Summit Hotel Properties, Inc. (INN) Bundle
Compreendendo a Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) Fluxos de receita
Análise de receita
A Summit Hotel Properties, Inc. relatou receita total de US $ 328,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 19.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita do quarto do hotel | US $ 256,7 milhões | 78.2% |
| Comida e bebida | US $ 47,3 milhões | 14.4% |
| Outros serviços auxiliares | US $ 24,2 milhões | 7.4% |
Crescimento da receita por região geográfica:
- Região sudeste: 22.1% crescimento
- Região nordeste: 17.5% crescimento
- Região sudoeste: 15.3% crescimento
- Região do meio -oeste: 12.8% crescimento
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Receita por sala disponível (RevPAR): $112.45
- Taxa de ocupação: 68.3%
- Taxa média diária (ADR): $164.75
Mudanças significativas no fluxo de receita em 2023 incluíram um US $ 42,6 milhões Aumentar a receita da sala em comparação com 2022, impulsionada pela maior demanda de viagens e posicionamento estratégico do mercado.
Um mergulho profundo na Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A Summit Hotel Properties, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 8.2% | 6.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 611,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 50,1 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $0.72
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 26.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 7.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) Estrutura financeira a partir do quarto trimestre 2023 revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 652,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,1 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.67 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados em dívida de longo prazo: 4.25%
- Maturidade da dívida profile: Maturidade média de 5,7 anos
- Classificação de crédito da Moody's: Baa3
- Classificação de crédito da S&P: BBB-
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas:
- Publicado US $ 200 milhões Em empréstimo a prazo não garantido em setembro de 2023
- Refinanciado US $ 150 milhões da dívida existente a taxas de juros mais baixas
| Financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 85,6 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,42 bilhão |
| Preço por ação | $16.55 |
Avaliando a Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) demonstra as principais métricas de liquidez no período mais recente do relatório financeiro:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | $42,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 87,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 32,1 milhões
Indicadores de posição de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 63,4 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 28,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
| Métrica de solvência | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de juros | 2.75 | 2.40 |
| Dívida total | $612,5 milhões | $589,3 milhões |
A Summit Hotel Properties, Inc. (Inn) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação e o posicionamento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x | 10.3x |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $10.25 - $15.75
- Preço atual das ações: $12.40
- Alteração do preço do ano: -3.2%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 4.6% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 65% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Riscos -chave enfrentados pelo Summit Hotel Properties, Inc. (Inn)
Fatores de risco
A Summit Hotel Properties, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Sensibilidade econômica | Volatilidade da indústria de viagens | 15-20% Receita Potencial Redução durante crises econômicas |
| Cenário competitivo | Saturação do mercado | Potencial 7-10% compressão de margem |
| Desafios operacionais | Manutenção de propriedades | Estimado US $ 12-15 milhões Requisitos anuais de despesa de capital |
Indicadores de risco financeiro
- Flutuações de taxa de juros: potencial 3-5% impacto nos custos de empréstimos
- Risco de refinanciamento da dívida: US $ 250 milhões exposição potencial de refinanciamento
- Volatilidade da troca de moeda: 2-4% impacto potencial da receita
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Risco de concentração geográfica: 65% de propriedades localizadas nos 10 principais mercados metropolitanos
- Desafio de diversificação de portfólio de marcas
- Custos de integração de tecnologia: estimado US $ 5-7 milhões investimento anual
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3-4 milhões despesas anuais de conformidade | Moderado |
| Regulamentos trabalhistas | Potencial US $ 2-3 milhões custos legais/de liquidação | Alto |
Perspectivas de crescimento futuro da Summit Hotel Properties, Inc. (Inn)
Oportunidades de crescimento
A Receita da Summit Hotel Properties, Inc. para o ano fiscal de 2023 foi US $ 597,8 milhões, representando uma plataforma potencial para expansão estratégica.
Principais fatores de crescimento
- Portfólio de hotéis consiste em 74 hotéis de marca premium em 24 estados
- Avaliação total do portfólio de US $ 3,9 bilhões
- Concentre
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica | 2023 valor | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Contagem total de quartos | 11.232 quartos | 3-5% de expansão anual |
| Diversificação geográfica | 24 estados | Alvo 3-4 estados adicionais |
| Revpar (receita por sala disponível) | $95.63 | 6-8% de aumento potencial |
Iniciativas estratégicas
- Orçamento de aquisição direcionado de US $ 200-250 milhões
- Potencial para 5-7 novas aquisições de hotéis em 2024
- Concentre -se em mercados com fortes fundamentos econômicos
Posicionamento competitivo
Taxa de ocupação para 2023: 62.4% Taxa média diária: $153.20
Summit Hotel Properties, Inc. (INN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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