 1.2 Stabil

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören internationale Handelsvorschriften und Umweltkonformitätsstandards.

  • Kohlenstoffemissionsvorschriften
  • Internationale Handelszölle
  • Einhaltung von Arbeitsstandards



Zukünftige Wachstumsaussichten für Canada Goose Holdings Inc. (GoOS)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit präzisen Finanz- und Markterweiterungszielen.

Markterweiterungsstrategien

Region Projiziertes Wachstum Umsatzpotential
Asien -Pazifik 15.7% CAGR 127 Millionen US -Dollar bis 2025
Europa 12.3% CAGR 93 Millionen US -Dollar bis 2025
Nordamerika 9.6% CAGR 212 Millionen US -Dollar bis 2025

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Expansion der digitalen Handel mit 37% projiziertes Online -Umsatzwachstum
  • Direkt-zu-Consumer-Kanalinvestitionsziele 450 Millionen US -Dollar in zusätzlichen Einnahmen
  • Produktliniendiversifizierung mit 5-7 Neue Produktkategorien

Produktinnovationspipeline

Kategorie Investition Erwarteter Start
Leistung Oberbekleidung 22 Millionen Dollar Q3 2024
Nachhaltige Materialien 18 Millionen Dollar Q4 2024
Städtische technische Kleidung 15 Millionen Dollar Q1 2025

Finanzwachstumsprojektionen

Erwartete finanzielle Metriken zeigen ein robustes Wachstumspotenzial:

  • Einnahmen CAGR: 11.5% bis 2026
  • Bruttomarge -Expansion: 45-47% Reichweite
  • Betriebskostenoptimierung Targeting 35-37% Einnahmen

DCF model

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