High Tide Inc. (HITI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da High Tide Inc. (Hiti)
Análise de receita
Os fluxos de receita da High Tide Inc. abrangem vários segmentos de varejo de cannabis e voltados para o consumidor em todo o Canadá e internacionalmente.
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Operações de cannabis de varejo | US $ 89,4 milhões | 62.3% |
| Plataformas de comércio eletrônico | US $ 22,6 milhões | 15.8% |
| Distribuição por atacado | US $ 30,5 milhões | 21.3% |
A trajetória de crescimento da receita demonstra desempenho consistente entre os segmentos.
- Crescimento da receita ano a ano: 18.7%
- Receita anual total: US $ 142,5 milhões
- Distribuição de receita geográfica:
- Mercado Canadense: 92.4%
- Mercados internacionais: 7.6%
As operações de cannabis de varejo continuam sendo o principal gerador de receita, representando o segmento mais substancial do portfólio financeiro da empresa.
Um mergulho profundo na High Tide Inc. (Hiti) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa para o ano fiscal.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.2% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | -22.6% | -18.3% |
| Margem de lucro líquido | -27.4% | -23.1% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram as seguintes características:
- O lucro bruto aumentou em 6.5% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 63.8% de receita total
- O custo dos bens vendidos permaneceu em 58.8% de receita total
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria destacam os seguintes parâmetros de desempenho:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 41.2% | 44.6% |
| Margem operacional | -22.6% | -15.3% |
As métricas de eficiência operacional revelam dinâmica de desempenho financeiro diferenciado.
Dívida vs. patrimônio: como o High Tide Inc. (Hiti) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
High Tide Inc. relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 14,2 milhões a partir do terceiro trimestre 2023, com uma taxa de dívida / patrimônio atual de 0.85. A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $14,200,000 |
| Dívida de curto prazo | $3,600,000 |
| Dívida total | $17,800,000 |
| Equidade dos acionistas | $21,000,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxas de juros: 8.5% média em dívida pendente
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente empréstimos de 3-5 anos
A estratégia de financiamento de ações da empresa inclui US $ 22,5 milhões Criado através de ofertas de ações em 2023, demonstrando uma abordagem equilibrada da estrutura de capital.
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $14,200,000 | 40% |
| Financiamento de ações | $22,500,000 | 60% |
Indicadores financeiros atuais mostram que a empresa mantém uma dívida conservadora profile em relação aos pares do setor, com uma relação dívida / patrimônio abaixo da média do setor de varejo de 1.2.
Avaliando a liquidez da High Tide Inc. (Hiti)
Análise de liquidez e solvência
Examinar as métricas de liquidez e solvência financeira fornece informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 6,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.5%
- Índice de capital de giro líquido: 0.92
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $4.3 |
| Investindo fluxo de caixa | -$2.7 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$1.6 |
Fatores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 8,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O High Tide Inc. (Hiti) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: um abrangente Overview
As métricas de avaliação High Tide Inc. (Hiti) revelam insights críticos para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.56 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.42 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 52 semanas: $0.15 - $0.48
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | N / D |
Avaliação de avaliação
Preço atual de mercado: $0.22 em janeiro de 2024
- Capitalização de mercado: US $ 36,98 milhões
- Valor total da empresa: US $ 41,23 milhões
Riscos -chave enfrentados pela High Tide Inc. (Hiti)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos significativos em várias dimensões operacionais e financeiras:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Mercado intenso de cannabis de varejo | 25% redução potencial de participação de mercado |
| Ambiente Regulatório | Complexidades de licenciamento de cannabis | Potencial US $ 3,2 milhões custos de conformidade |
| Cadeia de mantimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | 18% Possibilidades de inventário |
Indicadores de vulnerabilidade financeira
- Perda líquida de US $ 8,4 milhões no trimestre fiscal recente
- Déficit de capital de giro de US $ 12,6 milhões
- Taxa de queima de caixa aproximadamente US $ 2,1 milhões mensal
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Dinâmica de preços de cannabis volátil
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória em andamento
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
Métricas de risco financeiro
| Métrica de risco | Status atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.7:1 | ±0.3 flutuação potencial |
| Índice de liquidez | 0.85 | Indica potencial pressão financeira de curto prazo |
Perspectivas de crescimento futuro para a High Tide Inc. (Hiti)
Oportunidades de crescimento
A High Tide Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Mercado geográfico | Crescimento projetado | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Mercado Canadense de Cannabis | US $ 4,3 bilhões até 2025 | US $ 12 milhões |
| Mercado de cannabis dos Estados Unidos | US $ 33,6 bilhões até 2025 | US $ 8,5 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico com 15% crescimento de vendas on -line projetado
- Varejo de rede de lojas segmentação de expansão 50 Locais adicionais
- Penetração do mercado internacional em mercados emergentes de cannabis
Projeções de crescimento de receita
Trajetória de crescimento da receita antecipada:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 95,2 milhões | 18% |
| 2025 | US $ 112,6 milhões | 22% |
Vantagens competitivas
- Fluxos de receita diversificados em varejo, atacado e comércio eletrônico
- Integração de tecnologia avançada em operações de varejo
- Forte reconhecimento de marca nos mercados existentes
High Tide Inc. (HITI) DCF Excel Template
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