High Tide Inc. (HITI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات High Tide Inc. (HITI)
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات High Tide Inc. مقاطع متعددة للبيع بالتجزئة والمستهلك في جميع أنحاء كندا ودوليًا.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| عمليات تجزئة القنب | 89.4 مليون دولار | 62.3% |
| منصات التجارة الإلكترونية | 22.6 مليون دولار | 15.8% |
| توزيع الجملة | 30.5 مليون دولار | 21.3% |
يوضح مسار نمو الإيرادات أداءً ثابتًا عبر القطاعات.
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.7%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 142.5 مليون دولار
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- السوق الكندية: 92.4%
- الأسواق الدولية: 7.6%
تظل عمليات القنب للتجزئة هي مولد الإيرادات الأساسي ، الذي يمثل الجزء الأكثر جوهرية في المحفظة المالية للشركة.
غوص عميق في ربحية Tide Inc. (HITI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.6% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -27.4% | -23.1% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الخصائص التالية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 6.5% سنة سنة
- مصاريف التشغيل ممثلة 63.8% من إجمالي الإيرادات
- بقيت تكلفة البضائع المباعة في 58.8% من إجمالي الإيرادات
تسلط مقاييس ربحية الصناعة المقارنة الضوء على معلمات الأداء التالية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 41.2% | 44.6% |
| هامش التشغيل | -22.6% | -15.3% |
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية عن ديناميات الأداء المالي الدقيق.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم High Tide Inc. (HITI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
ذكرت شركة High Tide Inc. إجمالي ديون طويلة الأجل 14.2 مليون دولار اعتبارًا من Q3 2023 ، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.85. يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $14,200,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $3,600,000 |
| إجمالي الديون | $17,800,000 |
| حقوق المساهمين | $21,000,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة: 8.5% متوسط على الديون المعلقة
- نضج الديون Profile: في المقام الأول 3-5 سنوات القروض
تشمل استراتيجية تمويل الأسهم للشركة 22.5 مليون دولار أثيرت من خلال عروض الأسهم في عام 2023 ، مما يدل على نهج متوازن في هيكل رأس المال.
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $14,200,000 | 40% |
| تمويل الأسهم | $22,500,000 | 60% |
توضح المؤشرات المالية الحالية أن الشركة تحافظ على ديون محافظة profile بالنسبة إلى أقران الصناعة ، مع نسبة الديون إلى الأسهم أقل من متوسط قطاع البيع بالتجزئة 1.2.
تقييم السيولة High Tide Inc. (HITI)
تحليل السيولة والملاءة
يوفر فحص مقاييس السيولة المالية والملاءة المالي رؤى حاسمة في الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
تكشف اتجاهات رأس المال العامل عن الخصائص الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 6.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.5%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.92
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $4.3 |
| استثمار التدفق النقدي | -$2.7 |
| تمويل التدفق النقدي | -$1.6 |
عوامل خطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 8.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل High Tide Inc. (HITI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: شامل Overview
تكشف مقاييس تقييم High Tide Inc. (HITI) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.56 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.42 |
أداء سعر السهم
النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $0.15 - $0.48
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 0% |
| نسبة الدفع | ن/أ |
تقييم التقييم
سعر السوق الحالي: $0.22 اعتبارا من يناير 2024
- القيمة السوقية: 36.98 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 41.23 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه High Tide Inc. (HITI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة مخاطر متعددة كبيرة عبر مختلف الأبعاد التشغيلية والمالية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | سوق القنب المكثف للبيع بالتجزئة | 25% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| البيئة التنظيمية | تعقيدات ترخيص القنب | محتمل 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال |
| الموردين | تحديات إدارة المخزون | 18% جرد محتمل شطب |
مؤشرات الضعف المالية
- صافي الخسارة 8.4 مليون دولار في الربع المالي الأخير
- عجز في رأس المال العامل 12.6 مليون دولار
- سعر الحرق النقدي تقريبًا 2.1 مليون دولار شهريا
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- ديناميات تسعير الحشيش المتقلبة
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية المستمرة
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
مقاييس المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | الوضع الحالي | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.7:1 | ±0.3 التقلبات المحتملة |
| نسبة السيولة | 0.85 | يشير إلى الضغط المالي على المدى القصير المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لشركة High Tide Inc. (HITI)
فرص النمو
توضح High Tide Inc. فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
استراتيجيات توسيع السوق
| السوق الجغرافية | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| سوق القنب الكندي | 4.3 مليار دولار بحلول عام 2025 | 12 مليون دولار |
| سوق القنب في الولايات المتحدة | 33.6 مليار دولار بحلول عام 2025 | 8.5 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع منصة التجارة الإلكترونية مع 15% نمو المبيعات المتوقعة عبر الإنترنت
- توسيع شبكة متاجر التجزئة التي تستهدف 50 مواقع إضافية
- اختراق السوق الدولي في أسواق القنب الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 95.2 مليون دولار | 18% |
| 2025 | 112.6 مليون دولار | 22% |
المزايا التنافسية
- تدفقات الإيرادات المتنوعة عبر البيع بالتجزئة والجملة والتجارة الإلكترونية
- تكامل التكنولوجيا المتقدمة في عمليات البيع بالتجزئة
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية في الأسواق الحالية
High Tide Inc. (HITI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.