Summit Hotel Properties, Inc. (INN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Summit Hotel Properties, Inc. (Inn)
Analyse des revenus
Summit Hotel Properties, Inc. a déclaré des revenus totaux de 328,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 19.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de chambre d'hôtel | 256,7 millions de dollars | 78.2% |
| Nourriture et boisson | 47,3 millions de dollars | 14.4% |
| Autres services auxiliaires | 24,2 millions de dollars | 7.4% |
Croissance des revenus par région géographique:
- Région du sud-est: 22.1% croissance
- Région du nord-est: 17.5% croissance
- Région sud-ouest: 15.3% croissance
- Région du Midwest: 12.8% croissance
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenus par salle disponible (RevPAR): $112.45
- Taux d'occupation: 68.3%
- Taux quotidien moyen (ADR): $164.75
Les changements importants de sources de revenus en 2023 comprenaient un 42,6 millions de dollars Augmentation des revenus des chambres par rapport à 2022, tirée par l'amélioration de la demande de voyage et le positionnement stratégique du marché.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Summit Hotel Properties, Inc. (Inn)
Métriques de rentabilité
Summit Hotel Properties, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.2% | 6.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 611,4 millions de dollars
- Revenu net: 50,1 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $0.72
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 26.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 7.3% |
Dette vs Équité: comment Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) Structure financière au Q4 2023 révèle la dette clé et les métriques suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 652,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,1 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.67 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 4.25%
- Maturité de la dette profile: Maturité moyenne de 5,7 ans
- Note de crédit par Moody's: Baa3
- Note de crédit par S&P: Bbb-
Activités de refinancement de la dette récentes:
- Émis 200 millions de dollars dans un prêt à terme non garanti en septembre 2023
- Refinancé 150 millions de dollars de la dette existante à des taux d'intérêt plus bas
| Financement en actions | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 85,6 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 1,42 milliard de dollars |
| Prix par action | $16.55 |
Évaluation des liquidités de Summit Hotel Properties, Inc. (Inn)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) démontre des mesures de liquidité clés à la dernière période d'information financière:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | $42,6 millions |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 87,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 45,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 32,1 millions de dollars
Indicateurs de position de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 63,4 millions de dollars
- Dette à court terme: 28,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.75 | 2.40 |
| Dette totale | $612,5 millions | $589,3 millions |
Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation et le positionnement du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x | 10.3x |
Performance du cours des actions
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $10.25 - $15.75
- Prix actuel de l'action: $12.40
- Changement de prix du début de l'année: -3.2%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.6% |
| Ratio de distribution de dividendes | 65% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Risques clés face à Summit Hotel Properties, Inc. (Inn)
Facteurs de risque
Summit Hotel Properties, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Sensibilité économique | Volatilité de l'industrie du voyage | 15-20% Réduction potentielle des revenus pendant les ralentissements économiques |
| Paysage compétitif | Saturation du marché | Potentiel 7-10% compression de marge |
| Défis opérationnels | Maintenance des biens | Estimé 12 à 15 millions de dollars Exigences annuelles des dépenses en capital |
Indicateurs de risque financier
- Fluctuations des taux d'intérêt: potentiel 3-5% Impact sur les coûts d'emprunt
- Risque de refinancement de la dette: 250 millions de dollars exposition potentielle au refinancement
- Volatilité de la change: 2-4% Impact potentiel des revenus
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Risque de concentration géographique: 65% des propriétés situées dans les 10 meilleurs marchés métropolitains
- Défi de diversification du portefeuille de marque
- Coûts d'intégration technologique: estimé 5-7 millions de dollars investissement annuel
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 3 à 4 millions de dollars dépenses de conformité annuelles | Modéré |
| Réglementation du travail | Potentiel 2 à 3 millions de dollars frais juridiques / de règlement | Haut |
Perspectives de croissance futures pour Summit Hotel Properties, Inc. (Inn)
Opportunités de croissance
Summit Hotel Properties, Inc. Les revenus de l'exercice 2023 étaient 597,8 millions de dollars, représentant une plate-forme potentielle d'expansion stratégique.
Moteurs de croissance clés
- Le portefeuille d'hôtel se compose de 74 hôtels de marque premium Dans 24 États
- Évaluation totale du portefeuille de 3,9 milliards de dollars
- Concentrez-vous sur les segments d'hôtel de service sélectionné et de temps prolongé
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique | Valeur 2023 | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Nombre de chambres totales | 11 232 chambres | Expansion annuelle de 3 à 5% |
| Diversification géographique | 24 États | Cible 3-4 états supplémentaires |
| RevPAR (revenus par salle disponible) | $95.63 | Augmentation potentielle de 6 à 8% |
Initiatives stratégiques
- Budget d'acquisition ciblé de 200 à 250 millions de dollars
- Potentiel pour 5-7 nouvelles acquisitions d'hôtels en 2024
- Concentrez-vous sur les marchés avec de solides fondamentaux économiques
Positionnement concurrentiel
Taux d'occupation pour 2023: 62.4% Taux quotidien moyen: $153.20
Summit Hotel Properties, Inc. (INN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.