High Tide Inc. (HITI) Bundle
Einnahmequellen von High Tide Inc. (HITI) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von High Tide Inc. umfassen mehrere Cannabis-Einzelhandels- und Verbraucher-Segmente in Kanada und international.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Einzelhandel Cannabis Operations | 89,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| E-Commerce-Plattformen | 22,6 Millionen US -Dollar | 15.8% |
| Großhandelsverteilung | 30,5 Millionen US -Dollar | 21.3% |
Das Umsatzwachstumsverlust zeigt eine konsequente Leistung in den Segmenten.
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 18.7%
- Jahresumsatz: 142,5 Millionen US -Dollar
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Kanadischer Markt: 92.4%
- Internationale Märkte: 7.6%
Einzelhandels -Cannabis -Geschäftstätigkeit bleibt der primäre Umsatzgenerator, was das umfangreichste Segment des Finanzportfolios des Unternehmens entspricht.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von High Tide Inc. (HITI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.2% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.6% | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -27.4% | -23.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 63.8% des Gesamtumsatzes
- Die Kosten der verkauften Waren blieben bei 58.8% des Gesamtumsatzes
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken unterstreichen die folgenden Leistungsparameter:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 41.2% | 44.6% |
| Betriebsspanne | -22.6% | -15.3% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen nuancierte finanzielle Leistungsdynamik.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie hohe Flide Inc. (HITI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
High Tide Inc. meldete die gesamte langfristige Schulden von 14,2 Millionen US -Dollar Ab dem zweiten Quartal 2023 mit einer aktuellen Verschuldungsquote von 0.85. Die finanzielle Struktur des Unternehmens zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $14,200,000 |
| Kurzfristige Schulden | $3,600,000 |
| Gesamtverschuldung | $17,800,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $21,000,000 |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Zinssätze: 8.5% Durchschnitt bei ausstehenden Schulden
- Schuldenfälle Profile: In erster Linie 3-5 Jahre Laufzeitdarlehen
Die Aktienfinanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst 22,5 Millionen US -Dollar Erhöhte Aktienangebote im Jahr 2023, was einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur zeigt.
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $14,200,000 | 40% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $22,500,000 | 60% |
Aktuelle Finanzindikatoren zeigen, dass das Unternehmen eine konservative Verschuldung beibehält profile Verhältnis zu Branchenkollegen mit einem Verschuldungsquoten unter dem Durchschnitt des Einzelhandelssektors von 1.2.
Bewertung der Liquidität von High Tide Inc. (HITI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Kennzahlen für finanzielle Liquidität und Solvenz liefert kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 6,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.5%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.92
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $4.3 |
| Cashflow investieren | -$2.7 |
| Finanzierung des Cashflows | -$1.6 |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Bargeldreserven: 8,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist High Tide Inc. (HITI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: eine umfassende Overview
Die Bewertungsmetriken der High Tide Inc. (HITI) zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.56 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.42 |
Aktienkursleistung
52-Wochen-Aktienkursbereich: $0.15 - $0.48
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | N / A |
Bewertungsbewertung
Aktueller Marktpreis: $0.22 Ab Januar 2024
- Marktkapitalisierung: 36,98 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 41,23 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für High Tide Inc. (HITI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist in verschiedenen operativen und finanziellen Dimensionen mit mehreren erheblichen Risiken ausgesetzt:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Einzelhandel Cannabismarkt | 25% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Regulatorische Umgebung | Cannabis -Lizenzkomplexitäten | Potenzial 3,2 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
| Lieferkette | Herausforderungen des Bestandsmanagements | 18% Potenzielle Inventarabschreibungen |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
- Nettoverlust von 8,4 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsviertel
- Betriebskapitaldefizit von 12,6 Millionen US -Dollar
- Cash Burn Rate ungefähr 2,1 Millionen US -Dollar monatlich
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Volatile Cannabis -Preisdynamik
- Mögliche Störungen der Lieferkette
- Anhaltende Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikometrik | Aktueller Status | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.7:1 | ±0.3 potenzielle Schwankung |
| Liquiditätsverhältnis | 0.85 | Zeigt potenziellen kurzfristigen finanziellen Druck an |
Zukünftige Wachstumsaussichten für High Tide Inc. (HITI)
Wachstumschancen
High Tide Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in mehreren strategischen Dimensionen.
Markterweiterungsstrategien
| Geografischer Markt | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Kanadischer Cannabismarkt | 4,3 Milliarden US -Dollar bis 2025 | 12 Millionen Dollar |
| Cannabismarkt der Vereinigten Staaten | 33,6 Milliarden US -Dollar bis 2025 | 8,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- E-Commerce-Plattform-Erweiterung mit 15% projiziertes Online -Umsatzwachstum
- Retail Store Network Expansion Targeting 50 Zusätzliche Standorte
- Internationale Marktdurchdringung in aufstrebenden Cannabi -Märkten
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete Überwachung des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 95,2 Millionen US -Dollar | 18% |
| 2025 | 112,6 Millionen US -Dollar | 22% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifizierte Einnahmequellen im Einzelhandel, Großhandel und E-Commerce
- Fortgeschrittene Technologieintegration in den Einzelhandelsbetrieb
- Starke Markenerkennung in bestehenden Märkten
High Tide Inc. (HITI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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