High Tide Inc. (HITI) Bundle
Comprendre les sources de revenus High Tide Inc. (HITI)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de High Tide Inc. englobent plusieurs segments de vente au détail de cannabis et orientés vers les consommateurs à travers le Canada et à l'international.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Opérations de cannabis au détail | 89,4 millions de dollars | 62.3% |
| Plates-formes de commerce électronique | 22,6 millions de dollars | 15.8% |
| Distribution de gros | 30,5 millions de dollars | 21.3% |
La trajectoire de croissance des revenus démontre des performances cohérentes entre les segments.
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.7%
- Revenus annuels totaux: 142,5 millions de dollars
- Distribution des revenus géographiques:
- Marché canadien: 92.4%
- Marchés internationaux: 7.6%
Les opérations de cannabis au détail restent le principal générateur de revenus, représentant le segment le plus substantiel du portefeuille financier de la société.
Une plongée profonde dans High Tide Inc. (HITI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.2% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.6% | -18.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -27.4% | -23.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent les caractéristiques suivantes:
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.5% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 63.8% de revenus totaux
- Le coût des marchandises vendues est restée à 58.8% de revenus totaux
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie mettent en évidence les paramètres de performance suivants:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 41.2% | 44.6% |
| Marge opérationnelle | -22.6% | -15.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent une dynamique de performance financière nuancée.
Dette vs Équité: How High Tide Inc. (HITI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
High Tide Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 14,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avec un ratio de dette / capital 0.85. La structure financière de l'entreprise révèle une approche stratégique de la gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $14,200,000 |
| Dette à court terme | $3,600,000 |
| Dette totale | $17,800,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $21,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt: 8.5% Moyenne sur la dette en cours
- Maturité de la dette Profile: Pratique principalement des prêts à terme de 3 à 5 ans
La stratégie de financement des actions de l'entreprise comprend 22,5 millions de dollars élevé à travers des offres de stock en 2023, démontrant une approche équilibrée de la structure du capital.
Répartition du financement
| Source de financement | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $14,200,000 | 40% |
| Financement par actions | $22,500,000 | 60% |
Les indicateurs financiers actuels montrent que la société maintient une dette conservatrice profile Par rapport aux pairs de l'industrie, avec un ratio dette / capital-investissement en dessous de la moyenne du secteur de la vente au détail de 1.2.
Évaluation des liquidités High Tide Inc. (HITI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen des mesures de liquidité financière et de solvabilité fournit des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement révèlent les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 6,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.5%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.92
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $4.3 |
| Investir des flux de trésorerie | -$2.7 |
| Financement des flux de trésorerie | -$1.6 |
Facteurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 8,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 5,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
High Tide Inc. (HITI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: un complet Overview
High Tide Inc. (HITI) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.56 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.42 |
Performance du cours des actions
Gamme de cours des actions de 52 semaines: $0.15 - $0.48
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement de dividende actuel | 0% |
| Ratio de paiement | N / A |
Évaluation de l'évaluation
Prix du marché actuel: $0.22 Depuis janvier 2024
- Capitalisation boursière: 36,98 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 41,23 millions de dollars
Risques clés face à High Tide Inc. (HITI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques importants dans diverses dimensions opérationnelles et financières:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Marché de cannabis de vente au détail intense | 25% Réduction potentielle de la part de marché |
| Environnement réglementaire | Complexités de licence de cannabis | Potentiel 3,2 millions de dollars frais de conformité |
| Chaîne d'approvisionnement | Défis de gestion des stocks | 18% Écritures potentielles sur les stocks |
Indicateurs de vulnérabilité financière
- Perte nette 8,4 millions de dollars au cours du récent quart d'exercice
- Déficit du fonds de roulement de 12,6 millions de dollars
- Taux de brûlure en espèces approximativement 2,1 millions de dollars mensuel
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Dynamique de tarification du cannabis volatile
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire en cours
- Limitations de l'infrastructure technologique
Métriques de risque financier
| Métrique à risque | État actuel | Variance potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.7:1 | ±0.3 fluctuation potentielle |
| Rapport de liquidité | 0.85 | Indique une pression financière à court terme potentielle |
Perspectives de croissance futures pour High Tide Inc. (HITI)
Opportunités de croissance
High Tide Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Marché géographique | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Marché canadien du cannabis | 4,3 milliards de dollars d'ici 2025 | 12 millions de dollars |
| Marché du cannabis américain | 33,6 milliards de dollars d'ici 2025 | 8,5 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension de la plate-forme de commerce électronique avec 15% Croissance des ventes en ligne projetée
- Ciblage d'extension du réseau de magasin de détail 50 Emplacements supplémentaires
- Pénétration du marché international sur les marchés émergents du cannabis
Projections de croissance des revenus
Trajectoire de croissance des revenus prévue:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 95,2 millions de dollars | 18% |
| 2025 | 112,6 millions de dollars | 22% |
Avantages compétitifs
- Diversifiez les sources de revenus à travers le commerce de détail, le gros et le commerce électronique
- Intégration des technologies avancées dans les opérations de vente au détail
- Solide reconnaissance de la marque sur les marchés existants
High Tide Inc. (HITI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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