Summit Hotel Properties, Inc. (INN) Bundle
Verständnis des Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Summit Hotel Properties, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen an 328,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 19.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einnahmen aus dem Hotelzimmer | 256,7 Millionen US -Dollar | 78.2% |
| Essen und Getränk | 47,3 Millionen US -Dollar | 14.4% |
| Andere Nebendienste | 24,2 Millionen US -Dollar | 7.4% |
Umsatzwachstum nach geografischer Region:
- Südostregion: 22.1% Wachstum
- Nordostregion: 17.5% Wachstum
- Südwestliche Region: 15.3% Wachstum
- Region Midwest: 12.8% Wachstum
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Einnahmen pro verfügbarem Raum (RevPAR): $112.45
- Belegungsrate: 68.3%
- Durchschnittlicher täglicher Rate (ADR): $164.75
Wichtige Umsatzromänderungen im Jahr 2023 enthielten a 42,6 Millionen US -Dollar Steigerung des Raumeinkommens im Vergleich zu 2022, angetrieben von einer verbesserten Reisenachfrage und der strategischen Marktpositionierung.
Ein tiefes Eintauchen in Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) Rentabilität
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Summit Hotel Properties, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 8.2% | 6.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für 2023: 611,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 50,1 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $0.72
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Verbesserung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 26.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 7.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Summit Hotel Properties, Inc. (INN) Finanzstruktur ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 652,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.67 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.25%
- Schuldenfälle profile: Durchschnittliche Reife von 5,7 Jahre
- Gutschrift von Moody's: Baa3
- Gutschrift von S & P: BBB-
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:
- Ausgegeben 200 Millionen Dollar in ungesicherter Laufzeitdarlehen im September 2023
- Refinanziert 150 Millionen Dollar von bestehenden Schulden zu niedrigeren Zinssätzen
| Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 85,6 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 1,42 Milliarden US -Dollar |
| Preis pro Aktie | $16.55 |
Bewertung der Liquidität von Summit Hotel Properties, Inc. (Inn)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Summit Hotel Properties, Inc. (INN) demonstriert wichtige Liquiditätsmetriken zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 87,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -32,1 Millionen US -Dollar
Liquiditätspositionsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 63,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 28,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
| Solvenzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 2.75 | 2.40 |
| Gesamtverschuldung | $612,5 Millionen | $589,3 Millionen |
Ist Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung und Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x | 10.3x |
Aktienkursleistung
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $10.25 - $15.75
- Aktueller Aktienkurs: $12.40
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -3.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 4.6% |
| Dividendenausschüttungsquote | 65% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Wichtige Risiken gegenüber Summit Hotel Properties, Inc. (Inn)
Risikofaktoren
Summit Hotel Properties, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Sensibilität | Reisebranche Volatilität | 15-20% Umsatzpotentialverringerung bei wirtschaftlichen Abschwüngen |
| Wettbewerbslandschaft | Marktsättigung | Potenzial 7-10% Randkomprimierung |
| Operative Herausforderungen | Immobilienwartung | Geschätzt 12-15 Millionen Dollar jährliche Investitionsausgabenanforderungen |
Finanzrisikoindikatoren
- Zinsschwankungen: Potenzial 3-5% Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Schuldenraffinanzrisiko: 250 Millionen Dollar potenzielle Refinanzierungsexposition
- Währungsaustauschvolatilität: 2-4% Potenzielle Einnahmen auswirken
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Geografisches Konzentrationsrisiko: 65% von Immobilien in den Top 10 Metropolenmärkten
- Markenportfolio -Diversifizierung Herausforderung
- Technologieintegrationskosten: Geschätzt 5-7 Millionen US-Dollar jährliche Investition
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3-4 Millionen US-Dollar Jährliche Konformitätsausgaben | Mäßig |
| Arbeitsbestimmungen | Potenzial 2-3 Millionen Dollar Rechts-/Vergleichskosten | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Summit Hotel Properties, Inc. (Inn)
Wachstumschancen
Summit Hotel Properties, Inc. Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023 war 597,8 Millionen US -DollarRepräsentation einer potenziellen Plattform für die strategische Expansion.
Schlüsselwachstumstreiber
- Das Hotelportfolio besteht aus 74 Premium-Marken-Hotels in 24 Staaten
- Gesamt -Portfoliobewertung von 3,9 Milliarden US -Dollar
- Konzentrieren Sie sich auf ausgewählte Hotelsegmente und auf dem erweiterten Aufenthalt
Markterweiterungsstrategie
| Metrisch | 2023 Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamtraumzahl | 11.232 Zimmer | 3-5% jährliche Expansion |
| Geografische Diversifizierung | 24 Staaten | Target 3-4 zusätzliche Zustände |
| RevPAR (Umsatz pro verfügbarem Raum) | $95.63 | 6-8% potenzieller Anstieg |
Strategische Initiativen
- Gezielter Erwerbsbudget von 200 bis 250 Millionen US-Dollar
- Potenzial für 5-7 neue Hotelakquisitionen im Jahr 2024
- Konzentrieren Sie sich auf Märkte mit starken wirtschaftlichen Grundlagen
Wettbewerbspositionierung
Belegungsrate für 2023: 62.4% Durchschnittliche tägliche Rate: $153.20
Summit Hotel Properties, Inc. (INN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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