Summit Hotel Properties, Inc. (INN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Summit Hotel Properties ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Summit Hotel Properties ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 328.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 19.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات غرفة الفندق | 256.7 مليون دولار | 78.2% |
| الغذاء والمشروبات | 47.3 مليون دولار | 14.4% |
| الخدمات المساعدة الأخرى | 24.2 مليون دولار | 7.4% |
نمو الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 22.1% نمو
- المنطقة الشمالية الشرقية: 17.5% نمو
- المنطقة الجنوبية الغربية: 15.3% نمو
- منطقة الغرب الأوسط: 12.8% نمو
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الإيرادات لكل غرفة متاحة (Revpar): $112.45
- معدل الإشغال: 68.3%
- متوسط المعدل اليومي (ADR): $164.75
وشملت التغييرات الكبيرة في تدفق الإيرادات في عام 2023 أ 42.6 مليون دولار الزيادة في إيرادات الغرف مقارنة بعام 2022 ، مدفوعة بتحسين الطلب على السفر وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق.
الغوص العميق في ربحية Summit Hotel Properties ، Inc. (Inn)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي في Summit Hotel Properties ، Inc. عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 8.2% | 6.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 611.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 50.1 مليون دولار
- أرباح السهم (EPS): $0.72
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 26.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 7.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Summit Hotel Properties ، Inc. (Inn) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي في Summit Hotel Properties ، Inc. اعتبارًا من Q4 2023 عن مقاييس الديون الرئيسية والأسهم التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 652.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.1 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.67 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون طويلة الأجل: 4.25%
- نضج الديون profile: متوسط نضج 5.7 سنوات
- تصنيف الائتمان من قبل موديز: BAA3
- التصنيف الائتماني من قبل S&P: BBB-
أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- صادر 200 مليون دولار في قرض مدة غير مضمون في سبتمبر 2023
- إعادة تمويل 150 مليون دولار من الديون الحالية بأسعار فائدة أقل
| تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية الصادرة | 85.6 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 1.42 مليار دولار |
| سعر السهم | $16.55 |
تقييم سيولة Summit Hotel Properties ، Inc. (Inn)
تحليل السيولة والملاءة
توضح شركة Summit Hotel Properties ، Inc. (Inn) مقاييس السيولة الرئيسية اعتبارًا من أحدث فترة التقارير المالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال العامل | $42.6 مليون |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 87.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -45.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -32.1 مليون دولار
مؤشرات وضع السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 63.4 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 28.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 2.75 | 2.40 |
| إجمالي الديون | $612.5 مليون | $589.3 مليون |
هل Summit Hotel Properties ، Inc. (Inn) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية رؤى نقدية حول تقييم الشركة وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x | 10.3x |
أداء سعر السهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $10.25 - $15.75
- سعر السهم الحالي: $12.40
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -3.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.6% |
| نسبة توزيع الأرباح | 65% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Summit Hotel Properties ، Inc. (Inn)
عوامل الخطر
تواجه شركة Summit Hotel Properties ، Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الحساسية الاقتصادية | تقلب صناعة السفر | 15-20% انخفاض محتمل في الإيرادات أثناء الانكماش الاقتصادي |
| المشهد التنافسي | تشبع السوق | محتمل 7-10% ضغط الهامش |
| التحديات التشغيلية | صيانة الممتلكات | مُقدَّر 12-15 مليون دولار متطلبات الإنفاق الرأسمالي السنوي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الفائدة: إمكانات 3-5% التأثير على تكاليف الاقتراض
- مخاطر إعادة تمويل الديون: 250 مليون دولار التعرض المحتمل لإعادة التمويل
- تقلبات تبادل العملات: 2-4% تأثير الإيرادات المحتمل
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- خطر التركيز الجغرافي: 65% من الخصائص الموجودة في أعلى 10 أسواق حضرية
- تحدي تنويع تنويع محفظة العلامة التجارية
- تكاليف تكامل التكنولوجيا: المقدرة 5-7 مليون دولار الاستثمار السنوي
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3-4 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية | معتدل |
| لوائح العمل | محتمل 2-3 مليون دولار التكاليف القانونية/التسوية | عالي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Summit Hotel Properties ، Inc. (Inn)
فرص النمو
كانت إيرادات شركة Summit Hotel Properties ، Inc. للعام المالي 2023 597.8 مليون دولار، تمثل منصة محتملة للتوسع الاستراتيجي.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- تتكون محفظة الفنادق من 74 فنادق ذات علامة تجارية عبر 24 ولاية
- إجمالي تقييم الحافظة 3.9 مليار دولار
- ركز على شرائح الفنادق المختارة والخدمة الممتدة
استراتيجية توسيع السوق
| متري | 2023 القيمة | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي عدد الغرفة | 11232 غرفة | 3-5 ٪ التوسع السنوي |
| التنويع الجغرافي | 24 دولة | الهدف 3-4 حالات إضافية |
| Revpar (الإيرادات لكل غرفة متاحة) | $95.63 | 6-8 ٪ زيادة محتملة |
المبادرات الاستراتيجية
- ميزانية الاستحواذ المستهدفة 200-250 مليون دولار
- إمكانية 5-7 عمليات استحواذ جديدة في الفنادق في عام 2024
- التركيز على الأسواق ذات الأساسيات الاقتصادية القوية
تحديد المواقع التنافسية
معدل الإشغال لعام 2023: 62.4% متوسط المعدل اليومي: $153.20
Summit Hotel Properties, Inc. (INN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.